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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,497.30%-9.01万 | -24,355.00%-4,891 | -32,203.81%-3.39万 | -28,606.67%-1.72万 | -98,000.00%-1.47万 | -12,966.67%-1,960 | -33.33%-20 | -105 | -60 | -15 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,842.91%-7.73万 | -2,183.91%-1.85万 | -2,425.90%-13.53万 | -268.42%-1.96万 | -752,773.33%-11.29万 | -12,966.67%-1,960 | -5,286.67%-808 | ---5,355 | ---5,310 | ---15 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---1.28万 | 1,621.19%1.36万 | -74.82%1,322 | -55.45%2,339 | ---1,805 | --0 | --788 | --5,250 | --5,250 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---5,461 | ---4,571 | ---1,395 | --1,535 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---7,365 | 2,201.27%1.81万 | -48.25%2,717 | -84.69%804 | --1,125 | --0 | --788 | --5,250 | --5,250 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4,497.30%-9.01万 | -24,355.00%-4,891 | -32,203.81%-3.39万 | -28,606.67%-1.72万 | -98,000.00%-1.47万 | -12,966.67%-1,960 | -33.33%-20 | ---105 | ---60 | ---15 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 912.88%12.19万 | 0 | 15.91万 | 0 | -3.72万 | -1.5万 | -1.5万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -420.45%-7.81万 | --0 | ---4.09万 | --0 | ---3.72万 | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 912.88%12.19万 | --0 | --15.91万 | --0 | ---3.72万 | ---1.5万 | ---1.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.04%52.09万 | 20.10%52.58万 | -3.34%43.78万 | 19.91%54.3万 | -11.98%39.86万 | -11.55%40.06万 | -3.34%43.78万 | --45.29万 | --45.28万 | --45.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,497.30%-9.01万 | 86.85%-4,891 | 682.67%8.8万 | -14.37%-1.72万 | 962,740.00%14.44万 | -12,966.67%-1,960 | -247,893.33%-3.72万 | ---1.51万 | ---1.51万 | ---15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.07%43.08万 | 30.04%52.09万 | 20.10%52.58万 | 20.10%52.58万 | 19.91%54.3万 | -11.98%39.86万 | -11.55%40.06万 | --43.78万 | --43.78万 | --45.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,497.30%-9.01万 | -24,355.00%-4,891 | -32,203.81%-3.39万 | -28,606.67%-1.72万 | -98,000.00%-1.47万 | -12,966.67%-1,960 | -33.33%-20 | ---105 | ---60 | ---15 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
