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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.68%277万 | -71.27%196.9万 | 3,029.06%685.4万 | ---23.4万 |
| その他の非現金項目 | -14.74%26.6万 | 25.81%31.2万 | 44.19%24.8万 | --17.2万 |
| 運転資金の増減額 | 85.37%15.2万 | 105.00%8.2万 | 385.71%4万 | ---1.4万 |
| -売上債権増減額 | -33.73%11万 | 347.76%16.6万 | -615.38%-6.7万 | --1.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| -その他流動負債の変動 | 147.73%4.2万 | -184.62%-8.8万 | 677.78%10.4万 | ---1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.36%202.4万 | 377.49%1,085.8万 | -210.63%-391.3万 | --353.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 104.59%37.5万 | -213.94%-816.5万 | 363.52%716.6万 | --154.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---216.8万 |
| 配当金支払総額 | 10.95%-239.8万 | 17.21%-269.3万 | 8.24%-325.3万 | ---354.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.37%-202.3万 | -377.49%-1,085.8万 | 193.90%391.3万 | ---416.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,000 | --0 | --0 | ---63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.36%202.4万 | 377.49%1,085.8万 | -210.63%-391.3万 | --353.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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