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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.06%20.81億 | -29.05%7.12億 | 81.98%7.4億 | 207.12%3.91億 | 519.53%2.38億 | 39.43%15.76億 | 72.10%10.04億 | 18.41%4.07億 | 7.31%1.27億 | -54.86%3,840.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.52%9.27億 | 45.26%3.1億 | 9.32%2.99億 | 15.19%1.92億 | 30.03%1.26億 | 46.72%7.51億 | 22.67%2.14億 | 74.98%2.74億 | 73.24%1.67億 | 14.04%9,697万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.72%224.7万 | -914.86%-375.5万 | -234.53%-235.3万 | -6.56%409.1万 | -76.89%426.4万 | 225.84%2,420.9万 | -103.90%-37万 | 108.89%174.9万 | -5.30%437.8万 | 166.38%1,845.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.94%7.42億 | 32.69%2.13億 | 31.11%2億 | 8.65%1.63億 | 10.36%1.66億 | -4.78%6.14億 | 18.40%1.6億 | 8.67%1.53億 | -17.59%1.5億 | -19.24%1.51億 |
| 繰延税金 | -318.16%-832.5万 | 38.22%-647.8万 | -67.18%351.9万 | -103.86%-60.1万 | 60.28%-476.5万 | -90.93%381.6万 | -529.23%-1,048.6万 | -72.66%1,072.1万 | 83.42%1,557.8万 | -48.15%-1,199.7万 |
| その他の非現金項目 | 453.09%2,097.7万 | 400.26%2,340.7万 | 199.51%445.1万 | 110.65%108.9万 | -295.53%-797万 | 63.22%-594.1万 | 129.60%467.9万 | -4,485.29%-447.3万 | -550.55%-1,022.3万 | -37.90%407.6万 |
| 運転資金の増減額 | 293.13%2.46億 | -77.44%1.36億 | 425.68%1.97億 | 97.74%-526.6万 | 67.09%-8,140.2万 | 127.26%6,261.7万 | 157.30%6.04億 | -110.42%-6,037.9万 | 5.44%-2.33億 | -30.98%-2.47億 |
| -売上債権増減額 | 81.24%-1.72億 | -71.66%7,269.3万 | 37.11%-3.45億 | 23.76%-3.41億 | 346.59%4.41億 | -39.06%-9.19億 | 903.92%2.57億 | -74.79%-5.49億 | -93.01%-4.47億 | -27.48%-1.79億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,502.31%-3,951.7万 | 70.52%1,121.5万 | ---- | ---- | ---- | 114.58%281.8万 | --657.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 144.68%4,035.6万 | 154.77%3,726.5万 | 83.18%5,658.9万 | 93.88%-652.1万 | -60.73%-4,697.7万 | -478.48%-9,032.9万 | -74.90%1,462.7万 | 271.34%3,089.3万 | -38.54%-1.07億 | -238.56%-2,922.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.21%5,242.1万 | -5,906.87%-2.79億 | -18.37%3.88億 | -12.44%2.93億 | -940.73%-3.5億 | 435.20%7.72億 | 96.77%-464.2万 | 106.90%4.76億 | 188.65%3.34億 | 41.94%-3,361.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.99%3.65億 | -11.13%2.94億 | 1,116.26%1.48億 | 465.56%4,970.1万 | -2,168.55%-1.26億 | -7.67%2.97億 | 5.37%3.31億 | -119.12%-1,451.6万 | 73.58%-1,359.6万 | -156.12%-554.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.06%20.81億 | -29.05%7.12億 | 81.98%7.4億 | 207.12%3.91億 | 519.53%2.38億 | 39.43%15.76億 | 72.10%10.04億 | 18.41%4.07億 | 7.31%1.27億 | -54.86%3,840.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.83%-22.94億 | 37.47%-1.67億 | -892.46%-15.38億 | -157.36%-2.03億 | 20.88%-3.87億 | -60.35%-9.9億 | -89.00%-2.67億 | 41.47%-1.55億 | 33.24%-7,874.3万 | -425.01%-4.89億 |
| 資本支出 | -38.93%-6.04億 | -34.35%-1.47億 | -52.00%-2.12億 | -53.36%-1.61億 | -3.51%-8,313.9万 | -1.68%-4.35億 | -21.35%-1.09億 | -31.94%-1.4億 | 13.40%-1.05億 | 26.94%-8,031.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.96%7,764.3万 | -51.26%1,041.3万 | -7.42%1,205.4万 | 18.78%2,875.8万 | 145.73%2,641.8万 | 8.15%6,934.7万 | 4.11%2,136.4万 | -28.53%1,302万 | 55.26%2,421.2万 | 22.03%1,075.1万 |
