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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.52%5,360.1万 | -58.55%4,109.9万 | -58.55%4,109.9万 | 20.85%6,249.3万 | -1.78%6,855万 | -27.54%5,128.2万 | -11.41%9,914.5万 | -11.41%9,914.5万 | -38.88%5,171.1万 | -4.01%6,978.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.72%4,645.8万 | -62.47%3,335.4万 | -62.47%3,335.4万 | 25.74%5,433万 | -11.00%6,211.3万 | -36.70%4,479.3万 | -20.60%8,886.2万 | -20.60%8,886.2万 | -48.93%4,320.8万 | -4.01%6,978.9万 |
| -短期投資 | 10.08%714.3万 | -24.68%774.5万 | -24.68%774.5万 | -4.00%816.3万 | --643.7万 | --648.9万 | --1,028.3万 | --1,028.3万 | --850.3万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.66%2.74億 | 9.77%2.37億 | 9.77%2.37億 | 23.86%2.61億 | 37.95%2.51億 | 68.50%2.9億 | 68.50%2.16億 | 68.50%2.16億 | 40.68%2.11億 | 31.61%1.82億 |
| -売掛金 | -5.66%2.74億 | 9.77%2.37億 | 9.77%2.37億 | 23.86%2.61億 | 37.95%2.51億 | 68.50%2.9億 | 68.50%2.16億 | 68.50%2.16億 | 40.68%2.11億 | 31.61%1.82億 |
| 棚卸資産 | 9.67%1,944.7万 | 251.71%1,770.5万 | 251.71%1,770.5万 | 302.81%1,588.7万 | 420.17%1,815.9万 | 671.96%1,773.2万 | 27.48%503.4万 | 27.48%503.4万 | 13.43%394.4万 | 32.18%349.1万 |
| 前払費用 | 42.48%1,312.4万 | 69.39%1,464万 | 69.39%1,464万 | 117.41%875.3万 | 146.41%860.7万 | 80.89%921.1万 | 28.01%864.3万 | 28.01%864.3万 | -22.53%402.6万 | 0.69%349.3万 |
| その他の流動資産 | -54.81%15.5万 | 828.95%35.3万 | 828.95%35.3万 | -92.98%210.9万 | 248.51%70.4万 | -30.14%34.3万 | -87.21%3.8万 | -87.21%3.8万 | 214,457.14%3,003.8万 | 1,342.86%20.2万 |
| 流動資産合計 | -2.35%3.6億 | -5.47%3.11億 | -5.47%3.11億 | 16.57%3.5億 | 34.02%3.47億 | 46.99%3.69億 | 30.96%3.29億 | 30.96%3.29億 | 23.59%3億 | 19.28%2.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.24%10.99億 | 18.07%10.93億 | 18.07%10.93億 | 24.01%10.44億 | 24.71%10.07億 | 13.61%9.46億 | 14.46%9.26億 | 14.46%9.26億 | -1.44%8.42億 | -4.81%8.07億 |
| -有形固定資産総額 | 16.24%10.99億 | 19.36%17.37億 | 19.36%17.37億 | 24.01%10.44億 | 24.71%10.07億 | 13.61%9.46億 | 12.17%14.56億 | 12.17%14.56億 | -1.44%8.42億 | -4.81%8.07億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -21.61%-6.44億 | -21.61%-6.44億 | ---- | ---- | ---- | -8.38%-5.3億 | -8.38%-5.3億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.30%7,280.7万 | -7.17%7,423.9万 | -7.17%7,423.9万 | --7,567.1万 | --7,710.4万 | --7,853.7万 | --7,996.9万 | --7,996.9万 | ---- | ---- |
| -のれん | 0.00%2,362.4万 | 0.00%2,362.4万 | 0.00%2,362.4万 | --2,362.4万 | --2,362.4万 | --2,362.4万 | --2,362.4万 | --2,362.4万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -10.43%4,918.3万 | -10.17%5,061.5万 | -10.17%5,061.5万 | --5,204.7万 | --5,348万 | --5,491.3万 | --5,634.5万 | --5,634.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 86.88%199.4万 | 84.00%211.6万 | 84.00%211.6万 | 79.23%224.4万 | 75.04%237万 | -2.02%106.7万 | -9.38%115万 | -9.38%115万 | -10.38%125.2万 | -14.20%135.4万 |
| 非流動資産合計 | 14.51%11.74億 | 16.14%11.7億 | 16.14%11.7億 | 33.06%11.22億 | 34.33%10.86億 | 23.01%10.25億 | 24.29%10.07億 | 24.29%10.07億 | -1.45%8.43億 | -4.83%8.09億 |
| 資産合計 | 10.05%15.34億 | 10.82%14.8億 | 10.82%14.8億 | 28.74%14.72億 | 34.26%14.33億 | 28.56%13.94億 | 25.87%13.36億 | 25.87%13.36億 | 4.08%11.44億 | 0.08%10.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.13%1.89億 | -21.77%2.02億 | -21.77%2.02億 | 3.84%1.95億 | 28.21%2.18億 | 62.29%2.46億 | 55.27%2.59億 | 55.27%2.59億 | 12.15%1.87億 | 24.77%1.7億 |
