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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.13%-40.22万 | -138.34%-262.29万 | -314.69%-61.67万 | -123.57%-31.65万 | -138.49%-81.29万 | -128.30%-87.68万 | -14.50%684.02万 | -85.03%28.72万 | -54.09%134.3万 | 8.22%211.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -512.60%-207.7万 | -0.79%-1,436.55万 | 89.20%-181.23万 | -1,819.25%-1,002.27万 | -331.92%-219.14万 | -133.98%-33.9万 | -377.06%-1,425.35万 | -2,601.92%-1,677.93万 | -68.07%58.3万 | -38.63%94.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 62.09%-39.44万 | ---105.39万 | ---1.35万 | --0 | --0 | ---104.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.61%54.51万 | 34.68%248.81万 | 10.82%54.24万 | 26.41%62.26万 | 37.04%66.16万 | 72.83%66.16万 | 50.10%184.75万 | 1.23%48.94万 | 72.10%49.25万 | 134.58%48.28万 |
| その他の非現金項目 | -95.66%7,877 | 415.33%45.06万 | 939.50%22.68万 | -4.68%2.08万 | -1.57%2.15万 | 725.79%18.15万 | 149.05%8.74万 | 129.09%2.18万 | 155.86%2.18万 | 155.84%2.18万 |
| 運転資金の増減額 | 232.22%75.03万 | -57.56%73.74万 | 150.54%22.35万 | 1,430.87%61.12万 | -15.05%47.02万 | -135.77%-56.74万 | 43.85%173.75万 | -169.04%-44.21万 | -94.21%3.99万 | 399.46%55.35万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%6.22万 | --0 | --0 | -99.89%252 | 125.93%6.19万 | ---6.22万 | --11.32万 | ---17.54万 | --23.89万 |
| -前払費用増減額 | -16.49%-8.99万 | 173.01%48.47万 | 136.50%26.51万 | 360.58%29.13万 | 102.73%5,385 | -120.76%-7.71万 | -166.21%-66.39万 | -695.86%-72.63万 | -122.32%-11.18万 | -147.17%-19.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 319.64%78.23万 | -106.67%-13.03万 | -93.33%6.4万 | -68.54%16.18万 | -100.04%-23 | -184.25%-35.62万 | 24,018.75%195.42万 | 2,262.79%95.98万 | 1,567.51%51.44万 | 226.45%5.72万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --1,373 | --107 | --2.06万 | -144.15%-2.21万 | 251.40%5万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --15.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 41.62%-10.16万 | -30.17%32.08万 | 86.43%-10.71万 | 184.35%15.79万 | -2.35%44.4万 | -117.74%-17.4万 | 86.51%45.94万 | -201.92%-78.88万 | -196.96%-18.72万 | 239.95%45.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.13%-40.22万 | -138.34%-262.29万 | -314.69%-61.67万 | -123.57%-31.65万 | -138.49%-81.29万 | -128.30%-87.68万 | -14.50%684.02万 | -85.03%28.72万 | -54.09%134.3万 | 8.22%211.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.97%79.56万 | 124.95%522.85万 | 577.32%283.43万 | 99.35%-1.5万 | 0 | 115.49%240.92万 | 50.22%-2,095.51万 | 86.07%-59.38万 | 89.43%-232.49万 | 74.48%-248.52万 |
| 固定資産取引の純額 | -70.30%71.56万 | --522.85万 | --283.43万 | ---1.5万 | --0 | --240.92万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.97%79.56万 | 124.95%522.85万 | 577.32%283.43万 | 99.35%-1.5万 | --0 | 115.49%240.92万 | 50.22%-2,095.51万 | 86.07%-59.38万 | 89.43%-232.49万 | 74.48%-248.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-7.66万 | -115.88%-234.86万 | -2,444.31%-171.84万 | -108.37%-33.57万 | 40.96%-22.09万 | -100.66%-7.35万 | -53.29%1,479.14万 | 98.21%-6.75万 | 929.03%401.22万 | 17.96%-37.41万 |
| 借入金純額 | -4.12%-7.66万 | -115.33%-234.86万 | -2,444.28%-171.84万 | -108.04%-33.57万 | -4.72%-22.09万 | -100.64%-7.35万 | 2,513.00%1,532.5万 | -13.95%-6.75万 | 1,430.48%417.54万 | -7.30%-21.09万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 25.00%-48.96万 | 100.00%1 | 0.00%-16.32万 | -0.00%-16.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.02%-4.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-7.66万 | -115.88%-234.86万 | -2,444.31%-171.84万 | -108.37%-33.57万 | 40.96%-22.09万 | -100.66%-7.35万 | -53.29%1,479.14万 | 98.21%-6.75万 | 929.03%401.22万 | 17.96%-37.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.68%410.49万 | 21.33%384.79万 | -14.60%360.57万 | 258.56%427.29万 | 173.70%530.67万 | 21.33%384.79万 | -43.39%317.13万 | -54.49%422.2万 | -95.87%119.17万 | -94.77%193.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.28%31.69万 | -62.01%25.7万 | 233.43%49.92万 | -122.02%-66.72万 | -38.35%-103.37万 | 218.37%145.88万 | 127.84%67.66万 | 93.87%-37.41万 | 115.50%303.03万 | 90.93%-74.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.67%442.18万 | 6.68%410.49万 | 6.68%410.49万 | -14.60%360.57万 | 258.56%427.29万 | 173.70%530.67万 | 21.33%384.79万 | 21.33%384.79万 | -54.49%422.2万 | -95.87%119.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.13%-40.22万 | -138.56%-263.79万 | -314.69%-61.67万 | -124.69%-33.15万 | -138.49%-81.29万 | -128.30%-87.68万 | -14.50%684.02万 | -85.03%28.72万 | -54.09%134.3万 | 8.22%211.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
