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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.92%23.55億 | 6.45%19.01億 | 17.86億 |
| お客様からの領収書 | 24.00%23.51億 | 6.27%18.96億 | --17.84億 |
| 政府機関からの領収書 | -5.99%473.7万 | 188.77%503.9万 | --174.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -24.46%-22.2億 | -5.14%-17.84億 | -16.97億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.46%-22.2億 | -5.14%-17.84億 | ---16.97億 |
| 直接支払利息 | -76.02%-2,656.8万 | 35.19%-1,509.4万 | ---2,328.8万 |
| 直接受取利息 | 263.70%53.1万 | 135.48%14.6万 | --6.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -30.73%-3,533.5万 | -195.03%-2,702.8万 | ---916.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.35%7,384.7万 | 32.38%7,486万 | --5,654.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.95%-1,034.8万 | 22.22%-1.03億 | -1.32億 |
| 固定資産取引の純額 | 10.64%-1,034.8万 | 90.74%-1,158万 | ---1.25億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,509.13%-8,916.2万 | ---554.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---59.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -80.16%-225.2万 | ---125万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.95%-1,034.8万 | 22.22%-1.03億 | ---1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -273.96%-6,504.1万 | -15.23%3,738.8万 | 4,410.3万 |
| 借入金純額 | -110.62%-700万 | 174.72%6,591.7万 | ---8,822.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2.12億 |
| 配当金支払総額 | -166.66%-4,126.1万 | 76.65%-1,547.3万 | ---6,626.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.52%-1,678万 | 5.73%-1,305.6万 | ---1,384.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273.96%-6,504.1万 | -15.23%3,738.8万 | --4,410.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.56%5,217.7万 | -42.53%4,292.3万 | --7,468.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.66%-154.2万 | 129.13%925.4万 | ---3,176.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.96%5,063.5万 | 21.56%5,217.7万 | --4,292.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.27%6,338.3万 | 192.18%6,321.3万 | ---6,857.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
