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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.92%687.2万 | 8.14%3,135万 | 6.20%840.8万 | 12.13%876.1万 | 9.85%769.3万 | 3.71%648.8万 | 17.11%2,898.9万 | 791.7万 | 781.3万 | 700.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.06%774.9万 | 12.44%3,097.7万 | 7.95%804.9万 | 11.36%804.8万 | 12.63%777.5万 | 19.13%710.5万 | 15.16%2,755万 | --745.6万 | --722.7万 | --690.3万 |
| 繰延税金 | -276.84%-16.8万 | -19.47%69.5万 | -6.51%20.1万 | -7.87%19.9万 | -7.41%20万 | -56.02%9.5万 | -7.00%86.3万 | --21.5万 | --21.6万 | --21.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%5,000 | 0.00%1.8万 | -33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 25.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%1.8万 | --6,000 | --3,000 | --4,000 |
| 運転資金の増減額 | 0.42%-71.4万 | -160.93%-34万 | -35.83%15.4万 | 38.96%51万 | -139.17%-28.7万 | -1,109.86%-71.7万 | 585.22%55.8万 | --24万 | --36.7万 | ---12万 |
| -売掛金増減額 | 150.88%14.3万 | 13.85%-39.8万 | 6.43%-29.1万 | 1,216.67%20.1万 | 8.98%-36.5万 | -78.73%5.7万 | -30.14%-46.2万 | ---31.1万 | ---1.8万 | ---40.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.72%-85.7万 | -94.31%5.8万 | -19.24%44.5万 | -19.74%30.9万 | -72.24%7.8万 | -292.89%-77.4万 | 325.00%102万 | --55.1万 | --38.5万 | --28.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.92%687.2万 | 8.14%3,135万 | 6.20%840.8万 | 12.13%876.1万 | 9.85%769.3万 | 3.71%648.8万 | 17.11%2,898.9万 | --791.7万 | --781.3万 | --700.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -233.33%-250万 | 0 | -250万 | 0 | |||
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -233.33%-250万 | --0 | ---250万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -233.33%-250万 | --0 | ---250万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.03%-859.6万 | -13.12%-3,078.1万 | -12.17%-797.1万 | -12.71%-785.5万 | -13.16%-761万 | -14.59%-734.5万 | -15.31%-2,721万 | -710.6万 | -696.9万 | -672.5万 |
| 配当金支払総額 | -17.03%-859.6万 | -13.12%-3,078.1万 | -12.17%-797.1万 | -12.71%-785.5万 | -13.16%-761万 | -14.59%-734.5万 | -15.31%-2,721万 | ---710.6万 | ---696.9万 | ---672.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.03%-859.6万 | -13.12%-3,078.1万 | -12.17%-797.1万 | -12.71%-785.5万 | -13.16%-761万 | -14.59%-734.5万 | -15.31%-2,721万 | ---710.6万 | ---696.9万 | ---672.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.39%250.5万 | -27.14%193.6万 | 83.82%206.8万 | -58.22%116.2万 | -56.89%107.9万 | -27.14%193.6万 | 18.09%265.7万 | --112.5万 | --278.1万 | --250.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.17%-172.4万 | 178.92%56.9万 | -46.12%43.7万 | 154.71%90.6万 | -70.14%8.3万 | -456.49%-85.7万 | -277.15%-72.1万 | --81.1万 | ---165.6万 | --27.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.62%78.1万 | 29.39%250.5万 | 29.39%250.5万 | 83.82%206.8万 | -58.22%116.2万 | -56.89%107.9万 | -27.14%193.6万 | --193.6万 | --112.5万 | --278.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.92%687.2万 | 8.14%3,135万 | 6.20%840.8万 | 12.13%876.1万 | 9.85%769.3万 | 3.71%648.8万 | 17.11%2,898.9万 | --791.7万 | --781.3万 | --700.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
