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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 261.98%2,625.8万 | -98.69%1,472万 | -100.30%-310.5万 | -63.31%1,871.8万 | -138.78%-814.7万 | -27.31%725.4万 | 3,460.82%11.21億 | 18,761.51%10.39億 | 423.36%5,101.2万 | -26.27%2,100.8万 |
| その他の非現金項目 | -216.11%-302.7万 | 314.32%793万 | -41.38%122.8万 | 94.05%-39.8万 | 249.37%449.3万 | -72.59%260.7万 | -83.03%191.4万 | 159.79%209.5万 | -264.09%-668.5万 | -143.74%-300.8万 |
| 運転資金の増減額 | 0.35%-659.1万 | -140.28%-820.3万 | 136.23%521.6万 | 12.20%-918.7万 | 108.67%238.2万 | -123.41%-661.4万 | 216.43%2,036.3万 | 116.50%220.8万 | -291.45%-1,046.3万 | -564.90%-2,746.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.35%-659.1万 | -140.28%-820.3万 | 136.23%521.6万 | 12.20%-918.7万 | 108.67%238.2万 | -123.41%-661.4万 | 216.43%2,036.3万 | 116.50%220.8万 | -291.45%-1,046.3万 | -564.90%-2,746.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.55%681.7万 | -41.41%3,111.9万 | 10.31%1,321万 | 138.77%79.2万 | 166.54%1,410.8万 | -95.33%300.9万 | 1,081.70%5,311万 | 146.50%1,197.5万 | -114.98%-204.3万 | -260.30%-2,120.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 39.97%-4,216万 | 87.65%-670.6万 | 119.27%1,034.9万 | 1,961.33%1億 | -507.17%-4,708.6万 | -3,145.62%-7,023.2万 | -431.59%-5,428.8万 | -518.38%-5,370.3万 | 110.12%486.4万 | 71.60%-775.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.97%-4,216万 | 87.65%-670.6万 | 119.27%1,034.9万 | 1,961.33%1億 | -507.17%-4,708.6万 | -3,145.62%-7,023.2万 | -431.59%-5,428.8万 | -518.38%-5,370.3万 | 110.12%486.4万 | 71.60%-775.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -76.78%-361.7万 | 26.82%-309.1万 | 96.19%-16.1万 | ---58.3万 | ---30.1万 | ---204.6万 | 98.34%-422.4万 | 98.31%-422.4万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -100.06%-7万 | ---1.5万 | --0 | --0 | -100.05%-5.5万 | 207.31%1.17億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.34%-154.4万 | -17.21%-807.2万 | -68.97%-290.8万 | 0.06%-172.1万 | 0.06%-172.1万 | 0.00%-172.2万 | 0.01%-688.7万 | 0.06%-172.1万 | 0.00%-172.2万 | 0.00%-172.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --996.2万 | --0 | --0 | --996.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.00%-516.1万 | -109.73%-1,123.3万 | 48.12%-308.4万 | -33.80%-230.4万 | -124.54%-202.2万 | -103.33%-382.3万 | 146.37%1.15億 | 97.64%-594.5万 | -101.47%-172.2万 | -83.41%824万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.61%2億 | 130.13%1.86億 | -22.52%1.79億 | -66.26%8,026.5万 | -56.19%1.15億 | 130.13%1.86億 | -74.52%8,070.4万 | -32.88%2.31億 | -10.35%2.38億 | 14.15%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.99%-4,050.4万 | -88.47%1,318万 | 142.95%2,047.5万 | 8,885.53%9,875.1万 | -68.95%-3,500万 | -139.13%-7,104.6万 | 148.01%1.14億 | 81.97%-4,767.3万 | -98.67%109.9万 | -158.21%-2,071.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.04%-14.1万 | 110.29%95.4万 | -82.92%41.1万 | 99.42%-4.6万 | 109.70%35.8万 | 2,210.00%23.1万 | -550.80%-927.3万 | 141.18%240.7万 | -91.82%-799.9万 | ---369.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.56%1.59億 | 7.61%2億 | 7.61%2億 | -22.52%1.79億 | -66.26%8,026.5万 | -56.19%1.15億 | 130.13%1.86億 | 130.13%1.86億 | -32.88%2.31億 | -10.35%2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.55%681.7万 | -41.41%3,111.9万 | 10.31%1,321万 | 138.77%79.2万 | 166.54%1,410.8万 | -95.33%300.9万 | 1,081.70%5,311万 | 146.50%1,197.5万 | -114.98%-204.3万 | -260.30%-2,120.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
