(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.91万 | -35.98万 | -1,071.29%-86.1万 | -520.96%-45.64万 | -2,186.39%-115.6万 | -7.35万 | -5.06万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---61.08万 | ---55.99万 | -185.22%-48.77万 | -180.53%-47.97万 | -1,821.87%-139.2万 | ---17.1万 | ---7.24万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.43%2.3万 | --9,768 | --7,776 |
減価償却費及び償却費 | --301 | --301 | --301 | --272 | ---- | --0 | ---- |
株式ベースの報酬 | --7.07万 | --9.58万 | --9.47万 | --7.24万 | ---- | --0 | ---- |
運転資金の増減額 | --12.07万 | --10.4万 | -633.98%-46.83万 | -156.39%-4.95万 | 1,411.40%21.3万 | --8.77万 | --1.41万 |
-売掛金増減額 | ---2.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---3.78万 | --1.92万 | ---1.3万 | ---1.8万 | 179.78%1.97万 | --0 | ---2.47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --16.94万 | --8.48万 | -619.20%-45.54万 | -135.85%-3.14万 | 397.84%19.32万 | --8.77万 | --3.88万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---41.91万 | ---35.98万 | -1,071.29%-86.1万 | -520.96%-45.64万 | -2,186.39%-115.6万 | ---7.35万 | ---5.06万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -13.15%-1,041 | -2,940 | -920 | |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -13.15%-1,041 | ---2,940 | ---920 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -13.15%-1,041 | ---2,940 | ---920 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.03%191.02万 | 18.7万 | 50万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-50万 | --18.7万 | --50万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | 24,101,840.00%241.02万 | ---- | --10 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | 282.03%191.02万 | --18.7万 | --50万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --253.31万 | --289.29万 | 735.22%375.39万 | 167.14%120.07万 | --44.94万 | --44.94万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---41.91万 | ---35.98万 | -864.79%-86.1万 | -506.38%-45.75万 | 67.14%75.12万 | --11.26万 | --44.94万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --211.4万 | --253.31万 | 414.73%289.29万 | 32.23%74.32万 | 167.14%120.07万 | --56.2万 | --44.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---41.91万 | ---35.98万 | -1,056.82%-86.1万 | -514.68%-45.75万 | -2,192.21%-115.9万 | ---7.44万 | ---5.06万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。