ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.30%4.78億 | 9.18%5.52億 | 211.34%5.05億 | -61.14%1.62億 | 33.25%4.18億 | 35.55%3.13億 | 94.45%2.31億 | 39.88%1.19億 | -30.21%8,500万 | 0.00%960万 |
| その他の非現金項目 | 68.44%8,540万 | 32.72%5,070万 | -2.05%3,820万 | 2.36%3,900万 | 124.12%3,810万 | 21.43%1,700万 | 62.79%1,400万 | -43.05%860万 | 67.78%1,510万 | 11.71%-2,940万 |
| 運転資金の増減額 | 62.37%-1.29億 | -60.20%-3.43億 | -1,685.83%-2.14億 | 73.03%-1,200万 | -17.11%-4,450万 | 24.90%-3,800万 | -16,766.67%-5,060万 | 99.76%-30万 | -844.64%-1.25億 | -3.69%1.57億 |
| -売掛金増減額 | 26.74%-1.53億 | 26.06%-2.09億 | -466.40%-2.83億 | 28.37%-5,000万 | -14.05%-6,980万 | 34.05%-6,120万 | -452.38%-9,280万 | -90.91%-1,680万 | 80.57%-880万 | ---- |
| -在庫増減額 | 147.14%3.52億 | -145.48%-7.47億 | -177.39%-3.04億 | 41.90%-1.1億 | -53.75%-1.89億 | -4.78%-1.23億 | -103.12%-1.17億 | 37.42%-5,770万 | -156.82%-9,220万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.25%6.54億 | -9.08%4.18億 | 9.16%4.6億 | -23.20%4.22億 | 97.34%5.49億 | 16.46%2.78億 | 82.15%2.39億 | 453.37%1.31億 | -129.35%-3,710万 | -2.82%1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.07%-2.86億 | -42.48%-2.62億 | -23.23%-1.84億 | 30.87%-1.49億 | -67.91%-2.16億 | -16.68%-1.29億 | -33.21%-1.1億 | -50.00%-8,280万 | 8.00%-5,520万 | 95.08%-60万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,350万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -236.11%-3,630万 | 6.90%-1,080万 | -157.78%-1,160万 | 36.62%-450万 | -97.22%-710万 | -100.00%-360万 | 75.68%-180万 | 45.99%-740万 | -31.73%-1,370万 | -153.93%-2,260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.19%-2.85億 | -31.01%-2.41億 | -26.32%-1.84億 | 33.47%-1.46億 | -107.69%-2.19億 | 4.53%-1.05億 | -35.50%-1.1億 | -31.93%-8,140万 | 29.08%-6,170万 | 1.84%-1,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 566.09%2.41億 | -130.99%-5,160万 | 1,009.84%1.67億 | -157.75%-1,830万 | -104.89%-710万 | 4,300.00%1.45億 | 109.65%330万 | -143.68%-3,420万 | 867.65%7,830万 | 19.72%-4,030万 |
| 配当金支払総額 | -14.02%-1.23億 | -350.63%-1.08億 | ---2,390万 | ---- | 72.00%-5,230万 | -1,567.86%-1.87億 | -49.33%-1,120万 | 0.00%-750万 | 0.00%-750万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10万 | ---- | -147.47%-5,350万 | 1,173.33%1.13億 | 36.75%-1,050万 | -822.22%-1,660万 | -1,700.00%-180万 | -200.00%-10万 | 104.35%10万 | -67.83%-1,930万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.83%-2.77億 | -190.49%-4.76億 | -26.93%-1.64億 | 52.66%-1.29億 | -112.70%-2.73億 | -267.62%-1.28億 | 42.88%-3,490万 | -311.42%-6,110万 | 179.83%2,890万 | -23.47%-7,680万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.86%4.63億 | 15.49%7.58億 | 26.60%6.56億 | 11.73%5.18億 | 11.73%4.64億 | 27.03%4.15億 | -3.57%3.27億 | -15.62%3.39億 | 2.92%4.02億 | -12.10%2.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.75%9,190万 | -366.16%-2.99億 | -23.50%1.12億 | 156.64%1.47億 | 28.54%5,720万 | -52.46%4,450万 | 921.05%9,360万 | 83.69%-1,140万 | -2,284.38%-6,990万 | -20.85%7,250万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.73%-210万 | 141.90%440万 | -17.98%-1,050万 | -217.86%-890万 | -166.67%-280万 | 179.25%420万 | -657.14%-530万 | -109.59%-70万 | -10.98%730万 | -203.23%-320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.39%5.53億 | -38.86%4.63億 | 15.49%7.58億 | 26.60%6.56億 | 11.73%5.18億 | 11.73%4.64億 | 27.03%4.15億 | -3.57%3.27億 | -15.62%3.39億 | -15.62%3.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.31%3.53億 | -39.97%1.55億 | -4.73%2.58億 | -18.13%2.71億 | 123.39%3.3億 | 27.61%1.48億 | 147.65%1.16億 | 140.31%4,680万 | -315.80%-1.16億 | -3.03%1.41億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