| -買掛金 | -23.13%1.89億 | -31.10%1.61億 | -31.10%1.61億 | 3.84%1.95億 | 28.21%2.18億 | 62.29%2.46億 | 53.49%2.34億 | 53.49%2.34億 | 12.15%1.87億 | 24.77%1.7億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 67.89%4,092万 | 67.89%4,092万 | ---- | ---- | ---- | 74.70%2,437.3万 | 74.70%2,437.3万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 23.54%7,085.5万 | 5.81%1,550.6万 | 5.81%1,550.6万 | -0.97%6,530.5万 | 148.73%5,702.2万 | 190.57%5,735.2万 | 114.99%1,465.4万 | 114.99%1,465.4万 | 168.11%6,594.6万 | 14.27%2,292.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4,353.65%4,391.3万 | 3,892.04%3,409.2万 | 3,892.04%3,409.2万 | 2,746.33%1,394.7万 | 91.33%112.5万 | 43.94%98.6万 | 131.44%85.4万 | 131.44%85.4万 | 36.11%49万 | 67.52%58.8万 |
| -資本リース債務 | 4,353.65%4,391.3万 | 3,892.04%3,409.2万 | 3,892.04%3,409.2万 | 2,746.33%1,394.7万 | 91.33%112.5万 | 43.94%98.6万 | 131.44%85.4万 | 131.44%85.4万 | 36.11%49万 | 67.52%58.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 91.90%1,919万 | 91.90%1,919万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -0.16%3.04億 | -4.59%2.71億 | -4.59%2.71億 | 7.88%2.74億 | 42.67%2.76億 | 76.93%3.04億 | 63.52%2.84億 | 63.52%2.84億 | 32.17%2.54億 | 23.52%1.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 279.79%1.28億 | 254.36%1.14億 | 254.36%1.14億 | 62,041.94%7,705.6万 | 32,673.60%6,456.4万 | 12,372.59%3,367.6万 | 33,207.22%3,230.8万 | 33,207.22%3,230.8万 | -35.42%12.4万 | -31.12%19.7万 |
| -長期借入金 | 50.00%4,500万 | 50.00%4,500万 | 50.00%4,500万 | --4,500万 | --6,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 2,155.09%8,289.7万 | 2,910.66%6,948.6万 | 2,910.66%6,948.6万 | 25,751.61%3,205.6万 | 2,216.75%456.4万 | 1,261.48%367.6万 | 2,279.38%230.8万 | 2,279.38%230.8万 | -35.42%12.4万 | -31.12%19.7万 |
| 繰延負債 | 38.28%1.01億 | 42.66%9,310.5万 | 42.66%9,310.5万 | 59.01%9,401.8万 | 48.35%8,416.2万 | 12.63%7,307.3万 | 6.90%6,526.5万 | 6.90%6,526.5万 | -7.18%5,912.7万 | -12.69%5,673.2万 |
| その他の非流動性負債 | --318万 | --318万 | --318万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 117.45%2.32億 | 116.01%2.11億 | 116.01%2.11億 | 188.73%1.71億 | 161.25%1.49億 | 63.86%1.07億 | 59.57%9,757.3万 | 59.57%9,757.3万 | -7.27%5,925.1万 | -12.77%5,692.9万 |
| 負債合計 | 30.37%5.36億 | 26.24%4.82億 | 26.24%4.82億 | 42.11%4.45億 | 69.61%4.25億 | 73.34%4.11億 | 62.49%3.82億 | 62.49%3.82億 | 22.32%3.13億 | 12.86%2.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.96%10.7万 | -4.39%10.9万 | -4.39%10.9万 | 6.73%11.1万 | 8.65%11.3万 | 10.58%11.5万 | 10.68%11.4万 | 10.68%11.4万 | 0.97%10.4万 | 0.97%10.4万 |
| -普通株式 | -6.96%10.7万 | -4.39%10.9万 | -4.39%10.9万 | 6.73%11.1万 | 8.65%11.3万 | 10.58%11.5万 | 10.68%11.4万 | 10.68%11.4万 | 0.97%10.4万 | 0.97%10.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 633.24%8,896.4万 | 515.87%6,903.4万 | 515.87%6,903.4万 | 390.62%8,614.3万 | 229.53%5,139万 | 278.09%1,213.3万 | 10.90%-1,660万 | 10.90%-1,660万 | -1,950.25%-2,964.1万 | -694.89%-3,967.3万 |
| 資本剰余金 | -6.35%9.09億 | -4.25%9.29億 | -4.25%9.29億 | 9.42%9.41億 | 11.70%9.57億 | 13.67%9.71億 | 14.88%9.71億 | 14.88%9.71億 | 2.25%8.6億 | 2.22%8.57億 |
| 株主資本 | 1.55%9.98億 | 4.65%9.98億 | 4.65%9.98億 | 23.69%10.27億 | 23.42%10.08億 | 16.02%9.83億 | 15.46%9.54億 | 15.46%9.54億 | -1.46%8.31億 | -3.28%8.17億 |
| 資本合計 | 1.55%9.98億 | 4.65%9.98億 | 4.65%9.98億 | 23.69%10.27億 | 23.42%10.08億 | 16.02%9.83億 | 15.46%9.54億 | 15.46%9.54億 | -1.46%8.31億 | -3.28%8.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
