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| (Q3)2024/11/03 | (Q2)2024/08/04 | (Q1)2024/05/05 | (FY)2024/02/04 | (Q4)2024/02/04 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.15%2,870万 | 7.66%2.92億 | 11.54%-6,670万 | 2,372.96%9.69億 | 108.86%6.58億 | 202.58%1.16億 | 93.59%2.72億 | 75.15%-7,540万 | -96.34%3,920万 | -35.47%3.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.38%1.32億 | 67.73%1.58億 | 11.32%1.51億 | 231.14%6.64億 | 95.96%2.72億 | 186.56%1.62億 | -18.30%9,420万 | 2.18%1.36億 | -78.95%2億 | -64.51%1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.63%-1,060万 | -18.48%-1,090万 | -10.92%-1,320万 | 29.19%-9,120万 | 34.57%-5,640万 | -30.48%-1,370万 | 62.75%-920万 | -60.81%-1,190万 | -77.90%-1.29億 | -47.86%-8,620万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.31%6,970万 | -7.55%6,980万 | -0.28%7,210万 | -0.96%2.99億 | -0.79%7,560万 | 2.87%7,520万 | 0.13%7,550万 | -5.86%7,230万 | -3.77%3.02億 | -4.87%7,620万 |
| 繰延税金 | 31.34%-460万 | 90.58%-180万 | -83.33%-550万 | -246.94%-1,440万 | -84.36%1,440万 | 90.26%-670万 | -51.59%-1,910万 | -233.33%-300万 | 115.10%980万 | 160.63%9,210万 |
| その他の非現金項目 | ---950万 | --0 | ---1,000万 | ---1,530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -41.95%-1.6億 | -47.45%6,090万 | 3.51%-2.72億 | 108.21%7,050万 | 367.87%3.5億 | 67.65%-1.13億 | 267.00%1.16億 | 45.27%-2.82億 | -2,610.09%-8.59億 | -63.45%7,470万 |
| -売上債権増減額 | 45.17%-9,990万 | -446.67%-6,760万 | -215.34%-2,030万 | 166.44%1.26億 | 142.36%2.71億 | 3.70%-1.82億 | 7.73%1,950万 | 113.48%1,760万 | -41.64%-1.9億 | -23.98%1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -114.31%-3,290万 | -200.27%-2.25億 | -8.27%6,990万 | 165.88%3.08億 | -38.36%7,650万 | 231.30%2.3億 | 77.80%-7,500万 | 197.57%7,620万 | -1,277.29%-4.67億 | 666.67%1.24億 |
| -前払費用増減額 | -71.23%1,220万 | 2,012.50%3,060万 | 39.95%-2,660万 | 28.16%-3,010万 | -360.78%-2,660万 | 795.08%4,240万 | 82.80%-160万 | -20.71%-4,430万 | -102.42%-4,190万 | 143.22%1,020万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.29%-3,840万 | 125.74%3.66億 | -4.19%-3.28億 | -409.27%-3.19億 | 133.22%3,940万 | -534.75%-2.05億 | -42.18%1.62億 | -16.06%-3.15億 | -124.01%-6,260万 | -156.94%-1.19億 |
| -その他運転資金の変動 | -166.67%-140万 | -487.27%-4,260万 | 302.44%3,320万 | 85.39%-1,430万 | 79.21%-1,100万 | 108.05%210万 | 153.40%1,100万 | -1,064.71%-1,640万 | 5.68%-9,790万 | 49.91%-5,290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.15%2,870万 | 7.66%2.92億 | 11.54%-6,670万 | 2,372.96%9.69億 | 108.86%6.58億 | 202.58%1.16億 | 93.59%2.72億 | 75.15%-7,540万 | -96.34%3,920万 | -35.47%3.