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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.83%59.56万 | -34.67%144.89万 | 267.29%224.23万 | 1.97%81.34万 | -410.04%-68.81万 | -197.26%-91.87万 | 132.52%221.78万 | -5.41%61.05万 | 65.20%79.76万 | -389.70%-13.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 540.21%22.6万 | -207.43%-169.75万 | -1,115.31%-166.43万 | -98.17%5,913 | -112.95%-7.44万 | -95.69%3.53万 | 91.97%158.02万 | -118.98%-13.69万 | 1,047.03%32.27万 | 463.96%57.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.44%34.28万 | 17.78%164.64万 | 25.92%66.28万 | 13.92%33.46万 | 8.21%29.41万 | 15.97%35.5万 | 25.47%139.79万 | 104.95%52.64万 | -18.01%29.37万 | -11.12%27.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | --100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-18.63万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -76.02%531 | 6.50%8.5万 | 15.63%7.97万 | -59.61%1,270 | -51.71%1,742 | -45.56%2,214 | -51.19%7.98万 | 27.11%6.9万 | -34.66%3,144 | -96.40%3,607 |
| 運転資金の増減額 | 105.06%6.63万 | 166.09%43.21万 | 544.54%218.1万 | 164.79%47.17万 | 7.65%-90.94万 | -606.76%-131.11万 | -159.92%-65.38万 | -33.42%33.84万 | 94.22%17.81万 | -257.18%-98.48万 |
| -売掛金増減額 | -414.66%-40.55万 | 356.22%32.13万 | 210.56%2.9万 | 63.76%11.11万 | 384.42%5.24万 | 186.72%12.89万 | 74.06%-12.54万 | 26.39%-2.62万 | 130.99%6.78万 | 77.05%-1.84万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.40%9,755 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -99.63%-8.62万 | 68.11%-3.58万 | -1,653.99%-16.71万 | 174.86%9.31万 | 6,650.00%8.14万 | ---4.32万 | -565.28%-11.24万 | 130.51%1.08万 | -316.11%-12.43万 | -94.98%1,206 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.96%55.81万 | 134.43%14.66万 | 574.05%231.91万 | 14.00%26.75万 | -7.82%-104.32万 | -3,685.44%-139.68万 | -274.60%-42.57万 | -39.03%34.41万 | -33.00%23.46万 | -340.93%-96.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.83%59.56万 | -34.67%144.89万 | 267.29%224.23万 | 1.97%81.34万 | -410.04%-68.81万 | -197.26%-91.87万 | 132.52%221.78万 | -5.41%61.05万 | 65.20%79.76万 | -389.70%-13.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.53%-382.87万 | 36.66%-527.01万 | 88.93%-61.38万 | -29.50%-132.75万 | 25.83%-80.21万 | -277.63%-252.68万 | -230.57%-832.05万 | -540.41%-554.47万 | -32.85%-102.51万 | -43.57%-108.15万 |
| 固定資産取引の純額 | ---31.7万 | 78.23%-16.48万 | 38.83%-16.48万 | 228.93%332.89万 | -124.56%-332.89万 | --0 | 69.92%-75.71万 | 68.87%-26.95万 | 231.15%101.2万 | -96.79%-148.24万 |
| その他の投資活動純額 | -38.98%-351.17万 | 32.50%-510.53万 | ---- | ---- | ---- | ---252.68万 | ---756.34万 | ---725.36万 | ---5.88万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.53%-382.87万 | 36.66%-527.01万 | 88.93%-61.38万 | -29.50%-132.75万 | 25.83%-80.21万 | -277.63%-252.68万 | -230.57%-832.05万 | -540.41%-554.47万 | -32.85%-102.51万 | -43.57%-108.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.32%396.81万 | -102.43%-24.94万 | -2,125.42%-213.19万 | -0.00%-9.58万 | -100.91%-9.58万 | 1,685.43%207.41万 | 538.47%1,025.56万 | -169.28%-9.58万 | -2.77%-9.58万 | 667.11%1,057.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --415.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 606.24%1,070.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --14.63万 | --0 | --0 | --0 | --14.63万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.77%-18.84万 | 12.16%-39.56万 | -2,125.42%-213.19万 | -0.00%-9.58万 | 25.13%-9.58万 | 1,573.63%192.79万 | -45.73%-45.04万 | 77.98%-9.58万 | -2.77%-9.58万 | 6.58%-12.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.32%396.81万 | -102.43%-24.94万 | -2,125.42%-213.19万 | -0.00%-9.58万 | -100.91%-9.58万 | 1,685.43%207.41万 | 538.47%1,025.56万 | -169.28%-9.58万 | -2.77%-9.58万 | 667.11%1,057.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.70%22.8万 | 2,852.18%429.85万 | -92.11%73.13万 | -86.10%134.12万 | 908.71%292.72万 | 2,852.18%429.85万 | 42.04%14.56万 | 2,207.85%926.86万 | 1,131.70%965.18万 | 56.44%29.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.60%73.5万 | -198.02%-407.05万 | 89.87%-50.34万 | -59.13%-60.99万 | -116.94%-158.6万 | -1,048.47%-137.13万 | 9,536.88%415.29万 | -1,841.39%-497万 | -0.33%-38.33万 | 1,465.18%936.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.10%96.3万 | -94.70%22.8万 | -94.70%22.8万 | -92.11%73.13万 | -86.10%134.12万 | 908.71%292.72万 | 2,852.18%429.85万 | 2,852.18%429.85万 | 2,207.85%926.86万 | 1,131.70%965.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.33%27.86万 | -16.88%121.41万 | 187.31%666.38万 | -204.72%-51.41万 | -316.10%-401.69万 | -433.57%-91.87万 | 193.44%146.07万 | 1,152.21%231.94万 | 41.58%-16.87万 | -23.64%-96.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
