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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.05%1,392.7万 | -43.40%2,997万 | -70.61%1,198.7万 | 63.87%1.93億 | 60.27%6,611.9万 | 7.21%3,320.1万 | 162.23%5,294.7万 | 60.62%4,078.8万 | -36.21%1.18億 | 561.00%4,125.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 161.98%4,178.8万 | -29.81%1,253.6万 | -33.85%1,491.4万 | 19.39%8,279.9万 | 11.44%2,644.3万 | 88.46%1,595.1万 | -30.59%1,785.9万 | 97.30%2,254.6万 | -44.50%6,934.9万 | -7.10%2,372.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,299.9万 | --27.7万 | --68.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.22%1,726万 | 12.14%1,759.4万 | 20.06%1,767.4万 | 23.17%6,409万 | 23.22%1,727.5万 | 22.99%1,640.4万 | 23.21%1,569万 | 23.29%1,472.1万 | 6.59%5,203.2万 | 16.97%1,402万 |
| 繰延税金 | 681.97%106.5万 | 39.62%228万 | -73.81%53.2万 | -314.12%-599.1万 | -515.62%-947.2万 | -105.21%-18.3万 | 238.86%163.3万 | 211.78%203.1万 | -25.45%279.8万 | -74.30%227.9万 |
| その他の非現金項目 | 223.63%253.4万 | 1,703.16%1,519.8万 | -36.49%31.5万 | -99.50%6.6万 | -117.41%-26.5万 | -68.80%78.3万 | -1,581.25%-94.8万 | -94.50%49.6万 | 2,158.35%1,312.1万 | 423.14%152.2万 |
| 運転資金の増減額 | -83.80%-961.8万 | -207.40%-1,506.9万 | -775.74%-2,992.4万 | 149.25%2,877.4万 | 465.57%2,339.3万 | -4.24%-523.3万 | 162.43%1,403.1万 | 86.07%-341.7万 | -515.13%-5,841.9万 | 89.22%-639.9万 |
| -売上債権増減額 | 42.30%-866万 | -99.55%2.7万 | 94.72%974.4万 | 93.57%-183.7万 | 127.88%218.9万 | 11.31%-1,500.8万 | 3,981.82%597.8万 | 236.95%500.4万 | -598.80%-2,858.1万 | 26.76%-785.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 758.55%154.1万 | 205.43%23.3万 | -145.75%-198.1万 | 172.59%544.1万 | 127.29%156.6万 | 94.65%-23.4万 | -124.13%-22.1万 | 191.52%433万 | -59.22%-749.6万 | 146.21%68.9万 |
| -前払費用増減額 | 224.37%267.4万 | -105.03%-22.1万 | 4.92%-413.7万 | -85.38%81.7万 | -17.06%292.1万 | -136.04%-215万 | 210.53%439.7万 | -5,750.65%-435.1万 | 94.94%558.7万 | 141.87%352.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.78%-480.4万 | -245.09%-689.2万 | -447.54%-3,413.9万 | 380.43%3,986万 | 694.38%3,011.5万 | 13.62%1,123万 | 134.44%475万 | 55.77%-623.5万 | -187.04%-1,421.4万 | 113.24%379.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -139.72%-36.9万 | -841.12%-821.6万 | 127.21%58.9万 | -13.07%-1,550.7万 | -104.55%-1,339.8万 | 120.14%92.9万 | 84.03%-87.3万 | -2.17%-216.5万 | 31.06%-1,371.5万 | 34.99%-655万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.05%1,392.7万 | -43.40%2,997万 | -70.61%1,198.7万 | 63.87%1.93億 | 60.27%6,611.9万 | 7.21%3,320.1万 | 162.23%5,294.7万 | 60.62%4,078.8万 | -36.21%1.18億 | 561.00%4,125.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 242.70%3,128.9万 | 21.56%-1,368.9万 | 44.45%-1,015.2万 | -19.64%-7,512.3万 | 46.35%-1,746.9万 | -23.84%-2,192.7万 | -314.73%-1,745.2万 | -119.78%-1,827.5万 | 1.13%-6,279.3万 | -45.89%-3,256.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.10%-1,777.6万 | 1.54%-1,609.7万 | 29.07%-1,305.8万 | 6.67%-7,316.3万 | 25.72%-2,225.8万 | 8.68%-1,614.6万 | 20.29%-1,634.9万 | -79.91%-1,841万 | -14.34%-7,839.1万 | -10.05%-2,996.7万 |
