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| (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.26%-20.9億 | -68.64%-18.13億 | -82.55%-10.75億 | -5.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.46%-19.75億 | -77.16%-19.65億 | -46.08%-11.09億 | ---7.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5,622.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 71.57%1.9億 | 47.08%1.11億 | 45.33%7,518.2万 | --5,173.2万 |
| その他の非現金項目 | 146.60%184.7万 | -17.69%74.9万 | 85.34%91万 | --49.1万 |
| 運転資金の増減額 | -926.01%-2.55億 | 40.85%-2,481.3万 | -135.49%-4,195万 | --1.18億 |
| -売上債権増減額 | 89.82%-2,163.3万 | -101.03%-2.13億 | -301.72%-1.06億 | --5,241.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.27%-3,566.1万 | -464.75%-9,981.4万 | -1,467.96%-1,767.4万 | --129.2万 |
| -前払費用増減額 | 175.10%7,813.5万 | -568.70%-1.04億 | -13.61%2,219.7万 | --2,569.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -179.51%-3.14億 | 651.31%3.95億 | -15.90%5,263.2万 | --6,258.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 49.17%8,896.7万 | 120.09%5,964.3万 | -1,449.62%-2.97億 | --2,199.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.31%-4,997万 | -120.92%-6,350万 | 762.89%3.03億 | ---4,578.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.26%-20.9億 | -68.64%-18.13億 | -82.55%-10.75億 | ---5.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.98%-1.84億 | -19.52%-8,928.4万 | -109.59%-7,470.2万 | 7.79億 |
| 固定資産取引の純額 | -115.04%-1.73億 | -14.01%-8,036万 | -279.42%-7,048.4万 | ---1,857.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.41%-1,110.2万 | -111.57%-892.4万 | -103.47%-421.8万 | ---207.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.98%-1.84億 | -19.52%-8,928.4万 | -109.59%-7,470.2万 | --7.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.66%17.12億 | 1,966.85%22.42億 | -141.51%-1.2億 | 2.89億 |
| 借入金純額 | -112.33%-2,837.1万 | 520.21%2.3億 | -118.93%-5,476.6万 | --2.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --19.5億 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --21.71億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,108.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.55%-2.41億 | -143.26%-1.59億 | ---6,534.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.66%17.12億 | 1,966.85%22.42億 | -141.51%-1.2億 | --2.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.91%21.36億 | -41.43%17.96億 | 18.54%30.66億 | --25.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.62%-5.62億 | 126.73%3.4億 | -364.81%-12.7億 | --4.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,461.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.71%16.08億 | 18.91%21.36億 | -41.43%17.96億 | --30.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.52%-22.74億 | -65.45%-19.03億 | -88.62%-11.5億 | ---6.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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