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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 116.66%2,095.9万 | 59.42%967.36万 | 94.11%606.78万 | 27.82%312.6万 | 244.57万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 27.27%7万 | 10.00%5.5万 | --5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 116.66%2,095.9万 | 61.29%967.36万 | 95.30%599.78万 | 28.19%307.1万 | --239.57万 |
| 現金支払カテゴリ | -75.41%-5,988.45万 | -22.59%-3,413.88万 | -85.52%-2,784.71万 | -79.68%-1,501万 | -835.36万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -75.41%-5,988.45万 | -22.59%-3,413.88万 | -85.52%-2,784.71万 | -79.68%-1,501万 | ---835.36万 |
| 直接支払利息 | -79.97%-4.94万 | 15.10%-2.74万 | 16.77%-3.23万 | 9.55%-3.88万 | ---4.29万 |
| 直接受取利息 | 444.65%38.64万 | 142.07%7.09万 | -77.72%2.93万 | -35.03%13.15万 | --20.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.01%-3,858.85万 | -12.12%-2,442.17万 | -84.73%-2,178.23万 | -105.12%-1,179.13万 | ---574.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.65%-30.7万 | -101.46%-47.71万 | 310.55%3,268.02万 | -12.70%-1,552.17万 | -1,377.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.48%-30.7万 | -26.93%-49.11万 | 34.54%-38.69万 | -457.07%-59.1万 | ---10.61万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -99.96%1.4万 | 321.47%3,306.71万 | -9.25%-1,493.07万 | ---1,366.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.65%-30.7万 | -101.46%-47.71万 | 310.55%3,268.02万 | -12.70%-1,552.17万 | ---1,377.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 688.34%9,019.41万 | 6,373.77%1,144.1万 | -100.47%-18.24万 | 53.55%3,855.79万 | 2,511.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 675.15%9,048.86万 | --1,167.38万 | ---- | 53.57%3,878.45万 | --2,525.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.50%-29.45万 | -27.65%-23.28万 | 19.54%-18.24万 | -56.09%-22.66万 | ---14.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688.34%9,019.41万 | 6,373.77%1,144.1万 | -100.47%-18.24万 | 53.55%3,855.79万 | --2,511.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.51%1,557.15万 | 57.90%2,911万 | 154.55%1,843.52万 | 335.80%724.23万 | --166.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 481.18%5,129.85万 | -225.59%-1,345.78万 | -4.71%1,071.55万 | 101.17%1,124.49万 | --558.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.61%4,522 | -98.08%-8.07万 | 21.70%-4.07万 | -456.54%-5.2万 | ---9,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 329.47%6,687.46万 | -46.51%1,557.15万 | 57.90%2,911万 | 154.55%1,843.52万 | --724.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.13%-3,889.55万 | -12.38%-2,491.28万 | -79.04%-2,216.92万 | -111.50%-1,238.23万 | ---585.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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