| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.71%187.4万 | 13.47%646.8万 | -35.90%421.1万 | 159.15%2,144.2万 | -71.41%145.7万 | 221.10%771.6万 | 55.74%570万 | 327.62%656.9万 | 1,023.44%827.4万 | 101.70%509.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.92%347.8万 | 78.78%528.3万 | -59.48%361.2万 | 175.06%3,683.6万 | 226.36%2,188.6万 | -42.19%308万 | -38.28%295.5万 | 359.91%891.5万 | 208.54%1,339.2万 | 223.84%670.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -4,638.39%-2,468.7万 | -38,572.73%-1,701.6万 | --0 | 101.16%1,000 | -3,736.00%-767.2万 | -117.78%-52.1万 | -101.79%-4.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.65%190.5万 | 32.63%163.4万 | 4.21%146.1万 | -9.79%550.3万 | 0.91%155.2万 | -14.37%131.7万 | -19.00%123.2万 | -6.72%140.2万 | 24.54%610万 | 12.26%153.8万 |
| その他の非現金項目 | 207.59%17万 | 145.96%16.5万 | 247.17%15.6万 | -441.07%-57.3万 | -56.52%5万 | -194.05%-15.8万 | -503.37%-35.9万 | 48.04%-10.6万 | -76.27%16.8万 | -34.66%11.5万 |
| 運転資金の増減額 | -205.14%-367.9万 | -131.55%-61.4万 | -125.26%-101.8万 | 140.44%444.1万 | -53.15%-503.4万 | 178.90%349.9万 | 173.27%194.6万 | 766.12%403万 | -479.38%-1,098.3万 | -183.62%-328.7万 |
| -売上債権増減額 | -344.25%-429.4万 | -213.87%-133.8万 | -78.52%126.3万 | 147.99%596万 | 9.60%-285.4万 | 132.45%175.8万 | 154.65%117.5万 | 447.17%588.1万 | -338.28%-1,241.9万 | -148.61%-315.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 218.07%109.1万 | 2,205.56%83万 | -295.08%-198.4万 | 377.33%95.4万 | -9.14%82.5万 | -242.81%-92.4万 | 103.13%3.6万 | 235.60%101.7万 | 61.17%-34.4万 | 281.24%90.8万 |
| -前払費用増減額 | 175.52%78.8万 | -822.81%-82.4万 | 31.79%-30.9万 | -438.89%-9.7万 | -139.64%-4.4万 | 1,022.58%28.6万 | 660.00%11.4万 | -300.88%-45.3万 | 66.04%-1.8万 | 50.00%11.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.27%-38.7万 | 331.99%68.9万 | 219.50%33.7万 | -322.69%-141.6万 | 39.89%-142.1万 | 205.99%58.4万 | -147.29%-29.7万 | -114.45%-28.2万 | 48.62%-33.5万 | -10.67%-236.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -148.86%-87.7万 | -96.84%2.9万 | 84.76%-32.5万 | -145.01%-96万 | -226.75%-154万 | --179.5万 | --91.8万 | ---213.3万 | 393.80%213.3万 | --121.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.71%187.4万 | 13.47%646.8万 | -35.90%421.1万 | 159.15%2,144.2万 | -71.41%145.7万 | 221.10%771.6万 | 55.74%570万 | 327.62%656.9万 | 1,023.44%827.4万 | 101.70%509.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -70,413.64%-1,551.3万 | -209.01%-2,648万 | 146.42%1,220.5万 | 285,816.67%1,714.3万 | -2,920.8万 | 81.36%-2.2万 | 378.47%2,429.2万 | 111.47%495.3万 | 99.97%-6,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -95,413.64%-2,101.3万 | -198.72%-2,398万 | 550.21%3,220.5万 | 619,150.00%3,714.3万 | ---2,920.8万 | 81.36%-2.2万 | 378.47%2,429.2万 | 111.47%495.3万 | 99.97%-6,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --550万 | ---250万 | ---2,000万 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -70,413.64%-1,551.3万 | -209.01%-2,648万 | 146.42%1,220.5万 | 285,816.67%1,714.3万 | ---2,920.8万 | 81.36%-2.2万 | 378.47%2,429.2万 | 111.47%495.3万 | 99.97%-6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.86%-272万 | 671.94%1,015.2万 | 217.89%1,238.4万 | 41.94%-749.7万 | -833.79%-1,636万 | 1,278.54%2,114.3万 | 1.00%-177.5万 | -38.72%-1,050.5万 | -125.86%-1,291.2万 | -108.94%-175.2万 |
| 借入金純額 | -111.68%-204.7万 | 1,096.56%1,476.9万 | 220.56%1,291.8万 | 14.71%-1,026万 | -921.77%-1,558.2万 | 1,212.32%1,751.9万 | 5.90%-148.2万 | -45.68%-1,071.5万 | -153.42%-1,203万 | -107.56%-152.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.60%-43.6万 | -101.10%-18.3万 | ---19.7万 | ---124.4万 | ---56.7万 | ---58.6万 | ---9.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 25.00%-14.7万 | -3,783.33%-768.9万 | 5.80%-19.5万 | 8.50%-79.7万 | 9.68%-19.6万 | 10.09%-19.6万 | 9.17%-19.8万 | 5.05%-20.7万 | -62.20%-87.1万 | 0.91%-21.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.04%-9万 | 143,975.00%575.5万 | -134.05%-14.2万 | 43,772.73%480.4万 | -50.00%-1.5万 | --440.6万 | ---4,000 | --41.7万 | 99.68%-1.1万 | 97.20%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.86%-272万 | 671.94%1,015.2万 | 217.89%1,238.4万 | 41.94%-749.7万 | -833.79%-1,636万 | 1,278.54%2,114.3万 | 1.00%-177.5万 | -38.72%-1,050.5万 | -125.86%-1,291.2万 | -108.94%-175.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.99%2,756.1万 | -13.39%2,645.4万 | 256.65%3,633.9万 | 3.19%1,018.9万 | 397.80%3,409.9万 | 451.96%3,444.8万 | 579.99%3,054.5万 | 3.19%1,018.9万 | 144.59%987.4万 | -36.51%685万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.41%-84.6万 | -71.64%110.7万 | -148.56%-988.5万 | 8,201.59%2,615万 | -32.91%224万 | -157.31%-34.9万 | 123.16%390.3万 | 478.22%2,035.6万 | -94.60%31.5万 | 464.92%333.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.65%2,671.5万 | -19.99%2,756.1万 | -13.39%2,645.4万 | 256.65%3,633.9万 | 256.65%3,633.9万 | 397.80%3,409.9万 | 451.96%3,444.8万 | 579.99%3,054.5万 | 3.19%1,018.9万 | 3.19%1,018.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.72%187.4万 | -356.12%-1,454.5万 | -400.94%-1,976.9万 | -323.95%-1,056.6万 | -125.97%-132.2万 | -994.38%-2,149.2万 | 60.33%567.9万 | 203.97%656.9万 | 110.70%471.8万 | 124.82%509.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
