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| (Q2)2024/02/28 | (Q1)2023/11/30 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.79万 | 65.18%-2.66万 | 0 | -7.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1.96万 | 61.27%-1.73万 | --0 | ---4.48万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---475 | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --0 | --88 |
| 運転資金の増減額 | ---8.05万 | 72.32%-8,741 | --0 | ---3.16万 |
| -売掛金増減額 | ---5.73万 | 85.58%-7,211 | --0 | ---5万 |
| -前払費用増減額 | ---8,768 | ---5,700 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1.44万 | -77.36%4,170 | --0 | --1.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---17.79万 | 65.18%-2.66万 | --0 | ---7.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.75万 | 747.50%5万 | 0 | -7,722 |
| 固定資産取引の純額 | ---31.75万 | --0 | --0 | ---7,722 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---31.75万 | 747.50%5万 | --0 | ---7,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.15%102.37万 | -11.50%100.02万 | --104.61万 | --113.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---49.54万 | 127.91%2.34万 | --0 | ---8.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.50%52.83万 | -2.15%102.37万 | --104.61万 | --104.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---49.54万 | 68.38%-2.66万 | --0 | ---8.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
