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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 38.56%1.59億 | 7.61%2億 | 7.61%2億 | -22.52%1.79億 | -66.26%8,026.5万 | -56.19%1.15億 | 130.13%1.86億 | 130.13%1.86億 | -32.88%2.31億 | -10.35%2.38億 |
| -現金及び現金同等物 | 38.56%1.59億 | 7.61%2億 | 7.61%2億 | -22.52%1.79億 | -66.26%8,026.5万 | -56.19%1.15億 | 130.13%1.86億 | 130.13%1.86億 | -32.88%2.31億 | -10.35%2.38億 |
| -売却可能金融資産 | 24.29%68.11億 | 26.09%65.07億 | 26.09%65.07億 | --53.08億 | --56.27億 | --54.8億 | -35.34%51.61億 | -35.34%51.61億 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -57.73%3,186.8万 | 0.47%3,141.6万 | 0.47%3,141.6万 | 15.97%3,476.2万 | 19.65%3,519万 | 119.93%7,539.8万 | 16.41%3,127万 | 16.41%3,127万 | -39.93%2,997.5万 | -37.99%2,941万 |
| 資産合計 | 21.30%72.24億 | 23.23%69.38億 | 23.23%69.38億 | -3.08%57.46億 | -5.40%60.54億 | -25.68%59.55億 | -32.66%56.3億 | -32.66%56.3億 | -23.26%59.28億 | -12.09%64億 |
| 負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --91.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -60.80%2,650.4万 | -7.35%3,415万 | -7.35%3,415万 | -43.52%2,270.1万 | -13.07%2,177.4万 | 91.85%6,761.2万 | 379.14%3,686万 | 379.14%3,686万 | 189.64%4,019.6万 | 123.62%2,504.8万 |
| -買掛金 | -60.80%2,650.4万 | -7.35%3,415万 | -7.35%3,415万 | -43.52%2,270.1万 | -13.07%2,177.4万 | 91.85%6,761.2万 | 379.14%3,686万 | 379.14%3,686万 | 189.64%4,019.6万 | 123.62%2,504.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -0.11%2.21億 | 2.30%2.26億 | 2.30%2.26億 | 1.92%2.2億 | -2.74%2.26億 | -7.41%2.21億 | -6.68%2.21億 | -6.68%2.21億 | -8.28%2.16億 | 92.66%2.32億 |
| 転換可能優先株式 | 7.93%9.79億 | 9.74%9.93億 | 9.74%9.93億 | 1.72%9.06億 | -1.75%9.22億 | -5.31%9.07億 | 8.40%9.05億 | 8.40%9.05億 | 49.57%8.91億 | 54.26%9.38億 |
| 負債合計 | 2.63%12.28億 | 7.78%12.53億 | 7.78%12.53億 | 0.17%11.49億 | -2.26%11.7億 | -3.62%11.96億 | 5.45%11.63億 | 5.45%11.63億 | 32.68%11.47億 | 57.16%11.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.82%16.89億 | 5.90%16.92億 | 5.90%16.92億 | -0.24%15.95億 | -0.23%15.96億 | -76.43%15.96億 | -0.26%15.98億 | -0.26%15.98億 | -76.69%15.99億 | -75.46%15.99億 |
| -普通株式 | 6.49%15.37億 | 6.59%15.4億 | 6.59%15.4億 | -0.26%14.42億 | -0.25%14.43億 | -78.20%14.43億 | -0.29%14.45億 | -0.29%14.45億 | -78.44%14.46億 | -77.28%14.46億 |
| -優先株 | -0.55%1.52億 | -0.59%1.52億 | -0.59%1.52億 | -0.04%1.53億 | -0.04%1.53億 | -0.04%1.53億 | -0.00%1.53億 | -0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 |
| 利益剰余金 | -22.70%10.33億 | -24.23%10.08億 | -24.23%10.08億 | 358.54%13.43億 | 444.31%13.26億 | --13.36億 | 515.68%13.31億 | 515.68%13.31億 | --2.93億 | --2.44億 |
| 株主資本 | 26.01%59.84億 | 27.27%56.73億 | 27.27%56.73億 | -3.86%45.87億 | -6.13%48.74億 | -29.87%47.49億 | -38.59%44.58億 | -38.59%44.58億 | -30.45%47.71億 | -20.33%51.93億 |
| 少数株主持分 | 20.26%1,198万 | 20.26%1,198万 | 20.26%1,198万 | 0.00%996.2万 | 0.00%996.2万 | --996.2万 | --996.2万 | --996.2万 | --996.2万 | --996.2万 |
| 資本合計 | 26.00%59.96億 | 27.26%56.85億 | 27.26%56.85億 | -3.86%45.97億 | -6.12%48.84億 | -29.72%47.59億 | -38.45%44.68億 | -38.45%44.68億 | -30.31%47.81億 | -20.18%52.03億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
