| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.72%-781.4万 | 24.03%-557.7万 | 87.47%-81.5万 | -46.59%-1,881.4万 | -34.34%-178.8万 | -88.39%-318万 | -59.69%-734.1万 | -24.66%-650.5万 | -40.16%-1,283.4万 | 78.42%-133.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.38%-846.1万 | -70.04%-1,044.7万 | 46.95%-516.4万 | -76.87%-2,694.3万 | -132.23%-373.2万 | -63.10%-733.3万 | -22.68%-614.4万 | -136.15%-973.4万 | 21.53%-1,523.3万 | 48.39%-160.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.63%92万 | -1.67%105.9万 | 2.59%110.9万 | -9.69%428.7万 | -7.80%107.6万 | -20.47%105.3万 | -4.35%107.7万 | -4.34%108.1万 | -0.40%474.7万 | -5.51%116.7万 |
| 繰延税金 | -100.64%-2,000 | ---7.9万 | -300.00%-8,000 | 117.15%29.9万 | 99.36%-1.3万 | 1,327.27%31.4万 | --0 | -100.82%-2,000 | -126.36%-174.3万 | -164.48%-201.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%8,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -185.59%-131.3万 | 183.92%296.5万 | 120.83%217.3万 | 78.44%-125.3万 | -480.49%-23.8万 | 813.10%153.4万 | -45.99%-353.3万 | 127.97%98.4万 | -3,621.82%-581.1万 | 99.20%-4.1万 |
| -売上債権増減額 | 115.06%41.3万 | 392.93%244万 | 27.93%272.5万 | 97.91%-2.8万 | -87.55%9万 | -265.14%-274.3万 | 112.80%49.5万 | 1,379.17%213万 | 66.82%-133.9万 | 127.57%72.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 266.13%62.3万 | 48.37%-166.4万 | 211.70%61.1万 | -658.76%-220.8万 | 102.62%193.7万 | 27.61%-37.5万 | -697.77%-322.3万 | -68.31%-54.7万 | -129.82%-29.1万 | 624.24%95.6万 |
| -前払費用増減額 | -58.15%50.6万 | 127.57%97.4万 | -40.68%180.7万 | 193.68%450.8万 | 89.04%-17.5万 | 21.26%120.9万 | -77.52%42.8万 | 1,224.35%304.6万 | 3,436.96%153.5万 | -32.23%-159.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.92%-285.5万 | 198.54%121.5万 | 18.52%-297万 | 38.33%-352.5万 | -1,585.48%-209万 | 274.59%344.3万 | -2,226.42%-123.3万 | -2.19%-364.5万 | -274.75%-571.6万 | 91.31%-12.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -145.72%-781.4万 | 24.03%-557.7万 | 87.47%-81.5万 | -46.59%-1,881.4万 | -34.34%-178.8万 | -88.39%-318万 | -59.69%-734.1万 | -24.66%-650.5万 | -40.16%-1,283.4万 | 78.42%-133.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.11%-78.1万 | -254.79%-248万 | 80.75%-38.6万 | -32.62%-398.8万 | -79.67%-54.8万 | 18.76%-73.6万 | 5.41%-69.9万 | -89.69%-200.5万 | 6.76%-300.7万 | 74.20%-30.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.11%-78.1万 | -254.79%-248万 | 80.75%-38.6万 | -140.70%-383.2万 | -28.52%-39.2万 | -64.29%-73.6万 | -133.78%-69.9万 | -271.30%-200.5万 | 54.19%-159.2万 | 74.20%-30.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 88.98%-15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.11%-78.1万 | -254.79%-248万 | 80.75%-38.6万 | -32.62%-398.8万 | -79.67%-54.8万 | 18.76%-73.6万 | 5.41%-69.9万 | -89.69%-200.5万 | 6.76%-300.7万 | 74.20%-30.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.20%-39.9万 | 3.70%-31.2万 | -101.03%-15万 | 22.12%1,352.5万 | -152.02%-43.8万 | -102.28%-24.3万 | -25.58%-32.4万 | 9,786.67%1,453万 | -74.07%1,107.5万 | -64.58%84.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -61.54%5.5万 | --0 | -19.87%12.5万 | -22.74%29.9万 | --0 | -15.88%14.3万 | --0 | -28.11%15.6万 | -69.81%38.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.62%-45.4万 | 3.70%-31.2万 | -101.91%-27.5万 | 23.75%1,322.6万 | -152.02%-43.8万 | -103.69%-38.6万 | -25.58%-32.4万 | 4,016.62%1,437.4万 | -74.00%1,068.8万 | -64.77%84.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.20%-39.9万 | 3.70%-31.2万 | -101.03%-15万 | 22.12%1,352.5万 | -152.02%-43.8万 | -102.28%-24.3万 | -25.58%-32.4万 | 9,786.67%1,453万 | -74.07%1,107.5万 | -64.58%84.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.57%3,782.4万 | -26.49%4,619.3万 | -16.33%4,754.4万 | -7.74%5,682.1万 | -12.67%5,031.8万 | 9.90%5,447.7万 | 13.92%6,284.1万 | -7.74%5,682.1万 | 97.03%6,158.7万 | -13.44%5,761.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.25%-899.4万 | -0.06%-836.9万 | -122.44%-135.1万 | -94.65%-927.7万 | -249.37%-277.4万 | -151.68%-415.9万 | -49.52%-836.4万 | 193.70%602万 | -115.71%-476.6万 | 84.03%-79.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.70%2,883万 | -30.57%3,782.4万 | -26.49%4,619.3万 | -16.33%4,754.4万 | -16.33%4,754.4万 | -12.67%5,031.8万 | 9.90%5,447.7万 | 13.92%6,284.1万 | -7.74%5,682.1万 | -7.74%5,682.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.48%-859.5万 | -0.21%-805.7万 | 85.89%-120.1万 | -43.94%-2,280.2万 | -42.79%-233.6万 | -50.96%-391.6万 | -50.67%-804万 | -35.62%-851万 | -25.40%-1,584.1万 | 77.74%-163.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
