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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.60%-1,466.5万 | 72.74%-300.7万 | 22.84%-2,071万 | 20.85%-7,070.9万 | 12.27%-1,525.4万 | 14.47%-1,758.3万 | 53.48%-1,103.1万 | 3.03%-2,684.1万 | -152.89%-8,933.5万 | -42.88%-1,738.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.01%-2,120.3万 | -8.80%-1,730.1万 | 83.08%-325.6万 | 38.87%-7,379万 | 56.80%-1,559.7万 | 16.71%-2,304.9万 | 37.79%-1,590.1万 | 38.68%-1,924.3万 | -58.89%-1.21億 | -114.52%-3,610.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.77%73.1万 | 11.64%58.5万 | 487.37%111.6万 | 171.79%192.7万 | 259.38%69万 | 161.50%52.3万 | 229.56%52.4万 | 20.25%19万 | 9.58%70.9万 | 21.52%19.2万 |
| その他の非現金項目 | 16.23%17.9万 | -2.29%17.1万 | 13.89%16.4万 | -93.66%66万 | -98.04%18.7万 | -49.84%15.4万 | -44.62%17.5万 | -37.93%14.4万 | -49.49%1,040.8万 | 6,023.72%955.3万 |
| 運転資金の増減額 | 294.40%429.9万 | 597.84%1,230.3万 | -78.28%-2,176.6万 | -359.14%-1,166.4万 | -145.51%-230.8万 | -49.56%109万 | 166.83%176.3万 | -13,027.96%-1,220.9万 | -32.58%450.1万 | 515.41%507.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 22.24%126.4万 | 961.46%203.8万 | -520.99%-204.6万 | 174.89%253.2万 | 126.89%82万 | 200.39%103.4万 | -79.35%19.2万 | 309.48%48.6万 | -38.34%-338.1万 | -89.61%-304.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 504.57%336.6万 | 318.55%236.9万 | 74.99%-350.8万 | -585.90%-1,760.4万 | -174.76%-331.2万 | -129.50%-83.2万 | 113.25%56.6万 | -2,277.95%-1,402.6万 | -62.78%362.3万 | -25.68%443万 |
| -その他流動負債の変動 | -191.69%-33.1万 | -110.35%-10.4万 | -141.47%-55.2万 | -43.41%241万 | -107.78%-28.7万 | -2.70%36.1万 | 176.86%100.5万 | 906.67%133.1万 | 792.52%425.9万 | 204.56%369万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---766万 | --99.8万 | --47.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.60%-1,466.5万 | 72.74%-300.7万 | 22.84%-2,071万 | 20.85%-7,070.9万 | 12.27%-1,525.4万 | 14.47%-1,758.3万 | 53.48%-1,103.1万 | 3.03%-2,684.1万 | -152.89%-8,933.5万 | -42.88%-1,738.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-8,000 | 100.02%4,000 | 81.39%-1,849.8万 | -1,538.52%-1.05億 | 650.48%1,022.8万 | 254.03%657.1万 | -17,151.94%-2,225.5万 | -67,977.40%-9,939.3万 | -984.58%-639.9万 | -185.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 94.62%-23.7万 | -5.11%-672.6万 | --0 | 98.57%-6.1万 | -1,651.16%-225.9万 | -2,917.81%-440.6万 | -1,085.00%-639.9万 | ---185.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --666万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 70.37%-8,000 | 100.02%4,000 | 80.78%-1,826.1万 | ---1.05億 | --1,022.7万 | ---2.7万 | ---1,999.6万 | ---9,498.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-8,000 | 100.02%4,000 | 81.39%-1,849.8万 | -1,538.52%-1.05億 | 650.48%1,022.8万 | 254.03%657.1万 | -17,151.94%-2,225.5万 | -67,977.40%-9,939.3万 | -984.58%-639.9万 | ---185.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067.84%165.5万 | -98.20%11万 | 5,751.1万 | 3,139.89%592.9万 | -2.5万 | -2,950.00%-17.1万 | 612,400.00%612.5万 | 0 | -99.94%18.3万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --158.4万 | --0 | --5,746.2万 | --612.2万 | --0 | --0 | --612.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.57%7.2万 | 5,000.00%15.3万 | --24.5万 | 37.70%25.2万 | --2.7万 | 3,600.00%22.2万 | 200.00%3,000 | --0 | 9.58%18.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---4.3万 | ---19.6万 | ---44.5万 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067.84%165.5万 | -98.20%11万 | --5,751.1万 | 3,139.89%592.9万 | ---2.5万 | -2,950.00%-17.1万 | 612,400.00%612.5万 | --0 | -99.94%18.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.01%2,654.6万 | -46.01%2,943.9万 | -93.84%1,113.6万 | -34.58%1.81億 | -91.91%1,618.7万 | -87.83%2,737万 | -78.07%5,453.1万 | -34.58%1.81億 | 3,274.65%2.76億 | 49.72%2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.41%-1,301.8万 | 89.35%-289.3万 | 114.50%1,830.3万 | -77.53%-1.7億 | 73.75%-505.1万 | 54.94%-1,118.3万 | -13.93%-2,716.1万 | -356.56%-1.26億 | -135.64%-9,555.1万 | -113.48%-1,924.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.43%1,352.8万 | -3.01%2,654.6万 | -46.01%2,943.9万 | -93.84%1,113.6万 | -93.84%1,113.6万 | -91.91%1,618.7万 | -87.83%2,737万 | -78.07%5,453.1万 | -34.58%1.81億 | -34.58%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.88%-1,466.5万 | 77.37%-300.7万 | 32.96%-2,094.7万 | 19.11%-7,743.5万 | 20.74%-1,525.4万 | 28.92%-1,764.4万 | 44.26%-1,329万 | -12.30%-3,124.7万 | -166.92%-9,573.4万 | -58.15%-1,924.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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