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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 61.64%1,950万 | -56.74%1,206.4万 | 98.52%2,788.4万 | 104.10%1,404.6万 | -83.81%688.2万 | 173.24%4,250.5万 | -17.49%1,555.6万 | -68.89%1,885.4万 | 486.93%6,061.2万 | 22.75%1,032.7万 |
| お客様からの領収書 | -37.65%583.2万 | 29.15%935.3万 | -6.86%724.2万 | 12.80%777.5万 | -85.88%689.3万 | 264.39%4,881.4万 | -28.95%1,339.6万 | -67.05%1,885.4万 | 961.26%5,722.3万 | 42.80%539.2万 |
| 政府機関からの領収書 | 3,274.50%502.8万 | -97.26%14.9万 | -13.36%543.3万 | --627.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.33%338.9万 | 6.43%493.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 237.24%864万 | -83.15%256.2万 | --1,520.9万 | ---- | 99.83%-1.1万 | -392.08%-630.9万 | --216万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 5.04%-2,689.4万 | -13.92%-2,832.2万 | 10.23%-2,486.2万 | -0.38%-2,769.4万 | 10.73%-2,758.9万 | 1.95%-3,090.5万 | 1.60%-3,152.1万 | 18.69%-3,203.4万 | 1.93%-3,939.6万 | 13.61%-4,017.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.04%-2,689.4万 | -13.92%-2,832.2万 | 10.23%-2,486.2万 | -0.38%-2,769.4万 | 10.73%-2,758.9万 | 1.95%-3,090.5万 | 1.60%-3,152.1万 | 18.69%-3,203.4万 | 1.93%-3,939.6万 | 13.61%-4,017.2万 |
| 直接受取利息 | -25.00%11.7万 | 212.00%15.6万 | -86.26%5万 | -59.96%36.4万 | 52.01%90.9万 | -14.94%59.8万 | -42.04%70.3万 | 68.24%121.3万 | -58.44%72.1万 | -35.62%173.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | 85.99%-2.2万 | -613.64%-15.7万 | -344.44%-2.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.81%-727.7万 | -624.15%-1,610.2万 | 123.13%307.2万 | 32.90%-1,328.4万 | -262.20%-1,979.8万 | 179.98%1,220.6万 | -27.30%-1,526.2万 | -155.05%-1,198.9万 | 177.42%2,178万 | 20.49%-2,813.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.19%-13.1万 | 52.48%-30.6万 | -12.20%-64.4万 | 41.49%-57.4万 | -10.97%-98.1万 | -22.27%-88.4万 | 47.65%-72.3万 | -423.11%-138.1万 | 15.65%-26.4万 | 40.83%-31.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.54%-13.1万 | 80.24%-6.5万 | -27.03%-32.9万 | 55.03%-25.9万 | 31.26%-57.6万 | -167.73%-83.8万 | 77.15%-31.3万 | -466.12%-137万 | -32.24%-24.2万 | 53.67%-18.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 23.49%-24.1万 | 0.00%-31.5万 | 22.22%-31.5万 | -780.43%-40.5万 | 88.78%-4.6万 | -3,627.27%-41万 | 50.00%-1.1万 | 83.08%-2.2万 | 2.99%-13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.19%-13.1万 | 52.48%-30.6万 | -12.20%-64.4万 | 41.49%-57.4万 | -10.97%-98.1万 | -22.27%-88.4万 | 47.65%-72.3万 | -423.11%-138.1万 | 15.65%-26.4万 | 40.83%-31.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.22%697.9万 | 336.38%663.3万 | 160.75%152万 | -112.01%-250.2万 | 1,288.25%2,083万 | -1.86%-175.3万 | -0.41%-172.1万 | 4.30%-171.4万 | -31.98%-179.1万 | -107.39%-135.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.98%-22.7万 | 31.36%-26.7万 | ---38.9万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.04%925.9万 | 123.22%907.4万 | --406.5万 | ---- | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.60%-228万 | 4.09%-244.1万 | -1.72%-254.5万 | 21.07%-250.2万 | -80.83%-317万 | -17.34%-175.3万 | -3.25%-149.4万 | -3.21%-144.7万 | -3.32%-140.2万 | -107.48%-135.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.22%697.9万 | 336.38%663.3万 | 160.75%152万 | -112.01%-250.2万 | 1,288.25%2,083万 | -1.86%-175.3万 | -0.41%-172.1万 | 4.30%-171.4万 | -31.98%-179.1万 | -107.39%-135.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.24%893.7万 | 26.74%1,871.2万 | -52.56%1,476.4万 | 0.16%3,112.4万 | 44.50%3,107.3万 | -45.16%2,150.4万 | -27.58%3,920.9万 | 58.38%5,413.8万 | -46.54%3,418.2万 | -21.52%6,394.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.61%-42.9万 | -347.59%-977.5万 | 124.13%394.8万 | -32,178.43%-1,636万 | -99.47%5.1万 | 154.04%956.9万 | -17.38%-1,770.6万 | -176.47%-1,508.4万 | 166.19%1,972.5万 | -69.87%-2,980.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --72.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%1,000 | -32.90%15.5万 | 463.41%23.1万 | 241.67%4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.28%923万 | -52.24%893.7万 | 26.74%1,871.2万 | -52.56%1,476.4万 | 0.16%3,112.4万 | 44.50%3,107.3万 | -45.16%2,150.4万 | -27.58%3,920.9万 | 58.38%5,413.8万 | -46.54%3,418.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.81%-741.5万 | -776.66%-1,640.9万 | 117.50%242.5万 | 33.31%-1,385.8万 | -283.56%-2,077.9万 | 170.82%1,132万 | -19.54%-1,598.5万 | -162.15%-1,337.2万 | 175.54%2,151.4万 | 20.70%-2,847.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
