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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -76.23%1.82万 | -87.42%7,764 | -87.42%7,764 | -98.17%1,913 | -76.30%3,789 | -75.91%7.66万 | -90.76%6.17万 | -90.76%6.17万 | 7,448.01%10.45万 | -95.67%1.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -76.23%1.82万 | -87.42%7,764 | -87.42%7,764 | -98.17%1,913 | -76.30%3,789 | -75.91%7.66万 | -90.76%6.17万 | -90.76%6.17万 | 7,448.01%10.45万 | -95.67%1.6万 |
| -売掛金 | -38.89%2.47万 | -47.37%2.47万 | -47.37%2.47万 | 1,206.42%24.29万 | -39.76%15.7万 | -82.27%4.04万 | -86.00%4.69万 | -86.00%4.69万 | --1.86万 | --26.06万 |
| -関連先売掛金 | --0 | --14.63万 | --14.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -72.70%4.78万 | 19.21%18.41万 | 19.21%18.41万 | 37.87%27.62万 | -32.91%19.37万 | -68.60%17.5万 | -85.07%15.44万 | -85.07%15.44万 | -2.16%20.04万 | -50.36%28.87万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 89.15%-7.21万 | 83.61%-7.09万 | 83.61%-7.09万 | 25.52%-21.39万 | -24,050.34%-89.57万 | -3,257.00%-66.42万 | -3,187.97%-43.27万 | -3,187.97%-43.27万 | -920.17%-28.71万 | 35.11%-3,709 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.65%1.28万 | -67.74%3.15万 | -67.74%3.15万 | -55.78%4.98万 | -46.83%6.77万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --482.92万 | 12,787.88%482.92万 | --482.92万 | --482.92万 | --482.92万 | ---- | --3.75万 |
| 規制資産 | -38.89%2.47万 | 264.55%17.1万 | 264.55%17.1万 | 1,206.42%24.29万 | -39.76%15.7万 | -82.27%4.04万 | -86.00%4.69万 | -86.00%4.69万 | -87.59%1.86万 | 35.19%26.06万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -82.27%1.28万 | -54.85%3.15万 | -54.85%3.15万 | -26.37%4.98万 | 3.20%6.77万 | 10.55%7.2万 | 7.17%6.98万 | 7.17%6.98万 | 5.09%6.77万 | 3.03%6.56万 |
| -資本リース債務 | -82.27%1.28万 | -54.85%3.15万 | -54.85%3.15万 | -26.37%4.98万 | 3.20%6.77万 | 10.55%7.2万 | 7.17%6.98万 | 7.17%6.98万 | 5.09%6.77万 | 3.03%6.56万 |
| -買掛金 | 43.10%66.35万 | 36.45%66.99万 | 36.45%66.99万 | -15.31%95.2万 | -49.07%54.22万 | -51.17%46.37万 | -54.81%49.09万 | -54.81%49.09万 | -15.12%112.41万 | -9.57%106.47万 |
| -未払い法人所得税 | -99.22%3,164 | -99.30%3,164 | -99.30%3,164 | -88.13%4.03万 | -32.33%36.45万 | -85.24%40.56万 | -80.60%45.27万 | -80.60%45.27万 | -78.42%33.96万 | -83.70%53.87万 |
| -関連当事者による流動負債 | 44.28%75.46万 | 47.39%75.88万 | 47.39%75.88万 | -13.24%31.48万 | 100.87%47.8万 | 259.18%52.3万 | 180.77%51.48万 | 180.77%51.48万 | 145.50%36.28万 | --23.79万 |
| 流動負債合計 | -5.52%143.26万 | 29.58%146.19万 | 29.58%146.19万 | -18.59%172.5万 | -43.89%119.04万 | -18.09%151.62万 | -44.30%112.82万 | -44.30%112.82万 | 4.82%211.88万 | 22.92%212.15万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.65%1.28万 | -67.74%3.15万 | -67.74%3.15万 | -55.78%4.98万 | -46.83%6.77万 |
| 長期前払費用 | -98.24%2.02万 | -97.30%3.77万 | -97.30%3.77万 | -79.81%24.34万 | -33.21%89.92万 | 465.59%114.7万 | 517.96%139.48万 | 517.96%139.48万 | 373.04%120.53万 | 583.32%134.63万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.19%3,164 | -99.25%3,164 | -99.25%3,164 | -86.09%4.03万 | -22.60%36.45万 | -85.26%39.29万 | -81.16%42.12万 | -81.16%42.12万 | -80.16%28.98万 | -85.18%47.1万 |
| 非流動負債合計 | -25.29%143.58万 | -7.33%146.5万 | -7.33%146.5万 | -28.20%176.53万 | -41.55%155.49万 | -58.22%192.19万 | -63.74%158.08万 | -63.74%158.08万 | -31.62%245.85万 | -47.12%266.01万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.73%3,195.67万 | 4.73%3,195.67万 | 4.73%3,195.67万 | 18.87%3,215.93万 | 19.07%3,216.23万 | 12.97%3,051.48万 | 12.96%3,051.48万 | 12.96%3,051.48万 | -3.49%2,705.39万 | 8.52%2,701.11万 |
| -普通株式 | 4.73%3,195.67万 | 4.73%3,195.67万 | 4.73%3,195.67万 | 18.87%3,215.93万 | 19.07%3,216.23万 | 12.97%3,051.48万 | 12.96%3,051.48万 | 12.96%3,051.48万 | -3.49%2,705.39万 | 8.52%2,701.11万 |
| 資本剰余金 | --186.1万 | 0.00%186.1万 | 0.00%186.1万 | ---- | ---- | ---- | --186.1万 | --186.1万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -113.60%-22.2万 | 0.01%-22.2万 | 0.01%-22.2万 | -0.43%162.52万 | 2.21%162.52万 | 2.66%163.23万 | -113.96%-22.2万 | -113.96%-22.2万 | 3.23%163.22万 | 3.26%159万 |
| その他の資本の構成要素 | -95.72%2,376 | -94.76%2,376 | -94.76%2,376 | -60.13%3.04万 | 185.66%3.04万 | --5.55万 | --4.54万 | --4.54万 | --7.63万 | --1.06万 |
| 資本合計 | -98.58%8.76万 | -96.23%24.14万 | -96.23%24.14万 | 277.08%537.45万 | 251.51%594.77万 | 210.10%617.68万 | 157.45%640.41万 | 157.45%640.41万 | -69.73%142.53万 | 117.33%169.2万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
