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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,741.54%-11.84億 | 178.44%9,445.4万 | -172.35%-1.75億 | -117.98%-3.33億 | -153.91%-5.32億 | -79.02%7,214.6万 | -124.61%-1.2億 | 669.82%2.42億 | --18.51億 | --9.86億 |
| その他の非現金項目 | 1,266.58%464.3万 | 307.91%1,912.6万 | -56.44%-1,295.3万 | 314.32%793万 | -99.29%122.8万 | 99.37%-39.8万 | 87.64%-919.9万 | 75.67%-828万 | --191.4万 | --1.74億 |
| 運転資金の増減額 | 8.22%-903.2万 | -1,360.25%-2,593.6万 | -18.05%-1,049.5万 | -175.49%-1,166.5万 | 337.57%500.8万 | 6.27%-984.1万 | 112.03%205.8万 | -151.26%-889万 | --1,545.2万 | ---210.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.22%-903.2万 | -1,360.25%-2,593.6万 | -18.05%-1,049.5万 | -175.49%-1,166.5万 | 337.57%500.8万 | 6.27%-984.1万 | 112.03%205.8万 | -151.26%-889万 | --1,545.2万 | ---210.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 324.75%339.6万 | -218.06%-1,426.9万 | 303.44%165.6万 | -52.62%1,989.7万 | 68.23%1,013.6万 | 59.86%-151.1万 | 192.54%1,208.6万 | -101.54%-81.4万 | --4,199.5万 | --602.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -94.65%536.3万 | 107.52%353.9万 | 39.97%-4,216万 | 87.65%-670.6万 | 119.27%1,034.9万 | 1,961.33%1億 | -507.17%-4,708.6万 | -3,145.62%-7,023.2万 | ---5,428.8万 | ---5,370.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.65%536.3万 | 107.52%353.9万 | 39.97%-4,216万 | 87.65%-670.6万 | 119.27%1,034.9万 | 1,961.33%1億 | -507.17%-4,708.6万 | -3,145.62%-7,023.2万 | ---5,428.8万 | ---5,370.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --996.2万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --3,667.3万 | ---3,635.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.17億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,667.3万 | ---3,635.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.27億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.83%1.12億 | 38.57%1.59億 | 7.62%2億 | 130.13%1.86億 | -22.52%1.79億 | -66.26%8,025.4万 | -54.48%1.15億 | 130.13%1.86億 | --8,069.7万 | --2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.99%4,543.2万 | -34.54%-4,708.9万 | 42.99%-4,050.4万 | -88.46%1,319.1万 | 142.97%2,048.5万 | 8,877.45%9,875.2万 | -222.49%-3,500万 | -141.37%-7,104.6万 | --1.14億 | ---4,767.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 295.65%9万 | -73.18%9.6万 | -161.04%-14.1万 | 110.29%95.4万 | -82.92%41.1万 | 99.42%-4.6万 | 109.70%35.8万 | 2,210.00%23.1万 | ---927.3万 | --240.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.86%1.58億 | 39.83%1.12億 | 38.57%1.59億 | 7.62%2億 | 7.62%2億 | -22.52%1.79億 | -66.26%8,025.4万 | -54.48%1.15億 | --1.86億 | --1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 324.75%339.6万 | -218.06%-1,426.9万 | 303.44%165.6万 | -52.62%1,989.7万 | 68.23%1,013.6万 | 59.86%-151.1万 | 192.54%1,208.6万 | -101.54%-81.4万 | --4,199.5万 | --602.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
