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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.42%7,465.41万 | 510.53%3.18億 | 531.15%3.26億 | 43.84%6,764.17万 | 43.84%6,764.17万 | 41.53%5,637.48万 | 36.18%5,202.33万 | 23.24%5,159.55万 | -8.10%4,702.64万 | -8.10%4,702.64万 |
| -現金及び現金同等物 | 5.45%5,944.54万 | 7.04%5,568.79万 | 40.76%7,262.83万 | 43.84%6,764.17万 | 43.84%6,764.17万 | 41.53%5,637.48万 | 36.18%5,202.33万 | 23.24%5,159.55万 | -8.10%4,702.64万 | -8.10%4,702.64万 |
| -短期投資 | --1,520.87万 | --2.62億 | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 130.40%1,050.3万 | 86.49%833.85万 | 96.35%801.18万 | 38.39%615.7万 | 38.39%615.7万 | -37.05%455.87万 | -11.83%447.13万 | -13.55%408.04万 | -13.38%444.91万 | -13.38%444.91万 |
| -売掛金 | 214.71%953.7万 | 68.48%416.46万 | 64.04%440.17万 | 17.66%523.49万 | 17.66%523.49万 | -14.70%303.04万 | 26.24%247.18万 | 40.94%268.33万 | 77.60%444.91万 | 77.60%444.91万 |
| -貸付金 | -3.23%96.6万 | -4.27%94.58万 | -2.74%93.19万 | --92.21万 | --92.21万 | -62.44%99.82万 | -62.64%98.8万 | -63.68%95.82万 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | 219.16%322.81万 | 510.24%267.82万 | ---- | ---- | -48.64%53万 | 115.70%101.15万 | 145.91%43.89万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 27.80%2.57億 | -93.25%1,109.36万 | -93.72%1,203.42万 | 39.27%2.18億 | 39.27%2.18億 | 48.89%2.01億 | 45.03%1.64億 | 0.31%1.92億 | -5.00%1.57億 | -5.00%1.57億 |
| その他の流動資産 | 44.57%489.21万 | 64.39%616.16万 | 42.21%466.15万 | -17.18%319.23万 | -17.18%319.23万 | --338.38万 | --374.81万 | --327.79万 | 109.53%385.46万 | 109.53%385.46万 |
| 流動資産合計 | 30.76%3.47億 | 52.89%3.43億 | 39.75%3.5億 | 39.24%2.95億 | 39.24%2.95億 | 42.99%2.66億 | 39.96%2.24億 | 4.36%2.51億 | -4.96%2.12億 | -4.96%2.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 70.62%15.13万 | 95.91%17.71万 | 53.32%19.49万 | -31.19%11.1万 | -31.19%11.1万 | -55.18%8.87万 | -61.45%9.04万 | -50.74%12.72万 | -25.98%16.14万 | -25.98%16.14万 |
| -有形固定資産総額 | 64.08%41.22万 | 14.54%41.22万 | 7.69%40.16万 | -21.41%29.21万 | -21.41%29.21万 | -32.42%25.12万 | -3.19%35.98万 | 4.07%37.3万 | --37.17万 | --37.17万 |
| -減価償却累計额 | -60.51%-26.08万 | 12.75%-23.51万 | 15.91%-20.67万 | 13.90%-18.11万 | 13.90%-18.11万 | 6.51%-16.25万 | -96.38%-26.94万 | -145.24%-24.58万 | ---21.03万 | ---21.03万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 34.40%694.14万 | 41.99%653.25万 | 54.26%608.54万 | 68.67%560.79万 | 68.67%560.79万 | 83.00%516.46万 | 106.57%460.06万 | 153.45%394.49万 | 202.92%332.47万 | 202.92%332.47万 |
| -その他の無形資産 | 34.40%694.14万 | 41.99%653.25万 | 54.26%608.54万 | 68.67%560.79万 | 68.67%560.79万 | 83.00%516.46万 | 106.57%460.06万 | 153.45%394.49万 | --332.47万 | --332.47万 |
| 投資その他の資産 | --1,292.23万 | --1,277.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -50.04%86.94万 | -49.49%86.75万 | -50.14%85.5万 | --83.85万 | --83.85万 | --174.02万 | --171.76万 | --171.5万 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --176.5万 | --176.5万 |
