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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.41%7,482.2万 | 24.74%3.75億 | -44.48%6,967.1万 | 64.79%1.18億 | 45.84%1.14億 | 190.27%7,306万 | 94.18%3億 | 176.05%1.25億 | 49.95%7,164.3万 | 75.70%7,813.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.64%1,993万 | 4,118.42%8,563.4万 | -231.18%-1,710.9万 | 246.46%3,475.3万 | 219.47%3,925.7万 | 143.15%2,873.3万 | 103.75%203万 | 164.46%1,304.2万 | 297.97%1,003.1万 | -286.09%-3,286万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81.34%645.8万 | -28.52%7,301.5万 | -18.87%4,360.5万 | -83.24%426.5万 | -238.54%-946.2万 | 114.72%3,460.7万 | 58.01%1.02億 | 122.60%5,374.9万 | 104.88%2,545.4万 | -54.54%683万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.41%5,220.6万 | 41.20%1.81億 | 210.95%2,343万 | 29.25%5,376.9万 | 38.83%6,541.6万 | 20.15%3,827.1万 | -3.95%1.28億 | -77.25%753.5万 | 24.06%4,160万 | 41.74%4,711.9万 |
| 繰延税金 | 1.70%794万 | 560.81%2,784万 | -114.87%-91.3万 | 311.52%985.6万 | 236.12%1,109万 | 104.05%780.7万 | 129.49%421.3万 | 331.75%613.9万 | 287.26%239.5万 | -120.37%-814.7万 |
| その他の非現金項目 | 68.75%10.8万 | 119.07%35.9万 | 67.69%10.9万 | 104.23%11万 | -85.41%7.6万 | -52.24%6.4万 | -447.42%-188.3万 | -52.55%6.5万 | -2,013.97%-260.3万 | 285.93%52.1万 |
| 運転資金の増減額 | 63.06%-1,616.4万 | 34.53%-1,001.4万 | -62.01%1,625.1万 | 215.40%1,372万 | 0.11%376.7万 | 12.39%-4,375.2万 | -219.30%-1,529.6万 | 447.31%4,277.2万 | -343.53%-1,188.9万 | -28.04%376.3万 |
| -売掛金増減額 | 50.54%-3,669.7万 | 81.45%-1,240.8万 | 109.54%3,242.4万 | 66.12%-965.4万 | 496.31%3,902.1万 | -68.51%-7,419.9万 | -52.94%-6,690万 | -28.03%1,547.4万 | -148.18%-2,849.6万 | 64.92%-984.6万 |
| -在庫増減額 | 72.64%-174.2万 | -4,952.42%-601.7万 | -1,368.64%-149.7万 | 603.77%227.2万 | 64.38%-42.6万 | -485.12%-636.6万 | 110.16%12.4万 | 124.95%11.8万 | 46.05%-45.1万 | -283.33%-119.6万 |
| -前払費用増減額 | 379.20%153万 | -926.78%-614.3万 | -178.90%-586.8万 | 73.59%-13.1万 | -75.31%40.4万 | -132.10%-54.8万 | -83.35%74.3万 | -34.53%-210.4万 | 70.55%-49.6万 | -62.20%163.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.30%2,031.5万 | -69.46%1,538.5万 | -1,372.94%-1,056.1万 | -52.19%2,283.4万 | -371.99%-3,471.7万 | 501.33%3,782.9万 | -4.96%5,038.3万 | 93.84%-71.7万 | 152.92%4,776.2万 | -56.40%1,276.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 191.88%43万 | -334.75%-83.1万 | -94.16%175.3万 | 94.70%-160.1万 | -227.16%-51.5万 | -400.00%-46.8万 | 14.19%35.4万 | 200,106.67%3,000.1万 | ---3,020.8万 | --40.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.41%7,482.2万 | 24.74%3.75億 | -44.48%6,967.1万 | 64.79%1.18億 | 45.84%1.14億 | 190.27%7,306万 | 94.18%3億 | 176.05%1.25億 | 49.95%7,164.3万 | 75.70%7,813.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-3,384.7万 | -9.83%-3.84億 | 35.01%-7,135.6万 | 7.47%-9,104万 | -39.29%-1.08億 | -77.60%-1.14億 | -235.35%-3.5億 | -485.75%-1.1億 | -184.12%-9,838.9万 | -170.58%-7,752万 |
