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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.11%-26.5万 | -49.08%-157.7万 | -2.67%-33.45万 | -149.59%-22.16万 | -102.39%-43.07万 | -37.11%-59.02万 | 13.72%-105.78万 | -296.36%-32.58万 | 35.52%-8.88万 | -236.94%-21.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.95%-59.31万 | -283.03%-113.7万 | 50.58%-57.32万 | -97.65%1.76万 | -200.08%-19.11万 | -410.50%-39.03万 | 76.76%-29.69万 | -32.26%-115.97万 | 558.28%74.83万 | 135.39%19.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 979.00%2,363 | 90.74%-3.14万 | -467.85%-1.66万 | 105.42%2,195 | 87.09%-1.72万 | 100.13%219 | -15.48%-33.9万 | 112.35%4,522 | 26.45%-4.05万 | -186.89%-13.29万 |
| その他の非現金項目 | 98.18%-3.34万 | -2.15%-381.02万 | 96.41%-7.84万 | 37.70%-72.76万 | -236.27%-117.51万 | -6,919.52%-182.91万 | -14,482.43%-373万 | -39,889.74%-218.66万 | -34,972.37%-116.79万 | -3,678.07%-34.94万 |
| 運転資金の増減額 | -77.96%35.91万 | 2.83%340.16万 | -88.93%33.38万 | 30.94%48.62万 | 1,112.85%95.26万 | 1,132.27%162.9万 | 792.61%330.81万 | 260.46%301.61万 | 342.25%37.13万 | -76.40%7.85万 |
| -前払費用増減額 | 76.50%-5,622 | -125.23%-10.97万 | -142.71%-5.92万 | -160.08%-7.88万 | -59.69%5.22万 | -167.79%-2.39万 | 189.37%43.46万 | 8.61%13.86万 | 0.67%13.11万 | -6.54%12.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.93%36.47万 | 22.20%351.13万 | -86.34%39.3万 | 135.25%56.5万 | 1,864.29%90.04万 | 956.02%165.29万 | 235.32%287.35万 | 305.79%287.75万 | 618.46%24.02万 | -126.29%-5.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.11%-26.5万 | -49.08%-157.7万 | -2.67%-33.45万 | -149.59%-22.16万 | -102.39%-43.07万 | -37.11%-59.02万 | 13.72%-105.78万 | -296.36%-32.58万 | 35.52%-8.88万 | -236.94%-21.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.64%60.37万 | 92,347.03%2.63億 | 618.36万 | 32,163.21%9,184.37万 | -77.63万 | 1.66億 | 100.11%28.47万 | 0 | 28.47万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -99.64%60.37万 | 92,347.03%2.63億 | --618.36万 | --9,184.37万 | ---77.63万 | --1.66億 | 100.11%28.47万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.64%60.37万 | 92,347.03%2.63億 | --618.36万 | 32,163.21%9,184.37万 | ---77.63万 | --1.66億 | 100.11%28.47万 | --0 | --28.47万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-55.46万 | -33,757.65%-2.61億 | -2,033.29%-607.7万 | -51,206.05%-9,109.39万 | 410.42%98万 | -36,990.98%-1.65億 | -99.70%77.63万 | 471.52%31.43万 | -17.76万 | 19,199,900.00%19.2万 |
| 借入金純額 | --0 | 28.75%99.31万 | --0 | --0 | 216.20%60.71万 | -13.26%38.6万 | 495.63%77.13万 | 415.56%30.93万 | ---17.5万 | --19.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.66%-55.46万 | ---2.63億 | ---607.7万 | ---9,139.82万 | --0 | ---1.65億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 13,344.64%67.22万 | --0 | --30.43万 | --37.29万 | -295.54%-5,000 | 101.18%5,000 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-55.46万 | -33,757.65%-2.61億 | -2,033.29%-607.7万 | -51,206.05%-9,109.39万 | 410.42%98万 | -36,990.98%-1.65億 | -99.70%77.63万 | 471.52%31.43万 | ---17.76万 | 19,199,900.00%19.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,664.59%30.37万 | 41.37%1.09万 | 2,282.10%53.16万 | -13.23%3,468 | 828.74%23.04万 | 42.54%1.1万 | -72.45%7,708 | -36.04%2.23万 | -97.68%3,997 | -89.48%2.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.35%-21.58万 | 9,083.10%29.28万 | -1,894.57%-22.78万 | 2,782.86%52.82万 | -990.42%-22.7万 | 1,183.04%21.95万 | 115.73%3,189 | 57.99%-1.14万 | 113.30%1.83万 | 67.04%-2.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.85%8.79万 | 2,687.43%30.37万 | 2,687.43%30.37万 | 2,282.10%53.16万 | -13.23%3,468 | 828.74%23.04万 | 41.37%1.09万 | 41.37%1.09万 | -36.04%2.23万 | -97.68%3,997 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.11%-26.5万 | -49.08%-157.7万 | -2.67%-33.45万 | -149.59%-22.16万 | -102.39%-43.07万 | -37.11%-59.02万 | 13.72%-105.78万 | -296.36%-32.58万 | 35.52%-8.88万 | -236.94%-21.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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