| 非流動資産合計 | 198.63%2,088.45万 | 217.58%2,035.23万 | 23.30%713.54万 | 24.88%655.74万 | 24.88%655.74万 | 131.57%699.35万 | 160.34%640.85万 | 218.91%578.7万 | 299.14%525.11万 | 299.14%525.11万 |
| 資産合計 | 35.06%3.68億 | 57.46%3.64億 | 39.38%3.57億 | 38.89%3.02億 | 38.89%3.02億 | 44.40%2.73億 | 41.78%2.31億 | 5.96%2.56億 | -3.17%2.17億 | -3.17%2.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2.81万 | --2.8万 | 56.22%2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.77%1.79万 | -39.63%3.57万 | -39.63%3.57万 |
| -資本リース債務 | --2.81万 | --2.8万 | 56.22%2.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.77%1.79万 | -39.63%3.57万 | -39.63%3.57万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.01%1,607 | -92.21%9,397 | -92.21%9,397 |
| その他の流動負債 | 32.60%2.44億 | 66.49%2.47億 | 44.27%2.53億 | 40.79%2.08億 | 40.79%2.08億 | 51.29%1.84億 | 48.77%1.48億 | -2.50%1.75億 | -10.55%1.47億 | -10.55%1.47億 |
| 流動負債合計 | 35.45%2.81億 | 63.53%2.81億 | 39.62%2.8億 | 36.61%2.3億 | 36.61%2.3億 | 47.51%2.07億 | 49.89%1.72億 | 3.08%2.01億 | -4.98%1.69億 | -4.98%1.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --3.22万 | --3.84万 | --4.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -リース債務 | --3.22万 | --3.84万 | --4.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | --3.22万 | --3.84万 | --4.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 35.47%2.81億 | 63.55%2.81億 | 39.64%2.8億 | 36.61%2.3億 | 36.61%2.3億 | 47.51%2.07億 | 49.89%1.72億 | 3.07%2.01億 | -5.00%1.69億 | -5.00%1.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.44%1.47億 | 1.15%1.46億 | 1.44%1.46億 | 6.01%1.45億 | 6.01%1.45億 | 4.28%1.45億 | 3.06%1.44億 | 4.51%1.44億 | 0.15%1.37億 | 0.15%1.37億 |
| -普通株式 | 1.44%1.47億 | 1.15%1.46億 | 1.44%1.46億 | 6.01%1.45億 | 6.01%1.45億 | 4.28%1.45億 | 3.06%1.44億 | 4.51%1.44億 | 0.15%1.37億 | 0.15%1.37億 |
| 利益剰余金 | 19.93%-7,783.85万 | 19.33%-8,230.17万 | 16.27%-8,719.75万 | 12.45%-9,230.61万 | 12.45%-9,230.61万 | 9.34%-9,721.74万 | 4.11%-1.02億 | -0.05%-1.04億 | -2.86%-1.05億 | -2.86%-1.05億 |
| 資本剰余金 | 3.24%1,854.98万 | 12.37%1,929.22万 | 14.58%1,874.72万 | 7.96%1,847.04万 | 7.96%1,847.04万 | 11.98%1,796.82万 | 15.90%1,716.8万 | 16.33%1,636.12万 | 36.06%1,710.9万 | 36.06%1,710.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.26%-7.13万 | -32.40%-7.78万 | 1.23%-7.9万 | 17.15%-6.61万 | 17.15%-6.61万 | -110.86%-8.04万 | -167.75%-5.88万 | 9.59%-8万 | -161.02%-7.98万 | -161.02%-7.98万 |
| 株主資本 | 33.77%8,732.89万 | 39.75%8,259.6万 | 38.43%7,710.8万 | 46.84%7,124.61万 | 46.84%7,124.61万 | 35.36%6,528.38万 | 22.51%5,910.27万 | 17.90%5,570.38万 | 3.75%4,852.03万 | 3.75%4,852.03万 |
| 資本合計 | 33.77%8,732.89万 | 39.75%8,259.6万 | 38.43%7,710.8万 | 46.84%7,124.61万 | 46.84%7,124.61万 | 35.36%6,528.38万 | 22.51%5,910.27万 | 17.90%5,570.38万 | 3.75%4,852.03万 | 3.75%4,852.03万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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