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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.82%-116.75万 | -2.99%-540.93万 | -19.32%-234.45万 | -55.96%-153.78万 | 42.34%-62.77万 | 25.84%-89.93万 | 21.62%-525.23万 | -5.43%-196.5万 | 23.55%-98.6万 | 51.98%-108.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.20%-157.21万 | -24.90%-805.64万 | -69.51%-259.37万 | -10.09%-181.4万 | -9.92%-157.46万 | -12.71%-207.42万 | 17.69%-645.05万 | 18.36%-153.01万 | -22.33%-164.78万 | 46.99%-143.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---23.61万 | --88.17万 | --60.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 321.64%1,442 | -29.78%1,358 | -29.73%338 | -29.79%337 | -29.98%341 | -29.63%342 | -10.83%1,934 | 9.82%481 | 9.59%480 | 10.18%487 |
| 繰延税金 | ---- | 188.89%3.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.54%-3.76万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 128.12%48.54万 | 123.45%137.82万 | 920.69%50.32万 | 92.07%39.61万 | 45.81%26.61万 | 19.04%21.28万 | 7.92%61.68万 | -65.26%4.93万 | 45.21%20.62万 | 63.80%18.25万 |
| 運転資金の増減額 | -89.75%9.17万 | -92.01%2.13万 | -85.59%-96.28万 | -253.27%-54.79万 | 550.64%63.7万 | 170.86%89.5万 | 271.85%26.71万 | 2.32%-51.88万 | 211.92%35.75万 | -65.26%9.79万 |
| -前払費用増減額 | 1,809.95%26.63万 | 179.70%15.25万 | 38.28%-54.41万 | -58.89%3.58万 | 229.55%67.64万 | -103.91%-1.56万 | -24.69%-19.14万 | -28.15%-88.15万 | 10.75%8.71万 | 12.19%20.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.17%-17.46万 | -128.62%-13.12万 | -215.42%-41.87万 | -315.83%-58.37万 | 63.31%-3.94万 | 1,450.99%91.06万 | 23,954.53%45.85万 | 131.34%36.28万 | 167.95%27.05万 | -208.58%-10.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.82%-116.75万 | -2.99%-540.93万 | -19.32%-234.45万 | -55.96%-153.78万 | 42.34%-62.77万 | 25.84%-89.93万 | 21.62%-525.23万 | -5.43%-196.5万 | 23.55%-98.6万 | 51.98%-108.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,021 | 21.07%-10万 | 0 | 0.00%-5万 | -5万 | 0 | -165.49%-12.67万 | -4.67万 | -100.00%-5万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---8,021 | -25.00%-10万 | --0 | 0.00%-5万 | ---5万 | --0 | -67.63%-8万 | --0 | -100.00%-5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8,021 | 21.07%-10万 | --0 | 0.00%-5万 | -66.67%-5万 | --0 | -165.49%-12.67万 | ---4.67万 | -100.00%-5万 | -50.00%-3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.74%4.64万 | 171.72%1,010.75万 | -66.38%75.52万 | -91.36%2.72万 | 610.95%823.65万 | 108.85万 | -39.22%371.98万 | 2,476.18%224.61万 | -92.70%31.52万 | 1,580.86%115.85万 |
| 借入金純額 | ---- | 503.63%905.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --150万 | --50万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.74%4.64万 | -13.37%192.31万 | -56.75%75.52万 | -91.36%2.72万 | -67.12%5.21万 | --108.85万 | -63.73%221.98万 | 1,947.23%174.61万 | -92.70%31.52万 | 129.98%15.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---87.01万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.74%4.64万 | 171.72%1,010.75万 | -66.38%75.52万 | -91.36%2.72万 | 610.95%823.65万 | --108.85万 | -39.22%371.98万 | 2,476.18%224.61万 | -92.70%31.52万 | 1,580.86%115.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557.40%542.31万 | -66.79%82.49万 | 1,087.52%701.24万 | 553.74%857.29万 | -20.24%101.41万 | -66.79%82.49万 | -20.20%248.42万 | -86.71%59.05万 | -9.00%131.14万 | -65.25%127.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -696.76%-112.91万 | 377.12%459.81万 | -777.99%-158.93万 | -116.49%-156.06万 | 18,840.07%755.88万 | 115.60%18.92万 | -163.83%-165.92万 | 111.97%23.44万 | -124.02%-72.09万 | 101.80%3.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323.41%429.39万 | 557.40%542.31万 | 557.40%542.31万 | 1,087.52%701.24万 | 553.74%857.29万 | -20.24%101.41万 | -66.79%82.49万 | -66.79%82.49万 | -86.71%59.05万 | -9.00%131.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.71%-117.55万 | -3.32%-550.93万 | -19.32%-234.45万 | -53.26%-158.78万 | 39.42%-67.77万 | 25.84%-89.93万 | 20.99%-533.23万 | -5.43%-196.5万 | 21.20%-103.6万 | 51.09%-111.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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