Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,888.63%-31.58万 | -153.99%-19.95万 | 20.54%-11.3万 | -5.5万 | -128.99%-2.69万 | 84.53%-4,519 | 49.66%-7.86万 | -197.29%-14.23万 | 0 | 1,093.41%9.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,309.15%-16.23万 | -10.91%-20.66万 | 12.92%-14.52万 | ---1.64万 | ---3.35万 | 40.98%-1.15万 | -254.17%-18.62万 | -4,276.06%-16.67万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.8万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,294.34%-15.35万 | -27.35%7,035 | 31.34%3.21万 | ---3.87万 | 228.80%6,551 | 172.07%6,997 | 115.26%9,683 | 705.87%2.45万 | --0 | 48.89%-5,086 |
| -売上債権増減額 | -1,693.21%-9,773 | -128.34%-3,368 | -113.99%-3,733 | --3,070 | 84.39%-2,160 | 43.11%-545 | 176.62%1.19万 | 366.04%2.67万 | --0 | ---1.38万 |
| -前払費用増減額 | ---9.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -696.08%-4.5万 | 572.65%1.04万 | 1,730.26%3.59万 | ---4.17万 | -0.45%8,711 | 186.19%7,542 | 95.41%-2,201 | -151.93%-2,201 | --0 | 206.68%8,750 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6,888.63%-31.58万 | -153.99%-19.95万 | -49.02%-11.3万 | ---5.5万 | -201.58%-2.69万 | 84.53%-4,519 | 49.66%-7.86万 | -58.52%-7.59万 | --0 | 383.51%2.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503.47%-16.03万 | -27.67万 | -26.67万 | 0 | 0 | -1万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -1,535.66%-16.36万 | ---22.95万 | ---21.95万 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --3,219 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---4.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503.47%-16.03万 | ---27.67万 | ---26.67万 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,682.94%86.79万 | 70.29万 | 16.5万 | -99.67%1,676 | 0 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --88.25万 | 42,913.25%71.76万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,676 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -972.20%-1.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.16%1,676 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 51,682.94%86.79万 | --70.29万 | --16.5万 | ---- | ---- | -99.67%1,676 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244.22%55.2万 | -32.41%16.04万 | 34.18%22.88万 | -30.28%11.89万 | -30.45%14.58万 | -32.41%16.04万 | 81.99%23.72万 | -65.33%17.05万 | 236.36%17.05万 | 192.81%20.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,179.59%-47.62万 | 609.38%39.16万 | 3,276.59%32.32万 | --10.99万 | 31.22%-2.69万 | 47.29%-1.45万 | -171.93%-7.69万 | 96.00%-1.02万 | --0 | -87.25%-3.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.17%11.35万 | 244.22%55.2万 | 244.22%55.2万 | 34.18%22.88万 | -30.28%11.89万 | -30.45%14.58万 | -32.41%16.04万 | -32.41%16.04万 | -65.33%17.05万 | 236.36%17.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,201.76%-47.94万 | -446.14%-42.9万 | -338.40%-33.25万 | ---5.5万 | -201.58%-2.69万 | 50.31%-1.45万 | 55.38%-7.86万 | -11.80%-7.59万 | --0 | 383.51%2.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。