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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.02%-109.57万 | -26.61%-126.68万 | -52.56%-257.69万 | -73.74%109.18万 | 164.07%124.79万 | -1,596.91%-391.6万 | 75.95%-100.05万 | 79.31%-168.91万 | 726.00%415.7万 | 5.25%-194.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.29%-440.19万 | -54.20%-218.71万 | 20.43%-723.01万 | -194.95%-138.86万 | 48.55%-183.81万 | 29.63%-258.5万 | 57.06%-141.84万 | 21.62%-908.65万 | 150.94%146.25万 | -8.15%-357.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -134.04%-12.19万 | -2,828.91%-18.89万 | -32.10%6.81万 | ---7,100 | ---27.64万 | --35.81万 | ---6,451 | --10.03万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 68.85%269.51万 | -8.37%148.98万 | -25.63%641.15万 | 16.90%159.73万 | -30.02%159.22万 | -30.39%159.61万 | -39.48%162.59万 | 56.93%862.12万 | -36.38%136.63万 | 97.40%227.51万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.92%23.95万 | -1.70%23.45万 | -7.07%86.04万 | 42.74%18.14万 | -14.41%21万 | -19.11%23.05万 | -11.16%23.86万 | -17.16%92.59万 | -47.25%12.7万 | -20.86%24.54万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 102.69%4.68万 | 106.51%4.68万 | ---- | ---- | ---- | -83.37%-173.77万 | -14.42%-71.95万 | -335.83%-49.46万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 113.19%7.43万 | --0 | --3.44万 | --3.99万 | ---- | ---56.35万 | ---1.76万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 113.88%49.35万 | 57.30%-61.5万 | -5,588.87%-280.79万 | -63.98%66.2万 | 954.85%152.59万 | -313.12%-355.57万 | 59.99%-144.02万 | 102.29%5.12万 | 310.93%183.8万 | 242.54%14.47万 |
| -売上債権増減額 | -76.01%36.7万 | -274.99%-219.36万 | 462.56%624.65万 | -61.64%86.92万 | 173.86%259.39万 | 916.06%153万 | 299.72%125.35万 | 28.37%-172.29万 | 223.05%226.6万 | -236.80%-351.19万 |
| -前払費用増減額 | -110.49%-5.96万 | 48.24%-35.72万 | 501.92%24.44万 | 104.20%2.42万 | -68.95%34.19万 | 348.85%56.83万 | -93.64%-69万 | 79.77%-6.08万 | -163.10%-57.71万 | 1,173.50%110.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.71%-48.05万 | 172.34%192.11万 | -836.37%-740.64万 | -77.62%19.52万 | -261.21%-84.33万 | -224.85%-425.46万 | 30.07%-265.54万 | 234.68%100.58万 | -43.36%87.2万 | -64.75%52.31万 |
| -その他運転資金の変動 | 147.64%66.66万 | -97.74%1.47万 | -328.27%-189.25万 | 41.00%-42.66万 | -127.88%-56.66万 | 15.78%-139.94万 | -44.83%65.17万 | 390.25%82.91万 | -174.64%-72.3万 | 561.96%203.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 72.02%-109.57万 | -26.61%-126.68万 | -52.56%-257.69万 | -73.74%109.18万 | 164.07%124.79万 | -1,596.91%-391.6万 | 75.95%-100.05万 | 79.31%-168.91万 | 726.00%415.7万 | 5.25%-194.76万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.52%-37.47万 | 555.26%93.45万 | 25.14%-363.27万 | -156.05%-50.13万 | -921.95%-254.18万 | 90.89%-38.44万 | -8.46%-20.53万 | 76.13%-485.28万 | 98.72%-19.58万 | 94.61%-24.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.05%-5.21万 | 50.95%-10.07万 | -56.44%-110.39万 | -111.47%-37.35万 | -35.01%-28.79万 | -35.21%-23.72万 | -46.26%-20.53万 | -23.50%-70.57万 | -28.96%-17.66万 | -161.36%-21.32万 |
| 無形資産取引の純額 | -119.22%-32.26万 | ---31.26万 | -206.77%-41.83万 | -567.60%-12.77万 | -304.19%-14.34万 | -348.28%-14.72万 | --0 | -148.26%-13.64万 | -127.53%-1.91万 | -17.10%-3.55万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 80.98%-76.27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 79.64%-401.08万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---134.78万 | --0 | ---134.78万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --134.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.52%-37.47万 | 555.26%93.45万 | 25.14%-363.27万 | -156.05%-50.13万 | -921.95%-254.18万 | 90.89%-38.44万 | -8.46%-20.53万 | 76.13%-485.28万 | 98.72%-19.58万 | 94.61%-24.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.02%-18.49万 | -91.94%-42.66万 | -268.92%-251.73万 | -104.61%-94.05万 | -110.58%-94.36万 | -184.30%-41.1万 | 15.25%-22.22万 | 22.38%-68.24万 | -82.13%-45.97万 | -532.31%-44.81万 |
| 借入金純額 | 27.53%-18.49万 | 29.65%-19.07万 | 27.70%-97.25万 | 25.02%-21.38万 | 41.19%-23.26万 | 22.33%-25.51万 | 19.36%-27.11万 | 5.19%-134.52万 | 19.63%-28.51万 | -16.21%-39.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2,536.22%-23.59万 | -333.07%-154.48万 | -316.37%-72.67万 | -178.01%-65.32万 | -111.05%-15.59万 | -112.11%-8,948 | 22.78%66.28万 | -270.47%-17.45万 | 210.79%83.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.02%-18.49万 | -91.94%-42.66万 | -268.92%-251.73万 | -104.61%-94.05万 | -110.58%-94.36万 | -184.30%-41.1万 | 15.25%-22.22万 | 22.38%-68.24万 | -82.13%-45.97万 | -532.31%-44.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.25%787.92万 | -50.31%861.92万 | -29.40%1,734.6万 | -35.22%896.91万 | -32.74%1,108.98万 | -20.64%1,583.87万 | -29.40%1,734.6万 | -54.45%2,457.03万 | -66.03%1,384.45万 | -65.28%1,648.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.87%-165.52万 | 46.86%-75.88万 | -20.80%-872.69万 | -109.99%-35万 | 15.39%-223.74万 | -35.78%-471.14万 | 69.03%-142.81万 | 75.40%-722.43万 | 121.63%350.16万 | 60.76%-264.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.51%1.22万 | 123.70%1.88万 | ---- | ---- | ---- | ---3.74万 | ---7.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.77%623.61万 | -50.25%787.92万 | -50.31%861.92万 | -50.31%861.92万 | -35.22%896.91万 | -32.74%1,108.98万 | -20.64%1,583.87万 | -29.40%1,734.6万 | -29.40%1,734.6万 | -66.03%1,384.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.81%-147.04万 | -39.33%-168万 | -61.95%-409.91万 | -85.09%59.05万 | 137.18%81.66万 | -8,162.39%-430.04万 | 72.28%-120.58万 | 71.21%-253.11万 | 641.50%396.12万 | -1.33%-219.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
