Enbridge Inc
ENB
Power Corporation of Canada
POW
Bank of Nova Scotia
BNS
Emera Inc
EMA
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,232.92%-55.04万 | -88.86%-184.45万 | -492.92%-137.69万 | 66.35%-15.95万 | -1,302.90%-33.39万 | 108.66%2.58万 | 6.58%-97.67万 | 38.57%-23.22万 | 0.59%-47.41万 | 129.53%2.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -450.23%-105.37万 | 1.21%-270.45万 | -157.26%-116.83万 | 67.83%-24.38万 | -4.44%-110.09万 | 59.39%-19.15万 | 52.16%-273.76万 | 88.20%-45.41万 | 55.22%-75.79万 | -1,047.92%-105.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -87.95%11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.22万 |
| 資産減損費用 | ---- | 150.06%114.91万 | 113.97%13.24万 | -99.78%1,012 | ---- | ---- | -90.45%45.95万 | -127.16%-94.75万 | -65.13%46.13万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 163.42%15.62万 | -53.13%7.54万 | -100.77%-1,089 | -22.57%2,707 | 157.53%1.45万 | 456.42%5.93万 | 2,069.10%16.09万 | 1,802.49%14.11万 | --3,496 | --5,621 |
| その他の非現金項目 | -27,400.00%-273 | -570,520.00%-5.7万 | ---- | ---- | ---- | -99.67%1 | --10 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 119.69%34.71万 | -316.33%-42.14万 | -580.42%-39.69万 | 164.80%8.06万 | -367.79%-26.31万 | 14.23%15.8万 | 236.23%19.48万 | 428.81%8.26万 | -15.93%-12.44万 | 4,626.07%9.83万 |
| -売上債権増減額 | 62.88%3.23万 | 91.24%-3,189 | 104.14%626 | -205.80%-1.65万 | 22.79%-7,198 | 401.95%1.98万 | -198.80%-3.64万 | -149.60%-1.51万 | 73.11%-5,381 | -6.83%-9,323 |
| -前払費用増減額 | 4,759.21%35.76万 | -368.16%-60.69万 | -1,022.36%-65.73万 | 102.86%3,336 | -48.36%3.96万 | -96.23%7,360 | 186.02%22.63万 | 132.95%7.13万 | -113.97%-11.67万 | 19.86%7.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.76%-4.29万 | 3,751.65%18.87万 | 880.72%25.97万 | 4,229.79%9.37万 | -1,059.58%-29.56万 | 360.96%13.08万 | -94.12%4,898 | -83.51%2.65万 | 93.06%-2,269 | 153.57%3.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,233.89%-55.06万 | -88.86%-184.45万 | -492.94%-137.69万 | 66.35%-15.95万 | -1,316.05%-33.39万 | 108.66%2.58万 | 6.58%-97.67万 | 38.58%-23.22万 | 0.59%-47.41万 | 129.21%2.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.43%-7.49万 | -775.66%-31.93万 | -369.69%-31.93万 | 99.14%-1,013 | -71.39%9.63万 | 49.04%-9.53万 | 93.80%-3.65万 | 15.44%-6.8万 | -11.82万 | 271.32%33.67万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -775.66%-31.93万 | 23.33%-31.93万 | ---1,013 | ---- | ---- | ---3.65万 | ---41.65万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 21.43%-7.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.04%-9.53万 | ---- | ---- | ---11.81万 | 77.97%-4.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.43%-7.49万 | -775.66%-31.93万 | -369.69%-31.93万 | 99.14%-1,013 | -71.39%9.63万 | 49.04%-9.53万 | 93.80%-3.65万 | 15.44%-6.8万 | ---11.81万 | 271.30%33.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.15万 | 551.28%246.2万 | 187.2万 | 0 | -24.24%37.8万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 566.30%243.55万 | --184.55万 | ---- | ---- | ---- | -26.56%36.55万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.15万 | 112.00%2.65万 | --2.65万 | ---- | ---- | --0 | 900.00%1.25万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7.15万 | 551.28%246.2万 | --187.2万 | ---- | ---- | --0 | -24.24%37.8万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%42.04万 | -60.17%42.04万 | -24.67%54.28万 | -87.87%11.34万 | -38.51%35.09万 | -60.17%42.04万 | -51.79%105.56万 | -29.00%72.06万 | -37.34%93.49万 | -67.98%57.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.09%-25.58万 | 146.95%29.82万 | 158.56%17.58万 | 300.47%42.95万 | -165.23%-23.76万 | 85.66%-6.95万 | 44.00%-63.51万 | -840.46%-30.02万 | 55.08%-21.42万 | 225.35%36.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.10%16.46万 | 70.92%71.86万 | 70.92%71.86万 | -24.67%54.28万 | -87.87%11.34万 | -38.51%35.09万 | -60.17%42.04万 | -60.17%42.04万 | -29.00%72.06万 | -37.34%93.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,233.89%-55.06万 | -113.58%-216.38万 | -531.31%-169.62万 | 66.35%-15.95万 | -1,316.05%-33.39万 | 108.66%2.58万 | 3.09%-101.31万 | 28.93%-26.87万 | 0.59%-47.41万 | 129.21%2.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
