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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.02%-160万 | 94.31%757.6万 | -79.58%226.8万 | -21.22%1,882.2万 | -12.06%462.5万 | -109.78%-80.8万 | 18.69%389.9万 | 56.64%1,110.6万 | 33.31%2,389.3万 | -5.00%525.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.83%480万 | 29.23%539万 | -18.25%380.8万 | -4.67%1,660.8万 | 23.20%555.5万 | -57.64%222.4万 | -1.42%417.1万 | 35.72%465.8万 | 8.56%1,742.2万 | -7.58%450.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -182.39%-49.7万 | -10.73%-22.7万 | 130.37%5.8万 | -118.49%-101.6万 | -175.78%-44.4万 | -191.67%-17.6万 | 3.30%-20.5万 | 32.75%-19.1万 | 85.07%-46.5万 | 78.93%-16.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.08%99.3万 | 18.49%98.7万 | 25.53%105.7万 | -18.54%294.9万 | -53.86%38.8万 | 2.90%88.6万 | -10.14%83.3万 | -15.04%84.2万 | -7.23%362万 | -44.67%84.1万 |
| その他の非現金項目 | -77.69%-813.1万 | 590.53%238.4万 | -168.19%-319.6万 | 87.05%-10.7万 | 117.12%26.8万 | -323.87%-457.6万 | 76.62%-48.6万 | 505.56%468.7万 | -616.25%-82.6万 | -630.51%-156.5万 |
| 運転資金の増減額 | 147.23%40万 | -78.99%8.7万 | -81.25%11.7万 | 162.75%49.7万 | 1,192.86%30.6万 | 29.53%-84.7万 | 161.15%41.4万 | -44.04%62.4万 | 56.34%-79.2万 | 95.43%-2.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.37%-11.1万 | --0 |
| -繰延手数料の変更 | 222.32%40万 | 182.08%8.7万 | -81.25%11.7万 | 172.98%49.7万 | 1,192.86%30.6万 | -67.69%-32.7万 | 62.54%-10.6万 | 456.57%62.4万 | -89.69%-68.1万 | -103.33%-2.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.02%-160万 | 94.31%757.6万 | -79.58%226.8万 | -21.22%1,882.2万 | -12.06%462.5万 | -109.78%-80.8万 | 18.69%389.9万 | 56.64%1,110.6万 | 33.31%2,389.3万 | -5.00%525.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.15%-1,120.6万 | 65.49%-2,301.2万 | 85.26%-939.1万 | 33.82%-1.97億 | 80.07%-1,755万 | 35.84%-4,905.1万 | 36.01%-6,669.1万 | -120.34%-6,370.3万 | -431.71%-2.98億 | -92.47%-8,806.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,167.15%862万 | -601.33%-1,170.1万 | 645.13%453万 | 102.70%133.2万 | 102.78%24.6万 | 91.20%-41.7万 | 111.03%233.4万 | 94.32%-83.1万 | -534.91%-4,939万 | -884.00%-885.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 82.31%-859万 | 84.37%-1,077.6万 | 76.43%-1,514.9万 | 19.51%-2億 | 77.34%-1,794.2万 | 32.17%-4,857.1万 | 17.10%-6,894.7万 | -353.38%-6,426.6万 | -415.11%-2.48億 | -75.94%-7,918万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,048.39%58.8万 | -596.20%-55万 | 2.35%-24.9万 | -9.69%-24.9万 | 245.54%14.7万 | 41.51%-6.2万 | -209.72%-7.9万 | -177.17%-25.5万 | 80.00%-22.7万 | 48.99%-10.1万 |
| その他の投資活動純額 | -1,182,300.00%-1,182.4万 | 1,400.00%1.5万 | -10.43%147.7万 | 1,548.00%164.8万 | -101.37%-1,000 | 66.67%-1,000 | -97.83%1,000 | 10,406.25%164.9万 | -91.15%10万 | -80.38%7.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.15%-1,120.6万 | 65.49%-2,301.2万 | 85.26%-939.1万 | 33.82%-1.97億 | 80.07%-1,755万 | 35.84%-4,905.1万 | 36.01%-6,669.1万 | -120.34%-6,370.3万 | -431.71%-2.98億 | -92.47%-8,806.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.12%1,740.4万 | -72.75%1,798.9万 | -95.91%220.4万 | 249.03%1.75億 | -82.85%1,479.7万 | 188.55%4,058.8万 | 345.57%6,600.7万 | 331.99%5,391万 | -43.29%5,022.5万 | 284.59%8,627.6万 |
| 預金増減額 | 286.59%5,222.8万 | 134.71%2,953.1万 | -64.71%2,906.9万 | 150.93%3,303.3万 | 165.46%2,222.6万 | 1,516.03%1,351万 | -272.89%-8,507.8万 | 1,023.49%8,237.5万 | -151.12%-6,485.5万 | -220.00%-3,395.5万 |
| 借入金純額 | -215.61%-3,270.5万 | -106.17%-946万 | 5.82%-2,476.1万 | 14.44%1.42億 | -110.51%-1,286.7万 | 83.79%2,828.9万 | 12,724.55%1.53億 | -116.25%-2,629.2万 | 519.47%1.24億 | 3,407.27%1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.90%29.5万 | 290.48%32.8万 | 252.94%30万 | 3,054.58%904.1万 | 8,890.80%782.2万 | 1,005.26%105万 | 114.17%8.4万 | -19.05%8.5万 | -175.00%-30.6万 | -15.53%8.7万 |
| 配当金支払総額 | -6.77%-241.4万 | -6.59%-241万 | -6.47%-240.4万 | -1.42%-916.4万 | -5.58%-238.4万 | -0.18%-226.1万 | -0.22%-226.1万 | 0.31%-225.8万 | 0.06%-903.6万 | 0.27%-225.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.12%1,740.4万 | -72.75%1,798.9万 | -95.91%220.4万 | 249.03%1.75億 | -82.85%1,479.7万 | 188.55%4,058.8万 | 345.57%6,600.7万 | 331.99%5,391万 | -43.29%5,022.5万 | 284.59%8,627.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.77%3,509.6万 | -21.86%3,254.3万 | -7.12%3,746.2万 | -84.71%4,033.3万 | -3.45%3,559万 | -50.70%4,486.1万 | -80.97%4,164.6万 | -84.71%4,033.3万 | 23.67%2.64億 | -86.91%3,686.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.60%459.8万 | -20.59%255.3万 | -474.64%-491.9万 | 98.72%-287.1万 | -46.07%187.2万 | 82.87%-927.1万 | 102.52%321.5万 | 102.91%131.3万 | -542.60%-2.24億 | 119.52%347.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.53%3,969.4万 | -21.77%3,509.6万 | -21.86%3,254.3万 | -7.12%3,746.2万 | -7.12%3,746.2万 | -3.45%3,559万 | -50.70%4,486.1万 | -80.97%4,164.6万 | -84.71%4,033.3万 | -84.71%4,033.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.49%-175.3万 | 83.93%702.6万 | -81.39%201.9万 | -23.39%1,801.6万 | -18.08%421.5万 | -110.67%-87万 | 18.63%382万 | 55.06%1,085.1万 | 40.09%2,351.6万 | -3.62%514.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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