| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.57%-15.42万 | -28.86%-22.79万 | 91.61%-3.89万 | -69.02%-76.13万 | 97.45%-2,845 | 47.86%-11.72万 | -56.36%-17.69万 | -50,878.16%-46.44万 | -206.89%-45.04万 | -2,339.35%-11.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.09%-12.97万 | 78.02%-15.68万 | 145.43%19.31万 | -56.39%-409.75万 | -13.45%-273.1万 | -161.06%-22.78万 | -645.14%-71.35万 | -1,325.03%-42.51万 | 6.93%-262.01万 | -23.15%-240.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.56%-227 | 1,670.29%5,339 | -862.05%-1.23万 | 294.70%2.04万 | 284.72%1.94万 | ---251 | ---340 | --1,618 | -101.31%-1.05万 | -101.35%-1.05万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --208.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --9.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | -33.38%906 | 297.63%668 | -194.71%-215 | ---- | ---- | 102.16%1,360 | 99.25%-338 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -62.10%80.64万 | -82.83%36.54万 | --0 | ---- | ---- | 204.19%212.79万 | --212.79万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -3,922.76%-22.48万 | 2,388.55%13.19万 | 91.46%-236 | ---1,610 | --13.94万 | ---5,589 | -100.89%-5,765 | -100.42%-2,765 |
| 運転資金の増減額 | -121.53%-2.43万 | -74.95%-7.67万 | 114.43%5,099 | 244.21%19.51万 | -10.91%16.15万 | 181.89%11.27万 | -191.22%-4.38万 | -225.61%-3.53万 | -90.26%5.67万 | -68.19%18.13万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%3.72万 | --0 | 120.88%9,605 | --1.16万 | --1.59万 | ---3.72万 | --1.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.53%-2.43万 | -38.27%-7.67万 | 109.95%5,099 | 68.32%15.8万 | -2.79%16.15万 | 212.50%10.31万 | -533.76%-5.55万 | -282.23%-5.12万 | -83.88%9.38万 | -70.85%16.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.57%-15.42万 | -28.86%-22.79万 | 91.61%-3.89万 | -69.02%-76.13万 | 97.45%-2,845 | 47.86%-11.72万 | -56.36%-17.69万 | -50,878.16%-46.44万 | -58.33%-45.04万 | -147.54%-11.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -504.35%-50.93万 | 0 | 0 | -6.38万 | -44.56万 | -199.15%-8.43万 | -8.43万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---50.93万 | ---19.12万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 326.84%19.12万 | --0 | ---- | ---- | -199.15%-8.43万 | ---8.43万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.56万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -504.35%-50.93万 | --0 | --0 | ---6.38万 | ---44.56万 | -199.15%-8.43万 | ---8.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.5万 | 24.63万 | 19.05%5万 | -97.62%4.2万 | 0 | 0 | 0 | 4.2万 | 239.04%176.78万 | 158.33%8.26万 |
| 借入金純額 | ---7.5万 | --2.5万 | --5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --40万 | --22.13万 | --0 | -97.62%4.2万 | --0 | --0 | --0 | --4.2万 | 166.66%176.78万 | ---4,192 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --32.5万 | --24.63万 | 19.05%5万 | -97.62%4.2万 | --0 | --0 | --0 | --4.2万 | 847.42%176.78万 | 134.70%8.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.24%4.03万 | -94.09%2.2万 | -99.12%1.09万 | 144,369.93%123.96万 | -98.98%1.37万 | -87.82%13.09万 | 701,196.23%37.16万 | 144,369.93%123.96万 | -93.76%858 | 34,122.17%134.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 245.80%17.08万 | 107.61%1.83万 | 101.27%1.11万 | -199.64%-122.87万 | 97.49%-2,845 | -143.05%-11.72万 | -122.38%-24.07万 | -95,176.73%-86.8万 | 9,661.89%123.31万 | -3,581.97%-11.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,593 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,436.33%21.11万 | -69.24%4.03万 | -94.09%2.2万 | -99.12%1.09万 | -99.12%1.09万 | -98.98%1.37万 | -87.82%13.09万 | 701,196.23%37.16万 | 144,369.93%123.96万 | 144,369.93%123.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.57%-15.42万 | -28.86%-22.79万 | 91.61%-3.89万 | -69.02%-76.13万 | 97.45%-2,845 | 47.86%-11.72万 | -56.36%-17.69万 | -50,878.16%-46.44万 | -58.33%-45.04万 | -147.54%-11.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
