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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 428.61%2億 | 10.34%9,000.9万 | -55.83%-2.06億 | 920.81%1.46億 | 95.71%1.58億 | -18.61%3,788.5万 | -20.90%8,157.5万 | 46.69%-1.32億 | -107.57%-1,777.3万 | -25.67%8,091.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 221.51%2,884.3万 | -342.50%-8,084.5万 | -155.29%-7,000万 | -252.29%-1.12億 | -87.61%-4,241.2万 | -84.60%-2,373.8万 | -785.30%-1,827万 | -2,706.46%-2,742万 | -889.14%-3,174.7万 | -25.44%-2,260.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 230.80%231万 | -95.52%4万 | -208.86%-55.3万 | 111.95%245万 | -38.74%281.5万 | 41.00%-176.6万 | 108.85%89.3万 | 104.23%50.8万 | -146.27%-2,049.8万 | 61.85%459.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.87%513万 | 40.37%510.8万 | 79.19%508万 | 37.26%1,467.9万 | 70.81%451.1万 | 50.35%369.4万 | 37.17%363.9万 | -3.67%283.5万 | -26.19%1,069.4万 | -22.51%264.1万 |
| 繰延税金 | 309.66%253.9万 | -2,577.17%-340万 | 412.34%240.8万 | 24.39%-207.4万 | 10.53%-120.6万 | -580.34%-121.1万 | 80.58%-12.7万 | 183.48%47万 | 26.18%-274.3万 | 51.21%-134.8万 |
| その他の非現金項目 | -15.09%247万 | -27.84%261万 | -6.37%324.7万 | -30.46%1,139.2万 | -59.15%139.8万 | -27.58%290.9万 | -23.30%361.7万 | -17.98%346.8万 | -14.36%1,638.3万 | -18.13%342.2万 |
| 運転資金の増減額 | 852.70%1.29億 | 51.26%7,287.3万 | -20.74%-1.94億 | 129.98%4,449.9万 | 176.88%1.43億 | -27.00%1,350.2万 | -27.97%4,817.8万 | 43.76%-1.61億 | -351.60%-1.48億 | -29.30%5,160.7万 |
| -売上債権増減額 | 111.88%229.6万 | -450.74%-3,578.7万 | -149.89%-1,113.4万 | 179.17%1,858.5万 | 205.49%2,162.5万 | -134.25%-1,933.3万 | -119.39%-649.8万 | 179.05%2,231.9万 | -118.60%-2,347.5万 | -242.03%-2,050万 |
| -前払費用増減額 | 37.18%-370.1万 | -275.49%-437.5万 | 355.89%288.9万 | 130.03%433.6万 | 179.10%886.3万 | -28.88%-589.1万 | 434.63%249.3万 | -154.25%-112.9万 | 5.03%-1,444万 | -2,832.93%-1,120.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.78%1.16億 | 115.54%1.08億 | -9,909.00%-1.86億 | 76.26%-137.8万 | 155.09%170.6万 | -37.74%1.31億 | 122.89%5,023.9万 | -130.60%-185.6万 | -213.53%-580.5万 | -122.43%-309.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -96.69%14.3万 | 144.24%474.8万 | -93.74%17.2万 | 192.95%705万 | -150.71%-196.6万 | 263.60%432.4万 | 148.07%194.4万 | 157.55%274.8万 | 58.05%-758.5万 | 185.93%387.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 116.38%1,590.6万 | 36.50%1.13億 | ---- | ---- | 29.91%-1.83億 | -199.21%-9,713.5万 | 68.93%8,253.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 428.61%2億 | 10.34%9,000.9万 | -55.83%-2.06億 | 920.81%1.46億 | 95.71%1.58億 | -18.61%3,788.5万 | -20.90%8,157.5万 | 46.69%-1.32億 | -107.57%-1,777.3万 | -25.67%8,091.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.31%-7,590.4万 | 84.82%-626.3万 | -15.35%8,272.7万 | 96.50%-581.8万 | -70.48%-3,209.2万 | -6.18%-3,020.3万 | 64.92%-4,124.7万 | 7,135.57%9,772.4万 | -6,712.75%-1.66億 | -2,319.67%-1,882.