ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 51.20%-71.37万 | |||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.20%-71.37万 |
| 現金支払カテゴリ | 7.70%-132.52万 | 2.83%-143.57万 | -21.32%-147.76万 | 18.69%-121.79万 | 9.48%-149.8万 | -1.66%-165.48万 | -64.67%-162.77万 | -8.74%-98.85万 | -90.91万 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.70%-132.52万 | 2.83%-143.57万 | -21.32%-147.76万 | 18.69%-121.79万 | 9.48%-149.8万 | -1.66%-165.48万 | -64.67%-162.77万 | -8.74%-98.85万 | ---90.91万 | ---- |
| 直接受取利息 | 40.85%100 | 1,675.00%71 | -97.06%4 | -98.00%136 | 822.01%6,786 | -82.67%736 | -89.71%4,247 | 260.66%4.13万 | --1.14万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.70%-132.51万 | 2.84%-143.56万 | -21.33%-147.75万 | 18.33%-121.78万 | 9.85%-149.12万 | -1.88%-165.41万 | -71.39%-162.35万 | -5.53%-94.72万 | -25.76%-89.76万 | 51.20%-71.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.21%-459.36万 | 38.67%-301.79万 | 2.39%-492.06万 | 5.09%-504.11万 | -41.60%-531.17万 | 30.14%-375.12万 | -85.82%-536.94万 | -33.33%-288.95万 | -674.09%-216.72万 | 51.68%-28万 |
| 資本支出 | -52.21%-459.36万 | 38.29%-301.79万 | 1.46%-489.05万 | 5.63%-496.3万 | -40.19%-525.88万 | 30.59%-375.12万 | -87.04%-540.45万 | -34.42%-288.95万 | -959.46%-214.95万 | 66.97%-20.29万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 61.56%-3万 | -47.62%-7.81万 | ---5.29万 | ---- | ---- | ---- | ---1.76万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.51万 | ---- | ---- | ---8.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.21%-459.36万 | 38.67%-301.79万 | 2.39%-492.06万 | 5.09%-504.11万 | -41.60%-531.17万 | 30.14%-375.12万 | -85.82%-536.94万 | -33.33%-288.95万 | -674.09%-216.72万 | 51.68%-28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%675.47万 | -32.99%325.37万 | -13.63%485.54万 | -15.98%562.15万 | -26.54%669.04万 | 21.59%910.75万 | 325.33%749.04万 | -58.91%176.11万 | 300.94%428.64万 | 106.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.37%677.97万 | -32.99%325.37万 | -13.63%485.54万 | -15.98%562.15万 | -26.54%669.04万 | 21.59%910.75万 | 350.93%749.04万 | -61.22%166.11万 | 300.63%428.31万 | --106.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,881.51%10万 | --3,354 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%675.47万 | -32.99%325.37万 | -13.63%485.54万 | -15.98%562.15万 | -26.54%669.04万 | 21.59%910.75万 | 325.33%749.04万 | -58.91%176.11万 | 300.94%428.64万 | --106.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.38%73.2万 | -44.17%194.58万 | -16.61%348.51万 | -1.77%417.91万 | 704.26%425.45万 | 864.34%52.9万 | -97.43%5.49万 | 139.00%213.75万 | 11.69%89.44万 | -71.41%80.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.68%83.6万 | 22.23%-119.98万 | -142.01%-154.27万 | -466.77%-63.74万 | -103.04%-11.25万 | 644.12%370.22万 | 123.97%49.75万 | -269.91%-207.57万 | 1,520.42%122.16万 | 103.69%7.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.64%-3,803 | -510.94%-1.39万 | 105.98%3,383 | -252.69%-5.66万 | 59.05%3.7万 | 199.60%2.33万 | -235.60%-2.34万 | -132.43%-6,969 | 74.31%2.15万 | 26,244.15%1.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.69%156.43万 | -62.38%73.2万 | -44.17%194.58万 | -16.61%348.51万 | -1.77%417.91万 | 704.26%425.45万 | 864.34%52.9万 | -97.43%5.49万 | 140.59%213.75万 | 17.06%88.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.90%-591.87万 | 30.39%-445.35万 | -2.22%-639.81万 | 8.00%-625.89万 | -25.86%-680.29万 | 23.09%-540.53万 | -83.18%-702.8万 | -25.19%-383.67万 | -238.98%-306.48万 | 56.48%-90.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
データなし
