(FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.64%-18.13億 | -82.55%-10.75億 | -5.89億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -77.16%-19.65億 | -46.08%-11.09億 | ---7.59億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -89.07%3.4万 | --31.1万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 47.08%1.11億 | 45.33%7,518.2万 | --5,173.2万 |
その他の非現金項目 | 19.37%71.5万 | 22.00%59.9万 | --49.1万 |
運転資金の増減額 | 40.85%-2,481.3万 | -135.49%-4,195万 | --1.18億 |
-売掛金増減額 | -77.59%-1.12億 | -220.73%-6,327.5万 | --5,241.1万 |
-在庫増減額 | -464.75%-9,981.4万 | -1,467.96%-1,767.4万 | --129.2万 |
-前払費用増減額 | -908.46%-2.04億 | -178.81%-2,024.9万 | --2,569.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 651.31%3.95億 | -15.90%5,263.2万 | --6,258.6万 |
-その他流動資産の変動 | 120.09%5,964.3万 | -1,449.62%-2.97億 | --2,199.7万 |
-その他流動負債の変動 | -120.92%-6,350万 | 762.89%3.03億 | ---4,578.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.64%-18.13億 | -82.55%-10.75億 | ---5.89億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.52%-8,928.4万 | -109.59%-7,470.2万 | 7.79億 |
固定資産取引の純額 | -14.01%-8,036万 | -279.42%-7,048.4万 | ---1,857.7万 |
無形資産取引の純額 | -111.57%-892.4万 | -103.47%-421.8万 | ---207.3万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --8億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.52%-8,928.4万 | -109.59%-7,470.2万 | --7.79億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966.85%22.42億 | -141.51%-1.2億 | 2.89億 |
借入金純額 | 520.21%2.3億 | -118.93%-5,476.6万 | --2.89億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --21.71億 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.26%-1.59億 | ---6,534.4万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966.85%22.42億 | -141.51%-1.2億 | --2.89億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -41.43%17.96億 | 18.54%30.66億 | --25.86億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 126.73%3.4億 | -364.81%-12.7億 | --4.8億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.91%21.36億 | -41.43%17.96億 | --30.66億 |
フリーキャッシュ・フロー | -65.45%-19.03億 | -88.62%-11.5億 | ---6.1億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし