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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.02%-157.38万 | -62.41%-157.41万 | 0.27%-96.93万 | 13.85%-97.19万 | 31.72%-112.82万 | -21.61%-165.23万 | -343.07%-135.87万 | 76.21%-30.67万 | ---128.92万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.18万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 100.81%2,981 | -194.83%-36.93万 | 587.22%38.94万 | 120.70%5.67万 | -392.75%-27.38万 | 236.41%9.35万 | -145.95%-6.86万 | 14.16%14.92万 | --13.07万 |
| -売上債権増減額 | 271.14%10.02万 | 80.47%-5.86万 | -305.87%-29.98万 | 362.80%14.56万 | 72.05%-5.54万 | -375.94%-19.83万 | 183.45%7.19万 | -1,018.84%-8.61万 | --9,370.5092 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.35%-153.74万 | -373.73%-183.78万 | 43.39%-38.8万 | 39.52%-68.53万 | 18.19%-113.31万 | -84.00%-138.49万 | -722.98%-75.27万 | -2,088.17%-9.15万 | --4,600.0681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.36%-503.46万 | 33.23%-683.63万 | -276.13%-1,023.85万 | -51.65%-272.21万 | 60.93%-179.5万 | -68.70%-459.41万 | -274.37%-272.33万 | ---72.74万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 39.31%-9,805 | 70.05%-1.62万 | -79.83%-5.39万 | 24.50%-3万 | 71.53%-3.97万 | -106.59%-13.96万 | ---6.76万 | --0 | ---79.93万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---65.42万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.39%-504.44万 | 33.42%-685.25万 | -273.99%-1,029.24万 | -50.00%-275.21万 | 61.24%-183.47万 | -37.40%-473.37万 | -373.59%-344.51万 | 8.99%-72.74万 | ---79.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --200万 | --0 | -306.81%-154.9万 | -6.38%74.9万 | --80万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.95%51.13万 | -94.53%141.82万 | 563.67%2,593.92万 | 53.86%390.85万 | -45.42%254.02万 | -33.85%465.37万 | 750.57%703.54万 | 4.58%82.71万 | --79.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614.67%220.13万 | -98.64%30.8万 | 416.33%2,258.04万 | 42.67%437.32万 | -29.17%306.54万 | -28.85%432.78万 | 635.34%608.23万 | 4.58%82.71万 | --79.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.25%466.42万 | 1,037.95%1,304.65万 | 444.42%114.65万 | 86.42%21.06万 | -94.07%11.3万 | 9,808.10%190.37万 | 75.09%1.92万 | -25.65%1.1万 | --1.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.74%-438.05万 | -170.44%-838.23万 | 1,171.51%1,190万 | 858.65%93.59万 | 105.45%9.76万 | -195.03%-179.08万 | 22,770.49%188.45万 | 318.29%8,240 | ---3,774.8707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.92%28.37万 | -64.25%466.42万 | 1,037.95%1,304.65万 | 444.42%114.65万 | 86.42%21.06万 | -94.07%11.3万 | 9,808.10%190.37万 | 74.91%1.92万 | --1.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.26%-658.18万 | 18.63%-869.03万 | -210.72%-1,068.04万 | -15.82%-343.73万 | 51.50%-296.78万 | -72.67%-611.86万 | -332.72%-354.35万 | -3.05%-81.89万 | ---79.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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