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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.48%2,429.4万 | -6.98%8,112.1万 | 48.12%2,867.4万 | -15.06%2,384.5万 | -22.57%1,584.8万 | -33.96%1,275.4万 | -1.66%8,721.2万 | -32.03%1,935.8万 | 6.18%2,807.2万 | -2.88%2,046.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.20%-245.4万 | -69.06%888.1万 | 46.33%1,870.2万 | -46.66%177.4万 | -173.21%-572.4万 | -222.85%-587.1万 | -49.29%2,870.5万 | -54.74%1,278.1万 | -75.41%332.6万 | -21.19%781.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.48%594.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.92%1,121.2万 | 30.72%4,477万 | 3.54%1,103.9万 | 25.53%1,140.1万 | 48.84%1,089.8万 | 59.15%1,143.2万 | 48.44%3,424.9万 | 50.57%1,066.2万 | 44.07%908.2万 | 42.51%732.2万 |
| 繰延税金 | -7.86%-466.7万 | -87.08%-1,340.6万 | 124.22%77.9万 | 59.43%-63万 | -1,128.76%-922.8万 | -163.04%-432.7万 | -250.77%-716.6万 | -196.06%-321.7万 | -1,163.70%-155.3万 | -176.79%-75.1万 |
| その他の非現金項目 | 10.46%168.9万 | 4.54%619万 | 3.33%158.2万 | 18.87%153.7万 | -12.93%154.2万 | 15.31%152.9万 | 183.71%592.1万 | 108.58%153.1万 | 196.56%129.3万 | 267.43%177.1万 |
| 運転資金の増減額 | 166.66%1,063.7万 | 925.29%424.2万 | -30.54%-973.3万 | -28.62%358.2万 | 426.57%640.4万 | 2.68%398.9万 | 92.05%-51.4万 | 17.98%-745.6万 | 115.27%501.8万 | -307.95%-196.1万 |
| -売掛金増減額 | 17.77%7,218.4万 | -210.21%-7,571.6万 | -127.04%-8,408.3万 | -223.54%-3,337.6万 | 57.14%-1,954.9万 | -10.60%6,129.2万 | 63.79%-2,440.8万 | 36.73%-3,703.4万 | 68.70%-1,031.6万 | -104.03%-4,561.5万 |
| -前払費用増減額 | -121.92%-19.6万 | 345.64%391.8万 | 273.03%41.7万 | 236.45%259.4万 | 100.86%1.3万 | -56.48%89.4万 | 79.23%-159.5万 | 77.29%-24.1万 | -298.23%-190.1万 | 76.22%-150.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.13%-6,022.8万 | 187.84%8,272.2万 | 155.20%7,536.7万 | 92.52%3,555.8万 | -39.29%2,801.7万 | 14.05%-5,622万 | -59.99%2,873.9万 | -42.99%2,953.2万 | -47.68%1,847万 | 54.21%4,614.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.20%-112.3万 | -105.60%-668.2万 | -599.65%-143.4万 | 3.32%-119.4万 | -110.65%-207.7万 | -50.23%-197.7万 | -1.25%-325万 | 122.11%28.7万 | -26.80%-123.5万 | -243.55%-98.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.48%2,429.4万 | -6.98%8,112.1万 | 48.12%2,867.4万 | -15.06%2,384.5万 | -22.57%1,584.8万 | -33.96%1,275.4万 | -1.66%8,721.2万 | -32.03%1,935.8万 | 6.18%2,807.2万 | -2.88%2,046.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.82%-386.8万 | 52.05%-3,901.8万 | -255.12%-3,131万 | 50.34%-1,389.5万 | 153.41%2,444.8万 | 34.32%-1,826.1万 | 15.87%-8,137.1万 | 150.97%2,018.5万 | 3.29%-2,797.9万 | -303.67%-4,577.2万 |
| 資本支出 | -20.50%-723.1万 | -35.80%-1,768.7万 | -15.61%-396.2万 | -34.96%-380.6万 | -54.13%-391.8万 | -41.70%-600.1万 | -45.86%-1,302.4万 | -57.64%-342.7万 | -46.34%-282万 | -40.44%-254.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.47%-80.1万 | 70.45%-1,060.1万 | 41.88%-517.7万 | 80.30%-287.2万 | 90.72%-113.5万 | -857.43%-141.7万 | -17.87%-3,586.9万 | -17.43%-890.8万 | -32.06%-1,457.7万 | -5.98%-1,223.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,808.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 138.40%416.4万 | -144.25%-1,073万 | -168.18%-2,217.1万 | -141.23%-721.7万 | 195.18%2,950.1万 | 53.71%-1,084.3万 | 92.34%-439.3万 | 208.97%3,252万 | 209.62%1,750.3万 | -1,636.64%-3,099.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.82%-386.8万 | 52.05%-3,901.8万 | -255.12%-3,131万 | 50.34%-1,389.5万 | 153.41%2,444.8万 | 34.32%-1,826.1万 | 15.87%-8,137.1万 | 150.97%2,018.5万 | 3.29%-2,797.9万 | -303.67%-4,577.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.11%-1,874.1万 | -1,486.92%-5,597.6万 | -2,605.29%-1,658.5万 | -9,445.79%-1,775.7万 | -613.33%-1,401.9万 | -1,781.02%-761.5万 | -56.88%403.6万 | -84.44%66.2万 | -84.79%19万 | -35.54%273.1万 |
| 借入金純額 | -3.23%-3.2万 | -5.88%-12.6万 | -6.45%-3.3万 | 3.13%-3.1万 | -10.71%-3.1万 | -10.71%-3.1万 | -1,090.00%-11.9万 | -210.00%-3.1万 | ---3.2万 | ---2.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -121.58%-1,750万 | ---5,926.8万 | ---1,778.9万 | ---1,799.9万 | ---1,558.2万 | ---789.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 199.04%93.9万 | -17.74%341.8万 | 78.50%123.7万 | 22.97%27.3万 | -42.23%159.4万 | -34.72%31.4万 | -59.37%415.5万 | -83.75%69.3万 | -82.23%22.2万 | -35.27%275.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---214.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.11%-1,874.1万 | -1,486.92%-5,597.6万 | -2,605.29%-1,658.5万 | -9,445.79%-1,775.7万 | -613.33%-1,401.9万 | -1,781.02%-761.5万 | -56.88%403.6万 | -84.44%66.2万 | -84.79%19万 | -35.54%273.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.02%7,850.9万 | 11.97%9,238.2万 | 87.30%9,773万 | 103.37%1.06億 | 6.44%7,926万 | 11.97%9,238.2万 | 1.62%8,250.5万 | -41.62%5,217.7万 | -42.73%5,189.4万 | -2.84%7,446.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.84%168.5万 | -240.46%-1,387.3万 | -147.81%-1,922.1万 | -2,858.66%-780.7万 | 216.41%2,627.7万 | -63.25%-1,312.2万 | 649.96%987.7万 | 685.14%4,020.5万 | 122.75%28.3万 | -261.54%-2,257.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.18%8,019.4万 | -15.02%7,850.9万 | -15.02%7,850.9万 | 87.30%9,773万 | 103.37%1.06億 | 6.44%7,926万 | 11.97%9,238.2万 | 11.97%9,238.2万 | -41.62%5,217.7万 | -42.73%5,189.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.76%1,626.2万 | 37.88%5,283.3万 | 178.16%1,953.5万 | 60.81%1,716.7万 | 89.72%1,079.5万 | -64.26%533.6万 | -22.31%3,831.9万 | -62.48%702.3万 | -20.77%1,067.5万 | -26.30%569万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