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.70%-99.3万 | 62.04%-626.3万 | 53.85%-846.1万 | -116.86%-5,759.8万 | 34.04%-1,209.4万 | -150.18%-1,067.5万 | -541.91%-1,649.7万 | -1,219.80%-1,833.2万 | -1,716.69%-2,656万 | -2,256.56%-1,833.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -283.61%-7,491.1万 | --0 | -21.10%9,118.8万 | 136.86%5,129.2万 | -222,300.00%-1,999.8万 | 19.24%-1,952.8万 | 78.48%-2,475万 | --1.16億 | ---1.39億 | --9,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 197.60%48.8万 | --0 | --0 | --0 | --48.8万 | 48.88%-50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.31%-7,590.4万 | 84.82%-626.3万 | -15.35%8,272.7万 | 96.50%-581.8万 | -70.48%-3,209.2万 | -6.18%-3,020.3万 | 64.92%-4,124.7万 | 7,135.57%9,772.4万 | -6,712.75%-1.66億 | -2,319.67%-1,882.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -419.40%-5,141万 | -236.74%-5,675万 | 203.16%3,379.3万 | 51.00%-6,701.8万 | 79.38%-703.7万 | 61.06%-989.8万 | 66.23%-1,685.3万 | -19.91%-3,275.8万 | -148.57%-1.37億 | -67.69%-3,412.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---11.5万 | -344.50%-3,438.2万 | 547.24%6,598.6万 | 67.15%-2,248.9万 | --0 | --0 | 82.23%-773.5万 | -1,115.32%-1,475.4万 | -470.43%-6,845.2万 | ---1,487.2万 |
| 配当金支払総額 | -143.23%-1,458.9万 | 28.44%-620.1万 | -14.70%-762.5万 | 52.33%-2,731.4万 | 67.88%-600.3万 | 55.09%-599.8万 | -44.03%-866.5万 | 65.43%-664.8万 | 20.34%-5,729.5万 | -28.48%-1,869万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -841.18%-3,670.6万 | -3,468.87%-1,616.7万 | -116.34%-2,456.8万 | -56.20%-1,721.5万 | -83.01%-103.4万 | -20.97%-390万 | -26.18%-45.3万 | -65.23%-1,135.6万 | -105.11%-1,102.1万 | 90.27%-56.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419.40%-5,141万 | -236.74%-5,675万 | 203.16%3,379.3万 | 51.00%-6,701.8万 | 79.38%-703.7万 | 61.06%-989.8万 | 66.23%-1,685.3万 | -19.91%-3,275.8万 | -148.57%-1.37億 | -67.69%-3,412.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.86%1.87億 | 48.37%1.6億 | 43.60%2.5億 | -65.50%1.74億 | -11.21%1.29億 | -13.47%1.32億 | -52.22%1.08億 | -65.50%1.74億 | 52.54%5.05億 | -65.16%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,392.01%7,295.1万 | 15.00%2,699.6万 | -33.18%-8,982.5万 | 122.77%7,304.7万 | 326.35%1.19億 | 69.72%-221.6万 | 136.49%2,347.5万 | 75.66%-6,744.8万 | -280.77%-3.21億 | -68.12%2,796.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 304.93%203.5万 | -107.68%-10.4万 | -176.25%-65.8万 | 129.37%288.9万 | 142.71%166.5万 | -417.19%-99.3万 | 117.42%135.4万 | 133.75%86.3万 | -174.78%-983.7万 | 207.69%68.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.40%2.61億 | 40.86%1.87億 | 48.37%1.6億 | 43.60%2.5億 | 43.60%2.5億 | -11.21%1.29億 | -13.47%1.32億 | -52.22%1.08億 | -65.50%1.74億 | -65.50%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 632.35%1.99億 | 28.69%8,374.6万 | -42.50%-2.15億 | 299.14%8,828.5万 | 133.72%1.46億 | -35.64%2,721万 | -35.29%6,507.8万 | 39.64%-1.51億 | -118.99%-4,433.3万 | -42.10%6,258.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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