ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.47%-85.21万 | -21.34%-58.56万 | 85.17%-7.37万 | 50.15%-14.27万 | 69.71%-5.01万 | 46.87%-143.13万 | -110.16%-48.26万 | 92.05%-49.71万 | 69.52%-28.63万 | 35.08%-16.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.35%-110.88万 | -292.31%-68.67万 | 75.58%-9.79万 | 15.33%-23.76万 | 74.55%-8.65万 | 85.44%-119.67万 | 66.57%-17.5万 | 93.66%-40.11万 | 74.76%-28.06万 | -29.67%-33.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --14.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 3,477.74%42.04万 | 333.33%32.92万 | -32.95%4.07万 | 228.12%6.87万 | -114.93%-1.81万 | -102.15%-1.24万 | ---14.11万 | --6.07万 | ---5.36万 | --12.15万 |
| その他の非現金項目 | -123.44%-36.43万 | -115.39%-33.13万 | -617.53%-2.44万 | -47.55%-4,341 | -48.33%-4,303 | -961.64%-16.3万 | -1,367.14%-15.38万 | -181.81%-3,400 | -430.93%-2,942 | -266.72%-2,901 |
| 運転資金の増減額 | 194.76%5.6万 | -227.31%-4.14万 | 105.17%7,922 | -39.89%3.06万 | 5.21%5.89万 | 13.12%-5.91万 | 93.08%-1.26万 | -339.31%-15.33万 | -31.01%5.09万 | 343.05%5.6万 |
| -売上債権増減額 | -105.83%-5,145 | -761.68%-5,353 | -345.01%-1.97万 | -230.24%-1.61万 | -62.80%3.6万 | 415.15%8.83万 | -97.11%809 | 91.51%-4,432 | -204.57%-4,867 | 4,430.16%9.68万 |
| -前払費用増減額 | 198.35%1.98万 | 117.51%1,113 | 299.39%6,231 | -8.92%6,232 | 135.61%6,232 | -216.24%-2.01万 | 86.06%-6,358 | -106.85%-3,125 | -6.29%6,842 | -274.55%-1.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.48%4.13万 | -423.49%-3.72万 | 114.70%2.14万 | -17.34%4.04万 | 171.32%1.66万 | -121.96%-12.72万 | 89.11%-7,097 | -395.76%-14.57万 | -28.13%4.89万 | 24.30%-2.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.47%-85.21万 | -21.34%-58.56万 | 85.17%-7.37万 | 50.15%-14.27万 | 69.71%-5.01万 | -33.05%-143.13万 | -26.12%-48.26万 | -399.07%-49.71万 | 48.15%-28.63万 | 46.18%-16.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13万 | -2万 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --13万 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.48%110.29万 | -73.74%41.64万 | -68.31%66.01万 | -55.56%105.28万 | -56.48%110.29万 | 6.58%253.42万 | -45.64%158.55万 | 52.42%208.26万 | 23.30%236.88万 | 6.58%253.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.55%-72.21万 | 92.63%-3.56万 | 50.97%-24.37万 | -37.18%-39.27万 | 69.71%-5.01万 | -1,014.27%-143.13万 | -26.17%-48.26万 | -132.06%-49.71万 | 48.41%-28.63万 | 63.77%-16.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.48%38.08万 | -65.48%38.08万 | -73.74%41.64万 | -68.31%66.01万 | -55.56%105.28万 | -56.48%110.29万 | -56.48%110.29万 | -45.64%158.55万 | 52.42%208.26万 | 23.30%236.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.47%-85.21万 | -21.34%-58.56万 | 85.17%-7.37万 | 50.15%-14.27万 | 69.71%-5.01万 | -33.05%-143.13万 | -26.12%-48.26万 | -399.07%-49.71万 | 48.15%-28.63万 | 46.18%-16.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
