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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.27%1,719.6万 | -623.04%-4,378.4万 | -38.55%837.1万 | -54.86%1,362.3万 | 3,709.93%3,017.9万 | -103.72%-83.6万 | --2,248.3万 |
| その他の非現金項目 | -101.71%-8,000 | -56.61%46.9万 | -11.47%108.1万 | 21.73%122.1万 | 34.63%100.3万 | 23.14%74.5万 | --60.5万 |
| 運転資金の増減額 | 285.50%50.5万 | -57.61%13.1万 | 10.36%30.9万 | -63.73%28万 | 212.55%77.2万 | 171.39%24.7万 | ---34.6万 |
| -売上債権増減額 | -4.17%43.7万 | 380.00%45.6万 | -83.70%9.5万 | -10.03%58.3万 | 426.83%64.8万 | 131.46%12.3万 | ---39.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -4,700.00%-4.8万 | ---1,000 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | ---2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 142.61%12.4万 | -231.67%-29.1万 | 168.21%22.1万 | -402.80%-32.4万 | -25.69%10.7万 | 108.70%14.4万 | --6.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.44%2,327.8万 | 700.73%4,794万 | -85.22%598.7万 | 158.50%4,051万 | 38.72%1,567.1万 | 148.55%1,129.7万 | ---2,327.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 73.44%-957.4万 | -1,007.20%-3,605.2万 | 113.51%397.4万 | -1,191.39%-2,940.5万 | 11.61%-227.7万 | -106.46%-257.6万 | --3,987万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -1,088.89%-8.9万 | 116.67%9,000 | -149.09%-5.4万 | 20.88%11万 | -97.63%9.1万 | --384.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.43%-1,361.4万 | -20.07%-1,189.7万 | 11.65%-990.8万 | 16.83%-1,121.5万 | 5.18%-1,348.4万 | 8.10%-1,422万 | ---1,547.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.45%-2,327.7万 | -700.60%-4,794万 | 85.22%-598.8万 | -158.52%-4,051万 | -20.98%-1,567万 | -153.09%-1,295.3万 | --2,439.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | 211.86%165.6万 | --53.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,000 | --0 | ---1,000 | --0 | 100.06%1,000 | -247.20%-165.6万 | --112.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,000 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --165.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.44%2,327.8万 | 700.73%4,794万 | -85.22%598.7万 | 158.50%4,051万 | 38.72%1,567.1万 | 148.55%1,129.7万 | ---2,327.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
