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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -584.31%-204.8万 | -405.29%-197.13万 | -590.36%-88.4万 | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | -39.01万 | -12.8万 | -37.53万 | -16.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -657.94%-218.02万 | -7,190.19%-2,769.9万 | -1,450.15%-125.08万 | -2,511.04%-1,182.29万 | -4,424.95%-1,107.46万 | -55.17%-28.76万 | ---37.99万 | ---8.07万 | ---45.28万 | ---24.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,044.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --9,887 | --2,761 | --1,028 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --56.13万 | --55.69万 | --57.46万 | --44.19万 | --44.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --2,440.36万 | --35.79万 | --1.37万 | --1.48万 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,815.90%-44.81万 | 4,179.38%41.56万 | -369.73%-22.24万 | -413.76%-24.31万 | -319.14%-17.02万 | ---1.54万 | ---1.02万 | ---4.74万 | --7.75万 | --7.77万 |
| -売上債権増減額 | --14.65万 | ---23.85万 | ---10.03万 | ---4.49万 | ---4.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | --10.92万 | ---7.79万 | ---26.47万 | --1.27万 | --1.27万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,479.72%-70.38万 | 7,284.46%73.2万 | 401.19%14.26万 | -372.26%-21.09万 | -277.74%-13.8万 | ---1.54万 | ---1.02万 | ---4.74万 | --7.75万 | --7.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -584.31%-204.8万 | -405.29%-197.13万 | -590.36%-88.4万 | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | ---39.01万 | ---12.8万 | ---37.53万 | ---16.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.8万 | 28.66万 | -1.85万 | 516.2万 | 516.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---1.01万 | ---5.91万 | ---1.85万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --507.96万 | --507.96万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---7,896 | ---- | ---- | --8.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.8万 | --28.66万 | ---1.85万 | --516.2万 | --516.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 384.16万 | 15.6万 | -69.96%30万 | 150.00%10万 | 20万 | 0 | 0 | 99.88万 | -20万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | -116.68%-20万 | --20万 | ---- | ---- | --119.88万 | --119.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---119.88万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --15.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---20万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --425.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --384.16万 | --15.6万 | -69.96%30万 | 150.00%10万 | --20万 | --0 | --0 | --99.88万 | ---20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,135.35%635.23万 | 720.26%419.54万 | 672.74%494.19万 | 3,885.04%63.95万 | -97.81%2.21万 | -89.82%12.13万 | --51.15万 | --63.95万 | --1.6万 | --100.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,981.09%-206.6万 | 652.86%215.69万 | -482.96%-74.65万 | 590.06%430.23万 | 1,440.22%491.98万 | 46.45%-9.93万 | ---39.01万 | ---12.8万 | --62.35万 | ---36.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,330.24%428.63万 | 5,135.35%635.23万 | 720.26%419.54万 | 672.74%494.19万 | 672.74%494.19万 | -97.81%2.21万 | --12.13万 | --51.15万 | --63.95万 | --63.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -587.70%-205.81万 | -420.43%-203.04万 | -604.81%-90.25万 | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | ---39.01万 | ---12.8万 | ---37.53万 | ---16.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
