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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.15%-305.9万 | 25.02%-367.7万 | 44.83%-271.9万 | 17.42%-1,598.5万 | 60.15%-201.1万 | -14.93%-414.2万 | -7.50%-490.4万 | 19.79%-492.8万 | 1.88%-1,935.6万 | -14.79%-504.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.45%-258.7万 | -52.28%-581.1万 | 118.55%82.5万 | 25.03%-1,412.1万 | 50.59%-208.3万 | 25.30%-377.4万 | 16.95%-381.6万 | 10.56%-444.8万 | 6.62%-1,883.6万 | -4.59%-421.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | --8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -63.41%16.1万 | -31.67%27.4万 | -4.53%147.5万 | -46.53%20.8万 | 9.79%42.6万 | 12.53%44万 | 6.37%40.1万 | 25.00%154.5万 | 4.01%38.9万 |
| 運転資金の増減額 | 33.63%-66.9万 | 58.05%-74.8万 | -241.21%-401.6万 | -35.29%-430.1万 | 77.77%-33.3万 | -228.74%-100.8万 | -180.79%-178.3万 | 35.65%-117.7万 | 42.48%-317.9万 | -51.93%-149.8万 |
| -売上債権増減額 | 244.68%61.2万 | -120.19%-6.5万 | -35.84%35.8万 | 130.06%37万 | 89.42%-8.7万 | -350.30%-42.3万 | -31.20%32.2万 | 153.35%55.8万 | -7,341.18%-123.1万 | -1,317.24%-82.2万 |
| -前払費用増減額 | 366.67%56万 | -462.22%-48.9万 | 134.88%3万 | 265.48%32.6万 | -81.42%15.7万 | -47.60%12万 | 174.59%13.5万 | 92.11%-8.6万 | -33.11%-19.7万 | 12,171.43%84.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -418.47%-158.6万 | 113.75%2.2万 | 45.56%-31.9万 | -138.54%-35.3万 | 90.25%-10.5万 | -68.18%49.8万 | -307.79%-16万 | -266.95%-58.6万 | 197.03%91.6万 | -329.08%-107.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.79%3.9万 | 103.87%4.2万 | 108.04%4.1万 | 154.76%21.3万 | 5.13%4.1万 | 3,045.00%176.7万 | -194.84%-108.5万 | ---51万 | ---38.9万 | --3.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 99.06%-2.4万 | 60.81%-16.5万 | 65.88%-14.4万 | -112.51%-304.1万 | 180.66%34.2万 | -503.33%-254万 | -43.20%-42.1万 | -44.52%-42.2万 | -27.09%-143.1万 | -50.89%-42.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.21%-27万 | 83.80%-9.3万 | -2,939.69%-398.2万 | -114.40%-181.6万 | -1,054.24%-68.1万 | 38.48%-43万 | -70.33%-57.4万 | -152.82%-13.1万 | 74.53%-84.7万 | 84.83%-5.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.15%-305.9万 | 25.02%-367.7万 | 44.83%-271.9万 | 17.42%-1,598.5万 | 60.15%-201.1万 | -14.93%-414.2万 | -7.50%-490.4万 | 19.79%-492.8万 | 1.88%-1,935.6万 | -14.79%-504.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -320.69%-24.4万 | -15.4万 | -686.05%-67.6万 | -3,288.89%-30.5万 | -31.3万 | 13.43%-5.8万 | 0 | 40.28%-8.6万 | 65.38%-9,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -320.69%-24.4万 | ---15.4万 | -686.05%-67.6万 | -3,288.89%-30.5万 | ---31.3万 | 13.43%-5.8万 | --0 | 40.28%-8.6万 | 65.38%-9,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -320.69%-24.4万 | ---15.4万 | -686.05%-67.6万 | -3,288.89%-30.5万 | ---31.3万 | 13.43%-5.8万 | --0 | 40.28%-8.6万 | 65.38%-9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -95.69%5.3万 | 0 | 0 | 0 | 134.87%5.3万 | -97.17%123万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -96.16%5.3万 | --0 | --0 | --0 | --5.3万 | -96.27%138.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -95.69%5.3万 | --0 | --0 | --0 | 134.87%5.3万 | -97.17%123万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.48%1,385.1万 | -45.11%1,777.2万 | -44.58%2,064.5万 | -32.84%3,725.3万 | -45.73%2,296.1万 | -38.43%2,741.6万 | -34.14%3,237.8万 | -32.84%3,725.3万 | 74.08%5,546.5万 | -21.21%4,230.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.34%-305.9万 | 20.98%-392.1万 | 41.07%-287.3万 | 8.81%-1,660.8万 | 54.18%-231.6万 | -100.50%-445.5万 | -7.19%-496.2万 | 22.69%-487.5万 | -177.16%-1,821.2万 | -385.59%-505.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.00%1,079.2万 | -49.48%1,385.1万 | -45.11%1,777.2万 | -44.58%2,064.5万 | -44.58%2,064.5万 | -45.73%2,296.1万 | -38.43%2,741.6万 | -34.14%3,237.8万 | -32.84%3,725.3万 | -32.84%3,725.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.34%-305.9万 | 20.98%-392.1万 | 41.70%-287.3万 | 14.30%-1,666.1万 | 54.18%-231.6万 | -23.61%-445.5万 | -7.19%-496.2万 | 19.92%-492.8万 | 2.16%-1,944.2万 | -14.31%-505.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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