| 資本支出 | 69.88%-3,458.5万 | -16.01%-3.71億 | 30.88%-5,012.2万 | 5.53%-9,697.2万 | -35.84%-1.09億 | -78.53%-1.15億 | -122.74%-3.2億 | -29.91%-7,251.9万 | -189.04%-1.03億 | -170.08%-8,019.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 42.51%-2,221.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,863.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -32.23%73.8万 | 4.43%895.7万 | -28.39%98.1万 | 39.38%593.2万 | -64.31%95.5万 | 296.00%108.9万 | -78.14%857.7万 | -96.31%137万 | 381.45%425.6万 | 156.57%267.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-3,384.7万 | -9.83%-3.84億 | 35.01%-7,135.6万 | 7.47%-9,104万 | -39.29%-1.08億 | -77.60%-1.14億 | -235.35%-3.5億 | -485.75%-1.1億 | -184.12%-9,838.9万 | -170.58%-7,752万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -724.83%-2,787.1万 | -275.64%-4,612.3万 | -164.38%-1,929.1万 | -21,190.91%-3,480万 | 810.52%1,134.7万 | -48.72%-337.9万 | 460.91%2,626万 | 4,852.73%2,996.4万 | 113.20%16.5万 | -256.57%-159.7万 |
| 借入金純額 | ---415.4万 | -65.54%1,033.7万 | -112.58%-377.4万 | ---1,588.9万 | --3,000万 | --0 | --3,000万 | --3,000万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,250.8万 | ---5,173.8万 | ---1,548万 | ---1,878.8万 | ---1,747万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -76.03%96.3万 | --0 | 70.77%22.2万 | -90.05%32.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.22%-120.9万 | -0.40%-472.2万 | -2.78%-3.7万 | -115.79%-12.3万 | 38.35%-118.3万 | -25.57%-337.9万 | 58.35%-470.3万 | 23.40%-3.6万 | 95.87%-5.7万 | 13.36%-191.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724.83%-2,787.1万 | -275.64%-4,612.3万 | -164.38%-1,929.1万 | -21,190.91%-3,480万 | 810.52%1,134.7万 | -48.72%-337.9万 | 460.91%2,626万 | 4,852.73%2,996.4万 | 113.20%16.5万 | -256.57%-159.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.47%3,335.4万 | -20.60%8,886.2万 | 25.74%5,433万 | -11.00%6,211.3万 | -36.70%4,479.3万 | -20.60%8,886.2万 | 62.74%1.12億 | -48.93%4,320.8万 | -4.01%6,978.9万 | 26.69%7,076.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.74%1,310.4万 | -140.75%-5,550.8万 | -145.95%-2,097.6万 | 70.72%-778.3万 | 1,869.15%1,732万 | -7.09%-4,406.9万 | -153.44%-2,305.6万 | 67.13%4,565.4万 | -323.37%-2,658.1万 | -105.81%-97.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.72%4,645.8万 | -62.47%3,335.4万 | -62.47%3,335.4万 | 25.74%5,433万 | -11.00%6,211.3万 | -36.70%4,479.3万 | -20.60%8,886.2万 | -20.60%8,886.2万 | -48.93%4,320.8万 | -4.01%6,978.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 196.31%4,023.7万 | 120.12%387.3万 | -63.09%1,954.9万 | 168.01%2,108.5万 | 343.83%501.8万 | -6.71%-4,177.9万 | -272.05%-1,925.4万 | 610.79%5,295.9万 | -352.75%-3,100.2万 | -113.93%-205.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
