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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.29%183.63万 | 343.86%151.4万 | 31.77%-62.08万 | ---90.99万 |
| 繰延税金 | -125.43%-6.67万 | 226.99%26.23万 | 32.74%-20.66万 | ---30.71万 |
| その他の非現金項目 | -2,532.12%-68.28万 | -96.79%2.81万 | 2,005.26%87.5万 | --4.16万 |
| 運転資金の増減額 | 223.78%208.4万 | -956.87%-168.36万 | 65.48%-15.93万 | ---46.15万 |
| -売上債権増減額 | 197.62%232.75万 | -347.89%-238.43万 | -212.90%-53.23万 | ---17.01万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.30%1.92万 | -24.32%2.88万 | 345.67%3.8万 | ---1.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 207.49%398.89万 | 11.50%129.72万 | 206.63%116.34万 | ---109.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資商品取引の純額 | -30.28%-1,934.23万 | -31.41%-1,484.64万 | -8.58%-1,129.81万 | ---1,040.57万 |
| 固定資産取引の純額 | -505.88%-21.06万 | 74.77%-3.48万 | 64.58%-13.78万 | ---38.9万 |
| その他の投資活動純額 | 220.06%12.45万 | -101.95%-10.37万 | 188.06%531.4万 | ---603.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.81%-2,701.19万 | 26.27%-6,113.21万 | -91.35%-8,291.65万 | ---4,333.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.57%882.66万 | -29.35%6,116.85万 | 176.07%8,657.88万 | --3,136.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.60%880.57万 | -29.36%6,114.81万 | 176.09%8,655.9万 | --3,135.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.88%2,821.68万 | 21.75%2,690.35万 | -37.17%2,209.77万 | --3,517.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,182.62%-1,421.74万 | -72.67%131.32万 | 136.76%480.59万 | ---1,307.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.39%1,399.94万 | 4.88%2,821.68万 | 21.75%2,690.35万 | --2,209.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.28%377.82万 | 23.09%126.25万 | 169.30%102.56万 | ---148万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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