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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.84%549.37万 | 88.79%-688.13万 | -6,138.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.20%333.83万 | -436.10%-1,069.88万 | --318.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.62%-44.07万 | 73.96%282.2万 | --162.22万 |
| 有価証券の償却 | 808.66%2.94万 | --3,232 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -191.31%-398.24万 | 160.23%436.16万 | ---724.14万 |
| その他の非現金項目 | 300.37%673.57万 | 94.33%-336.17万 | ---5,927.66万 |
| 運転資金の増減額 | -2,340.62%-18.66万 | -102.31%-7,644 | --33.14万 |
| -売掛金増減額 | 84.88%-7,148 | 62.76%-4.73万 | ---12.7万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---5.25万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.19%2,586 | -79.89%9.22万 | --45.84万 |
| -その他運転資金の変動 | ---18.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.84%549.37万 | 88.79%-688.13万 | ---6,138.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.93%-539.53万 | -89.07%675.03万 | 6,175.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -118.23%-83.3万 | -85.82%456.9万 | --3,221.68万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -136.17%-183.45万 | -84.26%507.24万 | --3,221.67万 |
| 配当金支払総額 | -0.52%-272.78万 | -110.56%-271.36万 | ---128.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 87.26%-17.74万 | ---139.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.93%-539.53万 | -89.07%675.03万 | --6,175.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.30%24.31万 | --37.01万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.12%9.84万 | -135.30%-13.09万 | --37.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -153.21%-2,141 | 539.78%4,024 | ---915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.57%33.94万 | -34.30%24.31万 | --37.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.84%549.37万 | 88.79%-688.13万 | ---6,138.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
