(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | -17.02%-970.6万 | -139.38%-829.4万 | 61.17%2,105.9万 | -31.25%1,306.6万 | 1,900.6万 |
お客様からの領収書 | ---- | ---- | 59.96%2,090万 | -32.37%1,306.6万 | --1,932.1万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -17.02%-970.6万 | -5,316.35%-829.4万 | --15.9万 | ---- | ---31.5万 |
現金支払カテゴリ | -17.74%-2,892万 | -8.74%-2,456.2万 | -2,258.7万 | ||
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | -17.74%-2,892万 | -8.74%-2,456.2万 | ---2,258.7万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | -49.38%-24.2万 | -6.58%-16.2万 | ---15.2万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | --16.1万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.02%-970.6万 | -2.36%-829.4万 | 29.52%-810.3万 | -207.98%-1,149.7万 | ---373.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.08%-7.2万 | 94.70%-18.5万 | 3.00%-348.8万 | 4.51%-359.6万 | -376.6万 |
固定資産取引の純額 | 61.08%-7.2万 | 78.00%-18.5万 | -650.89%-84.1万 | 61.11%-11.2万 | ---28.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 24.02%-264.7万 | -0.17%-348.4万 | ---347.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.08%-7.2万 | 94.70%-18.5万 | 3.00%-348.8万 | 4.51%-359.6万 | ---376.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.67%900.2万 | -63.99%492.8万 | 349.69%1,368.4万 | -87.19%304.3万 | 2,375.9万 |
借入金純額 | 130.50%30.5万 | -975.27%-100万 | -103.38%-9.3万 | 191.42%275万 | ---300.8万 |
株式発行/消却(ネット) | 11.48%886.4万 | -43.22%795.1万 | 2,860.25%1,400.2万 | -98.81%47.3万 | --3,984.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.74%-16.7万 | -799.11%-202.3万 | -25.00%-22.5万 | 98.62%-18万 | ---1,307.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.67%900.2万 | -63.99%492.8万 | 349.69%1,368.4万 | -87.19%304.3万 | --2,375.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -47.10%398.8万 | 38.43%753.9万 | -68.86%544.6万 | 1,423.43%1,748.9万 | --114.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 78.15%-77.6万 | -269.66%-355.1万 | 117.37%209.3万 | -174.11%-1,205万 | --1,626万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -91.36%7,000 | --8.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.43%321.3万 | -47.10%398.8万 | 38.43%753.9万 | -68.86%544.6万 | --1,748.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -15.32%-977.8万 | 26.85%-847.9万 | 23.20%-1,159.1万 | -101.27%-1,509.3万 | ---749.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし