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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.69%1.82億 | 708.49%2.23億 | -25.79%9,741.2万 | -61.73%3.76億 | -34.72%1.94億 | -65.06%8,756.8万 | -114.96%-3,661.2万 | -31.13%1.31億 | 84.09%9.84億 | 69.07%2.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.05%6,579.3万 | -96.21%384.5万 | -42.43%6,009.3万 | -24.87%4.59億 | -46.48%1.34億 | 82.44%1.2億 | -29.14%1.01億 | -31.62%1.04億 | 101.70%6.11億 | 160.26%2.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 282.61%423.3万 | 323.54%2,417.6万 | -115.42%-138.7万 | 33.42%-645.3万 | -311.39%-231.2万 | -50.91%-231.8万 | 0.41%-1,081.5万 | 175.32%899.2万 | -897.70%-969.2万 | -110.93%-56.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.90%5,267.2万 | 24.67%5,688.3万 | 24.50%5,223.1万 | 30.05%1.94億 | 30.94%5,783.3万 | 34.97%4,881.7万 | 31.32%4,562.7万 | 22.42%4,195.2万 | 23.03%1.49億 | 31.19%4,416.7万 |
| 資産減損費用 | --0 | -91.53%466.1万 | ---- | 37.86%1.43億 | 222.07%8,533万 | -97.15%218.9万 | --5,502.1万 | ---- | 282.94%1.03億 | 258.03%2,649.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -272.21%-799.4万 | -23.04%577万 | -123.34%-246.3万 | 58.74%3,036.4万 | 50.44%767.4万 | 228.52%464.2万 | 612.64%749.7万 | -8.74%1,055.1万 | -30.90%1,912.8万 | -24.49%510.1万 |
| 繰延税金 | 288.48%3,349.5万 | 282.45%8,295.2万 | 649.64%3,700.7万 | -4.22%-1.61億 | 62.24%-9,078.4万 | -165.45%-1,777.1万 | -179.15%-4,546.5万 | -518.46%-673.3万 | -270.16%-1.54億 | -1,419.54%-2.4億 |
| その他の非現金項目 | 40.49%357.4万 | 70.61%266.5万 | 9.24%282.6万 | 53.15%854.6万 | 284.44%185.3万 | 274.67%254.4万 | -31.67%156.2万 | 21.28%258.7万 | -14.22%558万 | -53.38%48.2万 |
| 運転資金の増減額 | 142.84%3,010.1万 | 121.85%4,183万 | -67.14%-5,089.5万 | -212.60%-2.91億 | -99.59%86.5万 | -258.87%-7,027.1万 | -1,227.06%-1.91億 | -104.63%-3,045.1万 | 698.26%2.59億 | 2,643.15%2.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.69%1.82億 | 708.49%2.23億 | -25.79%9,741.2万 | -61.73%3.76億 | -34.72%1.94億 | -65.06%8,756.8万 | -114.96%-3,661.2万 | -31.13%1.31億 | 84.09%9.84億 | 69.07%2.98億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.33%-9,068.8万 | 34.81%-1.01億 | 19.72%-9,793.8万 | 16.08%-5.36億 | 39.76%-1.25億 | 29.99%-1.34億 | -15.27%-1.54億 | -16.09%-1.22億 | -178.59%-6.38億 | -108.81%-2.08億 |
| 資本支出 | 33.65%-6,208.8万 | 43.19%-5,903.1万 | 56.62%-4,467.4万 | 33.92%-3.5億 | 70.29%-4,988.7万 | 43.95%-9,358.3万 | -4.02%-1.04億 | -7.90%-1.03億 | -144.18%-5.3億 | -108.11%-1.68億 |
| その他の投資活動純額 | 29.27%-2,860万 | 17.59%-4,163.1万 | -180.17%-5,326.4万 | -71.67%-1.85億 | -89.43%-7,518.5万 | -65.36%-4,043.8万 | -48.26%-5,051.8万 | -97.25%-1,901.1万 | -807.19%-1.08億 | -111.84%-3,969万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.33%-9,068.8万 | 34.81%-1.01億 | 19.72%-9,793.8万 | 16.08%-5.36億 | 39.76%-1.25億 | 29.99%-1.34億 | -15.27%-1.54億 | -16.09%-1.22億 | -178.59%-6.38億 | -108.81%-2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.67%-6,898.1万 | -7.50%-5,934.7万 | -21.38%-7,370.7万 | 55.26%-1.31億 | 287.89%3,809.4万 | 42.91%-5,279万 | 25.04%-5,520.7万 | 42.49%-6,072.6万 | -15.70%-2.92億 | 64.87%-2,027.5万 |
| 借入金純額 | -10,869.57%-2,018.4万 | -5,787.28%-1,018.5万 | -17,661.18%-3,019.4万 | 13,134.74%8,928.8万 | 53,881.44%8,981.5万 | -234.55%-18.4万 | 56.09%-17.3万 | -146.38%-17万 | 7.56%-68.5万 | -27.48%-16.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.63%-2,072.3万 | 16.12%-2,136.7万 | 53.48%-1,529.1万 | 52.56%-1.05億 | ---2,245.3万 | 66.46%-2,427.3万 | 50.72%-2,547.4万 | 66.26%-3,286.8万 | -1.36%-2.21億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.64%-2,846.7万 | 5.23%-2,852.8万 | 4.36%-2,853.1万 | -57.21%-1.19億 | -46.73%-2,950.5万 | -45.89%-2,923.9万 | -35.43%-3,010.1万 | -127.46%-2,983.1万 | -58.49%-7,549.1万 | 43.53%-2,010.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -85.58%30.9万 | -32.39%382.7万 | --23.7万 | --90.6万 | -19.61%54.1万 | -57.03%214.3万 | -60.99%566万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --39.3万 | --73.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.67%-6,898.1万 | -7.50%-5,934.7万 | -21.38%-7,370.7万 | 55.26%-1.31億 | 287.89%3,809.4万 | 42.91%-5,279万 | 25.04%-5,520.7万 | 42.49%-6,072.6万 | -15.70%-2.92億 | 64.87%-2,027.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.95%1.29億 | -81.34%6,948万 | -65.65%1.44億 | 10.75%4.19億 | -90.21%3,454.8万 | -66.04%1.33億 | 2.85%3.72億 | 10.75%4.19億 | 14.45%3.78億 | -2.30%3.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.37%2,220.5万 | 125.49%6,277.3万 | -44.27%-7,423.3万 | -641.23%-2.9億 | 53.94%1.07億 | -198.48%-9,924.3万 | -762.31%-2.46億 | -156.19%-5,145.5万 | 1.17%5,352.1万 | 269.38%6,967.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.12%-9.2万 | -139.17%-281.8万 | -104.00%-19.5万 | 213.39%1,457.9万 | 156.65%209.6万 | 106.39%41.6万 | 210.76%719.5万 | 26.55%487.2万 | -150.62%-1,285.7万 | -97.02%-370万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 338.66%1.52億 | -2.95%1.29億 | -81.34%6,948万 | -65.65%1.44億 | -65.65%1.44億 | -90.21%3,454.8万 | -66.04%1.33億 | 2.85%3.72億 | 10.75%4.19億 | 10.75%4.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,091.45%1.2億 | 216.54%1.64億 | 86.47%5,273.8万 | -94.24%2,610.8万 | 11.35%1.44億 | -107.19%-601.5万 | -196.98%-1.41億 | -70.28%2,828.2万 | 42.95%4.53億 | 36.02%1.3億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
