(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.96%-153.78万 | 42.34%-62.77万 | 25.84%-89.93万 | 21.62%-525.23万 | -5.43%-196.5万 | 23.55%-98.6万 | 51.98%-108.86万 | 5.32%-121.27万 | -12.51%-670.11万 | 6.52%-186.37万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.09%-181.4万 | -9.92%-157.46万 | -12.71%-207.42万 | 17.69%-645.05万 | 18.36%-153.01万 | -22.33%-164.78万 | 46.99%-143.25万 | 3.84%-184.02万 | -32.75%-783.73万 | -29.90%-187.41万 |
減価償却費及び償却費 | -29.79%337 | -29.98%341 | -29.63%342 | -10.83%1,934 | 9.82%481 | 9.59%480 | 10.18%487 | -42.89%486 | -13.52%2,169 | -29.81%438 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -113.54%-3.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.76万 | ---- |
その他の非現金項目 | 92.07%39.61万 | 45.81%26.61万 | 19.04%21.28万 | 7.92%61.68万 | -65.26%4.93万 | 45.21%20.62万 | 63.80%18.25万 | 1.49%17.88万 | 79.14%57.15万 | 504.71%14.19万 |
運転資金の増減額 | -253.27%-54.79万 | 550.64%63.7万 | 170.86%89.5万 | 271.85%26.71万 | 2.32%-51.88万 | 211.92%35.75万 | -65.26%9.79万 | -20.04%33.04万 | 83.75%-15.54万 | 4.75%-53.11万 |
-前払費用増減額 | -58.89%3.58万 | 229.55%67.64万 | -103.91%-1.56万 | -24.69%-19.14万 | -28.15%-88.15万 | 10.75%8.71万 | 12.19%20.52万 | 45.82%39.79万 | 78.37%-15.35万 | -2.27%-68.79万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -315.83%-58.37万 | 63.31%-3.94万 | 1,450.99%91.06万 | 23,954.53%45.85万 | 131.34%36.28万 | 167.95%27.05万 | -208.58%-10.73万 | -147.99%-6.74万 | 99.22%-1,922 | 61.90%15.68万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.96%-153.78万 | 42.34%-62.77万 | 25.84%-89.93万 | 21.62%-525.23万 | -5.43%-196.5万 | 23.55%-98.6万 | 51.98%-108.86万 | 5.32%-121.27万 | -12.51%-670.11万 | 6.52%-186.37万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-5万 | -165.49%-12.67万 | -4.67万 | -100.00%-5万 | 45.46%-4.77万 | 0 | ||||
固定資産取引の純額 | 0.00%-5万 | ---- | ---- | -67.63%-8万 | --0 | -100.00%-5万 | ---- | ---- | 45.46%-4.77万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-5万 | -66.67%-5万 | --0 | -165.49%-12.67万 | ---4.67万 | -100.00%-5万 | -50.00%-3万 | --0 | 45.46%-4.77万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.36%2.72万 | 610.95%823.65万 | 108.85万 | -39.22%371.98万 | 2,476.18%224.61万 | -92.70%31.52万 | 1,580.86%115.85万 | 0 | 64.40%612万 | -116.11%-9.45万 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --150万 | --50万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -91.36%2.72万 | -67.12%5.21万 | --108.85万 | -63.73%221.98万 | 1,947.23%174.61万 | -92.70%31.52万 | 129.98%15.85万 | --0 | 64.40%612万 | -116.11%-9.45万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.36%2.72万 | 610.95%823.65万 | --108.85万 | -39.22%371.98万 | 2,476.18%224.61万 | -92.70%31.52万 | 1,580.86%115.85万 | --0 | 64.40%612万 | -116.11%-9.45万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 553.74%857.29万 | -20.24%101.41万 | -66.79%82.49万 | -20.20%248.42万 | -86.71%59.05万 | -9.00%131.14万 | -65.25%127.15万 | -20.20%248.42万 | -42.71%311.31万 | -3.58%444.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -116.49%-156.06万 | 18,840.07%755.88万 | 115.60%18.92万 | -163.83%-165.92万 | 111.97%23.44万 | -124.02%-72.09万 | 101.80%3.99万 | -322.11%-121.27万 | 72.90%-62.89万 | -31.05%-195.82万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087.52%701.24万 | 553.74%857.29万 | -20.24%101.41万 | -66.79%82.49万 | -66.79%82.49万 | -86.71%59.05万 | -9.00%131.14万 | -65.25%127.15万 | -20.20%248.42万 | -20.20%248.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | -53.26%-158.78万 | 39.42%-67.77万 | 25.84%-89.93万 | 20.99%-533.23万 | -5.43%-196.5万 | 21.20%-103.6万 | 51.09%-111.86万 | 5.52%-121.27万 | -11.67%-674.89万 | 10.45%-186.37万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし