(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -166.67%-4万 | -115.19%-1.5万 | -88.22%9.88万 | 676.77%83.84万 | 80.75%10.79万 | 101.40%5.97万 | -426.87万 | |||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.63%21.74万 | --5.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | -166.67%-4万 | -115.19%-1.5万 | -88.22%9.88万 | 866.00%83.84万 | 93.07%-10.95万 | 63.02%-157.87万 | ---426.87万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -27.20%-550.27万 | -231.06%-432.59万 | -126.28%-130.67万 | 57.91%-57.75万 | 60.91%-137.18万 | -92.93%-350.97万 | 38.11%-181.91万 | -2.92%-293.95万 | -12.82%-285.61万 | 30.40%-253.16万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.44%-121.21万 | -179.10%-162.57万 | -0.87%-58.25万 | 57.91%-57.75万 | 60.91%-137.18万 | -92.93%-350.97万 | 38.11%-181.91万 | -50.11%-293.95万 | -152.40%-195.83万 | 4.43%-77.59万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -58.90%-429.05万 | -272.84%-270.02万 | ---72.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.86%-89.78万 | 37.86%-175.57万 |
直接支払利息 | ---4,094 | ---- | ---- | ---7,817 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.44%-3,786 | ---3,962 |
直接受取利息 | 1,735.40%5.22万 | 159.78%2,842 | --1,094 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.16%2,075 | -85.06%4,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.66%-549.46万 | -259.46%-433.8万 | -576.71%-120.68万 | 120.03%25.32万 | 63.37%-126.39万 | 43.33%-344.99万 | -107.11%-608.78万 | -2.86%-293.95万 | -12.92%-285.78万 | 29.81%-253.08万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.11%-2.35万 | -108.50%-14.79万 | 2,378.65%173.96万 | -149.98%-7.63万 | 340.29%15.28万 | -93.01%3.47万 | 400.74%49.65万 | 14,943.71%9.92万 | -40.04%-668 | 99.89%-477 |
固定資産取引の純額 | 83.84%-2.39万 | -114.00%-14.79万 | ---6.91万 | ---- | ---6,210 | ---- | ---- | ---- | -40.04%-668 | 99.88%-477 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --180.87万 | ---- | --11.19万 | ---- | 569.87%46.68万 | --6.97万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.39万 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | -19.32%3.8万 | 35.68%4.71万 | 147.92%3.47万 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --400 | ---- | ---- | ---11.43万 | ---- | ---- | -229.72%-3.82万 | --2.95万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.11%-2.35万 | -108.50%-14.79万 | 2,378.65%173.96万 | -149.98%-7.63万 | 340.29%15.28万 | -93.01%3.47万 | 400.74%49.65万 | 14,943.71%9.92万 | -40.04%-668 | 99.89%-477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.81%-7.11万 | 110.35%882.68万 | 122,222.50%419.61万 | -3,436 | -68.30%216.35万 | 12.17%682.52万 | 132.36%608.47万 | 5.14%261.87万 | 27.92%249.07万 | |
借入金純額 | -17.53%-7.11万 | -780.34%-6.05万 | -99.97%-6,871 | ---3,436 | ---- | ---- | -114.10%-1.62万 | -89.47%11.48万 | --109万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 111.45%888.73万 | --420.3万 | ---- | ---- | -68.38%216.35万 | 14.60%684.14万 | 290.53%597万 | -38.62%152.87万 | 27.92%249.07万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.81%-7.11万 | 110.35%882.68万 | 122,222.50%419.61万 | ---3,436 | ---- | -68.30%216.35万 | 12.17%682.52万 | 132.36%608.47万 | 5.14%261.87万 | 27.92%249.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 86.56%935.56万 | 1,654.64%501.47万 | -86.49%28.58万 | -34.44%211.55万 | -27.95%322.66万 | 38.03%447.83万 | --324.44万 | ---- | -12.98%27.23万 | -86.93%31.29万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -228.76%-558.92万 | -8.21%434.09万 | 2,627.57%472.89万 | 115.60%17.34万 | 11.23%-111.11万 | -201.44%-125.17万 | -61.97%123.39万 | 1,452.96%324.44万 | -490.29%-23.98万 | 98.05%-4.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.74%376.64万 | 86.56%935.56万 | 119.09%501.47万 | 8.20%228.89万 | -34.44%211.55万 | -27.95%322.66万 | 38.03%447.83万 | 9,880.93%324.44万 | -88.06%3.25万 | -12.98%27.23万 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.02%-551.85万 | -251.58%-448.59万 | -604.00%-127.59万 | 119.93%25.32万 | 63.19%-127.01万 | 43.33%-344.99万 | -107.11%-608.78万 | -2.83%-293.95万 | -12.93%-285.85万 | 36.90%-253.13万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし