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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.48%1.22億 | 16.46%9,560.4万 | 24.79%8,209.1万 | 0.75%6,578.3万 | 27.42%6,529.5万 | 4.94%5,124.3万 | 1.97%4,883.25万 | 4,788.78万 |
| お客様からの領収書 | 27.52%1.22億 | 19.25%9,553.4万 | 28.65%8,011.1万 | -4.63%6,227.1万 | 27.42%6,529.5万 | 4.94%5,124.3万 | 1.97%4,883.25万 | --4,788.78万 |
| 政府機関からの領収書 | -31.43%4.8万 | -96.46%7万 | -43.62%198万 | --351.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -22.74%-8,847.6万 | -42.11%-7,208.2万 | -11.58%-5,072.3万 | -5.97%-4,546万 | -23.97%-4,289.8万 | 1.98%-3,460.4万 | -12.83%-3,530.32万 | -3,128.86万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.74%-8,847.6万 | -42.11%-7,208.2万 | -11.58%-5,072.3万 | -5.97%-4,546万 | -23.97%-4,289.8万 | 1.98%-3,460.4万 | -12.83%-3,530.32万 | ---3,128.86万 |
| 直接支払利息 | 33.33%-6,000 | 97.35%-9,000 | 17.68%-34万 | -481.69%-41.3万 | -162.96%-7.1万 | 43.48%-2.7万 | ---4.78万 | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.62万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 12.02%-569.4万 | -40.12%-647.2万 | -23.47%-461.9万 | -1.80%-374.1万 | -41.35%-367.5万 | 42.69%-260万 | -19.79%-453.68万 | ---378.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.54%2,769.9万 | -35.47%1,704.1万 | 63.33%2,640.9万 | -13.31%1,616.9万 | 33.11%1,865.1万 | 56.65%1,401.2万 | -28.42%894.47万 | --1,249.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -339.12%-1,690.6万 | 62.56%-385万 | -54.27%-1,028.2万 | -12.49%-666.5万 | -21.51%-592.5万 | -34.74%-487.6万 | -222.50%-361.88万 | -112.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -203.43%-1,502.9万 | 52.20%-495.3万 | -33.79%-1,036.1万 | -29.63%-774.4万 | -20.10%-597.4万 | -34.19%-497.4万 | -203.87%-370.67万 | ---121.98万 |
| 事業取引の純額 | ---202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 635.00%14.7万 | -16.67%2万 | -38.46%2.4万 | -20.41%3.9万 | 48.48%4.9万 | 174.73%3.3万 | -27.34%1.2万 | --1.65万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,869.09%108.3万 | -94.71%5.5万 | --104万 | ---- | -14.32%6.5万 | -6.52%7.59万 | --8.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339.12%-1,690.6万 | 62.56%-385万 | -54.27%-1,028.2万 | -12.49%-666.5万 | -21.51%-592.5万 | -34.74%-487.6万 | -222.50%-361.88万 | ---112.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.87%-1,463.7万 | 32.99%-1,153.7万 | -103.21%-1,721.6万 | -86.03%-847.2万 | 25.11%-455.4万 | -19.78%-608.1万 | -40.78%-507.66万 | -360.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -271.70%-858.5万 | 42.73%500万 | --350.3万 | ---- | ---- | ---2,245.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,036.63万 |
| 配当金支払総額 | -27.50%-1,213.9万 | -39.77%-952.1万 | 42.28%-681.2万 | -51.31%-1,180.2万 | -34.48%-780万 | -23.93%-580万 | -654.84%-468万 | ---62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.91%-249.8万 | -10.83%-201.6万 | -8.92%-181.9万 | -549.81%-167万 | 8.54%-25.7万 | 29.15%-28.1万 | 55.99%-39.66万 | ---90.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.87%-1,463.7万 | 32.99%-1,153.7万 | -103.21%-1,721.6万 | -86.03%-847.2万 | 25.11%-455.4万 | -19.78%-608.1万 | -40.78%-507.66万 | ---360.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.27%2,149.9万 | -4.56%1,985.7万 | 2.88%2,080.5万 | 66.99%2,022.3万 | 33.61%1,211万 | 3.04%906.4万 | 774.55%879.68万 | --100.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -332.41%-384.4万 | 251.88%165.4万 | -205.52%-108.9万 | -87.37%103.2万 | 167.50%817.2万 | 1,125.29%305.5万 | -96.79%24.93万 | --776.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -141.67%-2.9万 | -108.51%-1.2万 | 131.33%14.1万 | -662.71%-45万 | -555.56%-5.9万 | -150.99%-9,000 | -24.53%1.76万 | --2.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.01%1,762.6万 | 8.27%2,149.9万 | -4.56%1,985.7万 | 2.88%2,080.5万 | 66.99%2,022.3万 | 33.61%1,211万 | 3.03%906.38万 | --879.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.28%1,265.3万 | -25.09%1,201.8万 | 90.86%1,604.4万 | -33.63%840.6万 | -9.61%1,266.6万 | 176.24%1,401.2万 | -54.81%507.24万 | --1,122.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