| 事業取引の純額 | 948.67%4,751.7万 | ---- | ---- | -145.38%-561.3万 | -100.10%-1.4万 | -5,732.29%-559.9万 | ---- | ---- | 1,869.53%1,236.9万 | --1,371.5万 |
| その他の投資活動純額 | 950.55%154.8万 | 182.77%91.3万 | 2,052.59%290.6万 | 13.13%365.3万 | 276.32%480.3万 | -360.00%-18.2万 | -140.63%-110.3万 | -95.74%13.5万 | -43.80%322.9万 | -155.48%-272.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242.70%3,128.9万 | 21.56%-1,368.9万 | 44.45%-1,015.2万 | -19.64%-7,512.3万 | 46.35%-1,746.9万 | -23.84%-2,192.7万 | -314.73%-1,745.2万 | -119.78%-1,827.5万 | 1.13%-6,279.3万 | -45.89%-3,256.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.71%-5,215.6万 | 48.38%-1,982.6万 | 37.09%-1,460.2万 | -62.74%-1.24億 | -1,609.98%-4,493.7万 | 38.61%-1,751.9万 | 12.49%-3,840.8万 | -242.01%-2,321.2万 | 57.77%-7,624万 | 185.81%297.6万 |
| 借入金純額 | -1,101.41%-3,659.5万 | 80.34%-463.9万 | -98.61%286.7万 | 37.04%1.5億 | -169.59%-2,963.5万 | -125.39%-304.6万 | -394.96%-2,359.7万 | 339.27%2.06億 | -19.09%1.1億 | -29.53%4,258.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -68.28%-2.1億 | --0 | --0 | 98.34%-70.8万 | -540.92%-2.1億 | -72.42%-1.25億 | 42.25%-3,000万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.09%-1,516.9万 | -9.09%-1,514.4万 | -3.18%-1,506.8万 | -6.73%-5,845.1万 | 0.05%-1,481万 | -2.07%-1,515.6万 | -11.12%-1,388.2万 | -15.82%-1,460.3万 | -17.15%-5,476.7万 | -16.53%-1,481.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.24%8.8万 | 36.76%9.3万 | 36.81%84万 | -44.20%225.2万 | -66.62%43.6万 | 37.96%113.4万 | -94.17%6.8万 | -17.14%61.4万 | -66.28%403.6万 | 72.30%130.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.43%-48万 | 52.94%-13.6万 | 46.34%-324.1万 | 23.63%-770.8万 | -123.78%-92.8万 | 93.54%-45.1万 | -113.15%-28.9万 | 34.43%-604万 | 49.62%-1,009.3万 | --390.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.71%-5,215.6万 | 48.38%-1,982.6万 | 37.09%-1,460.2万 | -62.74%-1.24億 | -1,609.98%-4,493.7万 | 38.61%-1,751.9万 | 12.49%-3,840.8万 | -242.01%-2,321.2万 | 57.77%-7,624万 | 185.81%297.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.47%2,430.5万 | -40.55%2,776.8万 | -14.32%4,058.7万 | -32.91%4,737.3万 | 2.39%3,749.2万 | -16.02%4,377.2万 | -42.10%4,670.8万 | -32.91%4,737.3万 | -45.77%7,061万 | -65.39%3,661.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.13%-694万 | -21.70%-354.5万 | -1,726.47%-1,276.7万 | 71.05%-614.4万 | -68.18%371.3万 | 59.12%-624.5万 | 89.56%-291.3万 | -106.79%-69.9万 | 64.25%-2,122.5万 | 133.59%1,166.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 628.57%18.5万 | 456.52%8.2万 | -252.94%-5.2万 | 68.09%-64.2万 | 32.24%-61.8万 | 84.72%-3.5万 | 96.39%-2.3万 | 114.59%3.4万 | -771.00%-201.2万 | -96.13%-91.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.19%1,755万 | -44.47%2,430.5万 | -40.55%2,776.8万 | -14.32%4,058.7万 | -14.32%4,058.7万 | 2.39%3,749.2万 | -16.02%4,377.2万 | -42.10%4,670.8万 | -32.91%4,737.3万 | -32.91%4,737.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.57%-384.9万 | -62.09%1,387.3万 | -104.79%-107.1万 | 195.39%1.16億 | 257.94%4,040.4万 | 28.35%1,705.5万 | 11,536.88%3,659.8万 | 47.60%2,237.8万 | -66.05%3,941.7万 | 131.20%1,128.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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