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.29%-2,860万 | 46.71%-3,080万 | 30.87%-4,120万 | 69.41%-8,510万 | 183.28%8,020万 | 45.07%-4,790万 | -53.72%-5,780万 | -4.38%-5,960万 | -518.22%-2.78億 | 0.93%-9,630万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.65%-3,050万 | 36.90%-3,660万 | 32.99%-3,880万 | 15.65%-2.45億 | 14.59%-8,140万 | 44.95%-4,740万 | -3.02%-5,800万 | -10.50%-5,790万 | -8.29%-2.9億 | 1.95%-9,530万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --250万 | ---- | ---- | 745.03%1.61億 | --1.61億 | --0 | ---- | ---- | --1,910万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -20.00%-60万 | 1,550.00%330万 | -41.18%-240万 | 75.00%-180万 | 120.00%20万 | 54.55%-50万 | 150.00%20万 | 63.83%-170万 | ---720万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.29%-2,860万 | 46.71%-3,080万 | 30.87%-4,120万 | 69.41%-8,510万 | 183.28%8,020万 | 45.07%-4,790万 | -53.72%-5,780万 | -4.38%-5,960万 | -518.22%-2.78億 | 0.93%-9,630万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.05%-4,920万 | 86.70%-2,890万 | -470.44%-2.22億 | -68.57%-7.22億 | -173.04%-3.91億 | -152.03%-7,460万 | -51.53%-2.17億 | 65.27%-3,890万 | 69.38%-4.28億 | 66.19%-1.43億 |
| 借入金純額 | -4,200.00%-1,230万 | 181.13%430万 | 60.31%-1,270万 | -32,100.00%-1.6億 | -90.11%-1.23億 | -99.61%30万 | 52.25%-530万 | -2,033.33%-3,200万 | 100.05%50万 | 71.37%-6,470万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.00%-3,480万 | 85.02%-3,140万 | -4,552.17%-2.14億 | -36.24%-5.7億 | -272.67%-2.84億 | 30.82%-7,250万 | -61.60%-2.1億 | 95.74%-460万 | -15.86%-4.19億 | 62.04%-7,610万 |
| 配当金支払総額 | 8.70%-210万 | 12.50%-210万 | 8.33%-220万 | 6.93%-940万 | 4.17%-230万 | 8.00%-230万 | 7.69%-240万 | 7.69%-240万 | -274.07%-1,010万 | 11.11%-240万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --30万 | 6,900.00%700万 | --1,790万 | --1,790万 | ---10万 | --0 | 0.00%10万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.05%-4,920万 | 86.70%-2,890万 | -470.44%-2.22億 | -68.57%-7.22億 | -173.04%-3.91億 | -152.03%-7,460万 | -51.53%-2.17億 | 65.27%-3,890万 | 69.38%-4.28億 | 66.19%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.63%6.1億 | 0.64%3.76億 | 28.49%7.08億 | -55.68%5.51億 | -21.75%3.58億 | -46.69%3.73億 | -50.07%3.74億 | -55.68%5.51億 | -24.76%12.43億 | -64.81%4.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -601.43%-4,910万 | 6,748.57%2.33億 | -89.65%-3.3億 | 124.36%1.63億 | 360.08%3.47億 | 96.95%-700万 | 91.40%-350万 | 63.20%-1.74億 | -79.21%-6.67億 | 330.58%7,540万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.15%-130万 | -56.00%110万 | 46.67%-160万 | 77.24%-560万 | -83.06%310万 | 36.43%-820万 | 128.74%250万 | 85.92%-300万 | 32.79%-2,460万 | 177.87%1,830万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.49%5.6億 | 63.63%6.1億 | 0.64%3.76億 | 28.49%7.08億 | 28.49%7.08億 | -21.75%3.58億 | -46.69%3.73億 | -50.07%3.74億 | -55.68%5.51億 | -55.68%5.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.59%-1,130万 | 19.76%2.56億 | 20.86%-1.06億 | 388.84%7.25億 | 162.43%5.76億 | 134.27%6,810万 | 154.29%2.14億 | 62.54%-1.33億 | -131.23%-2.51億 | -43.81%2.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
