(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 0.00%5万 | 5万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -27.55%-589.05万 | -0.00%-461.83万 | -0.49%-461.83万 | -182.33%-459.59万 | -162.78万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.97%-169.89万 | -26.87%-184.6万 | -16.94%-145.5万 | -27.53%-124.43万 | ---97.57万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -51.20%-419.16万 | 12.36%-277.23万 | 5.62%-316.32万 | -413.96%-335.16万 | ---65.21万 |
直接支払利息 | 31.30%-3,591 | -164.52%-5,227 | 21.71%-1,976 | ---2,524 | ---- |
直接受取利息 | -87.29%74 | --582 | ---- | -61.54%2.14万 | --5.56万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.50%-589.41万 | -1.15%-462.29万 | -0.96%-457.03万 | -187.94%-452.7万 | ---157.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.30%-19.47万 | -183.14%-5.17万 | -68.29%6.22万 | 19.63万 | |
固定資産取引の純額 | -93.46%-11.24万 | -193.32%-5.81万 | 346.64%6.22万 | ---2.52万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --6,337 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---8.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --22.15万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.30%-19.47万 | -183.14%-5.17万 | -68.29%6.22万 | --19.63万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 469.36%1,090.99万 | -71.42%191.62万 | 200.55%670.53万 | 884.77%223.1万 | -28.43万 |
借入金純額 | 7,082.23%102.99万 | -58.02%-1.48万 | 88.46%-9,334 | ---8.09万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 411.68%988万 | -71.24%193.09万 | 190.44%671.47万 | 913.22%231.19万 | ---28.43万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 469.36%1,090.99万 | -71.42%191.62万 | 200.55%670.53万 | 884.77%223.1万 | ---28.43万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.54%69.18万 | 186.56%338.06万 | -64.03%117.97万 | -36.14%327.98万 | --513.58万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 274.77%482.11万 | -225.54%-275.85万 | 204.65%219.73万 | -13.10%-209.98万 | ---185.65万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.33%2.77万 | 1,832.32%6.97万 | 1,206.75%3,608 | -171.49%-326 | --456 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 700.86%554.06万 | -79.54%69.18万 | 186.56%338.06万 | -64.03%117.97万 | --327.98万 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.35%-600.8万 | -2.04%-468.1万 | -0.77%-458.75万 | -189.55%-455.23万 | ---157.22万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし