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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.87%1.04万 | -220.75%-136.35万 | -109.67%-16.02万 | 85.43%-23.52万 | -168.85%-98.31万 | 104.36%1.49万 | 123.65%112.92万 | 192.26%165.71万 | -346.46%-161.4万 | 290.57%142.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.82%-12.45万 | -338.04%-748.88万 | -294.42%-464.41万 | -420.26%-78.06万 | -191.60%-150.24万 | 23.36%-56.16万 | 207.56%314.61万 | 435.32%238.87万 | -109.66%-15万 | 160.76%164.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 92.10%-15.55万 | -176.86%-8.04万 | ---1.84万 | ---2.84万 | -106.60%-2.84万 | 45.77%-196.81万 | 102.88%10.46万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -92.95%1.75万 | 54.16%74.72万 | -189.20%-20.05万 | 135.10%41.95万 | 379.06%28.04万 | 981.43%24.78万 | 106.53%48.47万 | 8.86%22.48万 | 694.55%17.84万 | 923.95%5.85万 |
| 資産減損費用 | ---- | --485.31万 | 11,433.77%485.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4.28万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --40.5万 | -688.42%-33.23万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---4.21万 | --4.21万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 102.92%633 | -48.20%7,014 | 170.17%3.23万 | -99.91%1,544 | ---5,195 | ---2.17万 | --1.35万 | ---4.61万 | 37,561.32%175.46万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -69.14%11.69万 | 149.08%26.85万 | 122.75%21.16万 | -51.31%14.28万 | -406.74%-46.47万 | 713.34%37.88万 | 72.17%-54.7万 | 20.09%-93万 | -65.10%29.32万 | 137.75%15.15万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -92.29%2.22万 | 871.04%21.83万 | -135.51%-8.6万 | -255.08%-11.66万 | -93.93%6,515 | 366.69%28.82万 | 50.82%-2.83万 | 1,509.75%24.2万 | -127.85%-3.28万 |
| -前払費用増減額 | 124.00%482 | -90.62%3,466 | -38.68%3,954 | 220.00%1,520 | --0 | -110.09%-2,008 | 187.63%3.7万 | 164.26%6,448 | 101.70%475 | 151.57%1.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.08%-6,384 | 126.60%17.89万 | 53.25%-33.21万 | 590.71%40.98万 | -31.77%7.86万 | 116.64%2.27万 | 62.95%-67.26万 | -1.02%-71.05万 | -51.71%5.93万 | 1,239.27%11.51万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 305.47%4.3万 | -80.73%1.07万 | --0 | 335.82%2.51万 | --7,221 | ---2.09万 | --5.54万 | ---6.56万 | ---1.06万 |
| -その他流動負債の変動 | -105.77%-1.94万 | 84.93%-7.68万 | 103.26%1.32万 | 71.41%-1.94万 | -1,698.67%-40.67万 | 2,408.02%33.6万 | ---51万 | 0.08%-40.5万 | -116.48%-6.78万 | -266.45%-2.26万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,625.67%14.22万 | -70.53%9.77万 | 95.85%29.77万 | -230.71%-16.32万 | -148.81%-4.51万 | 121.84%8,239 | --33.14万 | --15.2万 | --12.48万 | --9.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.87%1.04万 | -220.75%-136.35万 | -109.67%-16.02万 | -365.55%-23.52万 | -257.89%-98.31万 | 104.36%1.49万 | 123.65%112.92万 | 192.26%165.71万 | 124.49%8.86万 | 63.34%-27.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.10%27.27万 | 102.10%3.64万 | 651.80%23.63万 | -43.38%-180.6万 | -36.26%-173.16万 | -331.90%-4.28万 | -276.65%-2.73万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 826.14%27.27万 | 709.39%3.64万 | -80.44%23.63万 | ---- | ---- | 96.94%-3.76万 | 99.51%-5,973 | 9,540.99%120.79万 | -16,934.77%-123.52万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---187.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 11,663.49%10.99万 | 603.52%15.27万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 115.10%27.27万 | 102.10%3.64万 | 651.80%23.63万 | ---- | ---- | -43.38%-180.6万 | -36.26%-173.16万 | -331.90%-4.28万 | -276.65%-2.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,367.00%103.69万 | 310.15%12.97万 | -107.02%-3,004 | 91.02万 | 100.51%19 | -98.95%7.07万 | -99.15%3.16万 | 273.49%4.28万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,667.47%108.13万 | --17.4万 | -107.02%-3,004 | ---- | ---- | -99.41%3.91万 | --0 | --4.28万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -240.27%-4.43万 | ---4.44万 | --0 | --0 | --19 | 117.58%3.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,367.00%103.69万 | 310.15%12.97万 | -107.02%-3,004 | --91.02万 | 100.51%19 | -98.95%7.07万 | -99.15%3.16万 | 273.49%4.28万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.42%7,764 | -90.76%6.17万 | -98.17%1,913 | -76.30%3,789 | -75.91%7.66万 | -90.76%6.17万 | 120,431.59%66.77万 | 7,448.01%10.45万 | -95.67%1.6万 | -71.89%31.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.96%1.04万 | 91.10%-5.39万 | 113.66%5,851 | -102.12%-1,876 | 75.89%-7.28万 | 104.26%1.49万 | -190.84%-60.61万 | -106.43%-4.28万 | 124.08%8.86万 | 60.37%-30.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.23%1.82万 | -87.42%7,764 | -87.42%7,764 | -98.17%1,913 | -76.30%3,789 | -75.91%7.66万 | -90.76%6.17万 | -90.76%6.17万 | 7,448.01%10.45万 | -95.67%1.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.87%1.04万 | 31.43%-136.35万 | 27.57%-16.02万 | -365.55%-23.52万 | 34.89%-98.31万 | 104.30%1.49万 | 66.88%-198.85万 | 92.64%-22.12万 | 123.66%8.86万 | -99.58%-150.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