| 事業取引の純額 | -177.26%-18.28億 | 83.03%-3,055.7万 | -4,905.39%-13.46億 | ---6,672.7万 | 15.08%-3.84億 | -141.30%-6.59億 | -140.71%-1.8億 | 84.80%-2,689.6万 | --0 | -5,336.37%-4.52億 |
| 投資商品取引の純額 | -30.84%2,923.9万 | --0 | --0 | -16.83%266.8万 | -31.99%2,657.1万 | 104.84%4,227.7万 | --0 | --0 | 620.90%320.8万 | 137.36%3,906.9万 |
| その他の投資活動純額 | 516.95%3,048.3万 | -105.77%-4.2万 | 787.51%880.7万 | -566.10%-589.5万 | 570.17%2,761.3万 | -534.64%-731.1万 | --72.8万 | ---128.1万 | -211.88%-88.5万 | -3,174.87%-587.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.83%-22.94億 | 37.47%-1.67億 | -892.46%-15.38億 | -157.36%-2.03億 | 20.88%-3.87億 | -60.35%-9.9億 | -89.00%-2.67億 | 41.47%-1.55億 | 33.24%-7,874.3万 | -425.01%-4.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.83%-3.06億 | -324.50%-5.33億 | 438.66%10.34億 | -317.14%-2.03億 | -348.49%-6.03億 | 186.31%2.69億 | 204.44%2.37億 | -2,283.59%-3.05億 | 207.02%9,360.7万 | 1,366.39%2.43億 |
| 借入金純額 | -122.53%-9,206.8万 | -363.28%-5.4億 | 500.83%11.55億 | -282.34%-2.03億 | -232.53%-5.04億 | 1,849.04%4.09億 | 204.53%2.05億 | -1,119.67%-2.88億 | 53.59%1.11億 | 657.90%3.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.73%-35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.49%-5,419.6万 | -14.83%-1,342.7万 | -19.06%-1,376.3万 | -13.52%-1,326.1万 | -7.24%-1,374.5万 | -16.30%-4,775.2万 | -16.23%-1,169.3万 | -14.82%-1,156万 | -15.80%-1,168.2万 | -18.22%-1,281.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -73.11%-1.59億 | -54.73%2,013.1万 | -1,812.49%-1.07億 | 316.64%1,255.4万 | 32.20%-8,484.3万 | 22.56%-9,206.2万 | 623.21%4,447.3万 | 45.25%-560.6万 | 91.06%-579.5万 | -837.19%-1.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.83%-3.06億 | -324.50%-5.33億 | 438.66%10.34億 | -317.14%-2.03億 | -348.49%-6.03億 | 186.31%2.69億 | 204.44%2.37億 | -2,283.59%-3.05億 | 207.02%9,360.7万 | 1,366.39%2.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198.94%12.95億 | 148.08%7.69億 | 41.66%5.22億 | 137.98%5.33億 | 198.94%12.95億 | 86.82%4.33億 | 41.93%3.1億 | 140.15%3.68億 | -6.94%2.24億 | 86.82%4.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.69%-5.19億 | -98.79%1,178.1万 | 539.77%2.36億 | -110.26%-1,459.4万 | -262.21%-7.52億 | 323.06%8.55億 | 354.27%9.74億 | -181.44%-5,360.8万 | 264.13%1.42億 | -2,521.28%-2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -530.92%-3,027.2万 | -400.57%-3,453.9万 | 334.06%1,127万 | 54.89%296万 | -537.84%-996.3万 | 1,071.65%702.5万 | 2,024.03%1,149.1万 | -462.50%-481.5万 | 343.13%191.1万 | -513.23%-156.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.39%7.46億 | -42.39%7.46億 | 148.08%7.69億 | 41.66%5.22億 | 137.98%5.33億 | 198.94%12.95億 | 198.94%12.95億 | 41.93%3.1億 | 140.15%3.68億 | -6.94%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.44%14.77億 | -36.81%5.65億 | 97.69%5.27億 | 938.43%2.3億 | 469.40%1.55億 | 62.40%11.41億 | 81.23%8.94億 | 12.41%2.67億 | 861.96%2,213.5万 | -66.83%-4,191万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |