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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.41%-8,968.5万 | 14.49%1.71億 | 1.70%4,294.3万 | 17.78%2.2億 | -107.17%-3,268.3万 | 7.00%-6,002.7万 | 4.13%1.49億 | 108.87%4,222.7万 | 7.64%1.87億 | -12,235.38%-1,577.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.24%-2,284.8万 | -40.85%-3,907.2万 | -474.80%-1,865.8万 | 66.67%-130.6万 | 33.48%-429.5万 | -4.91%-1,481.3万 | 35.58%-2,774.1万 | 79.55%-324.6万 | 84.41%-391.8万 | -153.71%-645.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,800.00%-81.6万 | -97.45%22.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%4.8万 | -32.03%883.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.43%3,728万 | 4.66%1.34億 | -7.06%3,563.4万 | 10.69%3,332.3万 | 16.92%3,271.4万 | 2.30%3,258万 | 13.03%1.28億 | 32.28%3,833.9万 | 32.52%3,010.5万 | -21.10%2,797.9万 |
| その他の非現金項目 | 207.53%147万 | 361.39%348.7万 | -7.96%146.9万 | -29.55%87万 | 112.87%67万 | -53.99%47.8万 | -114.66%-133.4万 | 107.81%159.6万 | -85.62%123.5万 | -107.50%-520.4万 |
| 運転資金の増減額 | -26.19%-1.18億 | 157.95%601.9万 | 200.40%825.1万 | 16.55%1.71億 | -46.64%-8,028.5万 | 1.22%-9,323.8万 | -142.69%-1,038.7万 | -25.85%-821.8万 | 2.06%1.47億 | -72.96%-5,474.8万 |
| -売掛金増減額 | 112.30%1,774.8万 | -106.16%-1,231.8万 | 50.29%7,015万 | -24.58%-5,731.7万 | -193.49%-3,351.1万 | 75.08%836万 | -181.86%-597.5万 | 28.65%4,667.6万 | -62.88%-4,600.8万 | 27.26%-1,141.8万 |
| -前払費用増減額 | -39.06%-992.2万 | -241.41%-235.3万 | -5,093.10%-144.8万 | 206.07%178.2万 | -44.41%444.8万 | -52.26%-713.5万 | 251.41%166.4万 | -99.10%2.9万 | 80.46%-168万 | -8.86%800.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.16%-2,569.4万 | -86.88%153.2万 | -80.30%397.1万 | 122.02%995.1万 | -11.72%385.6万 | 6.28%-1,624.6万 | -97.15%1,167.4万 | -95.09%2,015.8万 | 206.26%448.2万 | -71.98%436.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.37%19.1万 | -81.91%-507.9万 | -72.43%-218.3万 | -83.36%38.1万 | 57.97%-99.4万 | -57.45%-228.3万 | -77.16%-279.2万 | -1,491.21%-126.6万 | -74.19%228.9万 | 71.91%-236.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.65%-165.4万 | 53.93%-559.1万 | 76.91%-142.9万 | -28.59%-94万 | -208.90%-146.9万 | 73.30%-175.3万 | -4,378.60%-1,213.7万 | -7,734.18%-618.9万 | -390.60%-73.1万 | 3,237.21%134.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -32.54%-9,832.3万 | 1,157.36%2,982.8万 | 10.08%-6,081万 | 15.28%2.17億 | 3.78%-5,261.5万 | -7.31%-7,418.1万 | 99.28%-282.1万 | 85.20%-6,762.6万 | 6.96%1.89億 | -71.62%-5,468.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.41%-8,968.5万 | 14.49%1.71億 | 1.70%4,294.3万 | 17.79%2.2億 | -107.37%-3,271.4万 | 7.00%-6,002.7万 | 4.13%1.49億 | 108.87%4,222.7万 | 7.64%1.87億 | -12,235.38%-1,577.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -445.31%-5,470.5万 | -343.66%-3.44億 | -3,254.75%-3.01億 | -74.42%-2,267.6万 | 63.16%-1,085.4万 | 61.73%-1,003.2万 | 79.21%-7,764.6万 | 60.61%-897万 | -22.54%-1,300.1万 | -146.03%-2,946.4万 |
| 資本支出 | 7.44%-895.6万 | 7.09%-3,852.1万 | -19.96%-980.7万 | 29.07%-876.6万 | 14.45%-1,027.2万 | -8.48%-967.6万 | -15.42%-4,146万 | -6.97%-817.5万 | -35.19%-1,235.8万 | -13.57%-1,200.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -991.85%-388.7万 | 41.69%-212.9万 | -1.73%-82.1万 | 42.46%-37万 | -32.27%-58.2万 | 79.78%-35.6万 | 8.45%-365.1万 | -5.35%-80.7万 | 39.51%-64.3万 | 69.40%-44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---25.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4,186.2万 | -833.07%-3.04億 | -2,419,208.33%-2.9億 | ---1,328.1万 | --0 | --0 | 90.25%-3,253.5万 | 100.08%1.2万 | --0 | -50,150.00%-1,701.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445.31%-5,470.5万 | -343.66%-3.44億 | -3,254.75%-3.01億 | -74.42%-2,267.6万 | 63.16%-1,085.4万 | 61.73%-1,003.2万 | 79.21%-7,764.6万 | 60.61%-897万 | -22.54%-1,300.1万 | -146.03%-2,946.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,904.93%1.23億 | 494.50%7,587万 | -492.21%-2,546.5万 | 219.65%9,663.5万 | -79.19%792.2万 | -111.60%-322.2万 | -107.27%-1,923.2万 | -121.76%-430万 | 14.11%-8,076.2万 | 667.86%3,806.3万 |
| 借入金純額 | 6,441.85%1.23億 | 1,302.35%9,318.2万 | -416.26%-1,000万 | 234.92%9,705.7万 | -78.82%806.3万 | -106.91%-193.8万 | 98.41%-775万 | 0.10%-193.7万 | 91.54%-7,193.8万 | 386.43%3,806.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.86%-31万 | -50.78%-1,731.2万 | -554.46%-1,546.5万 | 95.22%-42.2万 | ---14.1万 | -335.25%-128.4万 | 23.58%-1,148.2万 | ---236.3万 | 10.15%-882.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,904.93%1.23億 | 494.50%7,587万 | -492.21%-2,546.5万 | 219.65%9,663.5万 | -79.19%792.2万 | -111.60%-322.2万 | -107.27%-1,923.2万 | -121.76%-430万 | 14.11%-8,076.2万 | 667.86%3,806.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.33%3,955.4万 | 58.62%1.38億 | 195.60%3.23億 | 81.10%2,889.4万 | 168.81%6,477.3万 | 58.62%1.38億 | 63.38%8,699.1万 | 19.51%1.09億 | -30.77%1,595.5万 | -19.98%2,409.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.26%-2,179.5万 | -288.02%-9,801.9万 | -1,078.84%-2.83億 | 215.36%2.94億 | -396.67%-3,564.6万 | -16.34%-7,328.1万 | 51.98%5,213.1万 | 744.49%2,895.7万 | 34.91%9,333.8万 | -4.18%-717.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.40%16.6万 | 64.24%-40.8万 | 7.24%-33.3万 | -4.44%8.6万 | 75.73%-23.4万 | -20.65%7.3万 | -105.22%-114.1万 | -775.61%-35.9万 | 112.78%9万 | -441.57%-96.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.33%1,792.5万 | -71.33%3,955.4万 | -71.33%3,955.4万 | 195.60%3.23億 | 81.10%2,889.4万 | 168.81%6,477.3万 | 58.62%1.38億 | 58.62%1.38億 | 19.51%1.09億 | -30.77%1,595.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.35%-1.03億 | 24.78%1.3億 | -2.85%3,229.9万 | 21.18%2.11億 | -54.37%-4,356.8万 | 6.87%-7,005.9万 | 0.68%1.04億 | 181.52%3,324.5万 | 6.40%1.74億 | -137.57%-2,822.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
