Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Bank of Montreal
BMO
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.35%36.47万 | 55.01%-38.73万 | -169.55%-202.65万 | -38.66万 | -41.91万 | -35.98万 | -1,071.29%-86.1万 | 34.97%-75.18万 | -520.96%-45.64万 | -2,186.39%-115.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.99%-6.73万 | 36.23%-31.1万 | -45.68%-184.65万 | ---18.81万 | ---61.08万 | ---55.99万 | -185.22%-48.77万 | 8.94%-126.75万 | -180.53%-47.97万 | -1,821.87%-139.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.43%2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.31%320 | 0.00%301 | 154.55%1,204 | --301 | --301 | --301 | --301 | --473 | --272 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -12.02%8.43万 | -10.06%8.52万 | 142.09%30.68万 | --4.55万 | --7.07万 | --9.58万 | --9.47万 | --12.67万 | --7.24万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---30.01万 | --90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.76万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 233.97%34.73万 | 65.44%-16.19万 | -235.22%-48.8万 | ---24.43万 | --12.07万 | --10.4万 | -633.98%-46.83万 | 69.45%36.09万 | -156.39%-4.95万 | 1,411.40%21.3万 |
| -売上債権増減額 | --12.35万 | ---21.77万 | ---8.65万 | ---6.64万 | ---2.01万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -29.12%1.36万 | 235.18%1.75万 | 43.02%-1.71万 | --1.45万 | ---3.78万 | --1.92万 | ---1.3万 | -252.10%-3万 | ---1.8万 | 179.78%1.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.74%18.55万 | 93.41%-3万 | -225.58%-47.83万 | ---27.71万 | --16.94万 | --8.48万 | -619.20%-45.54万 | 97.10%38.09万 | -135.85%-3.14万 | 397.84%19.32万 |
| -その他運転資金の変動 | --2.47万 | --6.84万 | 839.68%9.4万 | --8.47万 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.95%6.46万 | 55.02%-38.73万 | -169.55%-202.65万 | ---38.66万 | ---41.91万 | ---35.98万 | -1,071.29%-86.1万 | 34.97%-75.18万 | -520.96%-45.64万 | -2,186.39%-115.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,518.61%330.51万 | -13.15%-1,041 | -2,940 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 64.59%-1,041 | -13.15%-1,041 | ---2,940 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --330.61万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 112,518.61%330.51万 | -13.15%-1,041 | ---2,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00%-86 | 0 | 282.03%191.02万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-86 | ---- | 24,101,840.00%241.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-86 | --0 | 282.03%191.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.68%134.01万 | -53.98%172.74万 | 212.65%375.39万 | --211.4万 | --253.31万 | --289.29万 | 735.22%375.39万 | 167.14%120.07万 | 167.14%120.07万 | --44.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.57%6.32万 | 55.02%-38.73万 | -179.37%-202.65万 | ---38.66万 | ---41.91万 | ---35.98万 | -864.79%-86.1万 | 239.88%255.32万 | -506.38%-45.75万 | 67.14%75.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.60%140.33万 | -53.68%134.01万 | -53.98%172.74万 | --172.74万 | --211.4万 | --253.31万 | 414.73%289.29万 | 212.65%375.39万 | 32.23%74.32万 | 167.14%120.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.57%6.32万 | 55.02%-38.73万 | -169.18%-202.65万 | ---38.66万 | ---41.91万 | ---35.98万 | -1,056.82%-86.1万 | 35.04%-75.28万 | -514.68%-45.75万 | -2,192.21%-115.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。