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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.56万 | -284.32%-1.98万 | 19.96%-2.5万 | -95.86%-8.85万 | -157.43%-1.85万 | 93.14%-5,154 | -1,321.28%-3.12万 | -3.36万 | -4.52万 | 3.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---100.62万 | -509.03%-4.97万 | -27.02%-2.63万 | 49.07%-11.02万 | -371.76%-5.53万 | 42.09%-8,154 | 88.70%-2.07万 | 33.94%-2.61万 | ---21.65万 | --2.03万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --74.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---36.73万 | 895.07%2.99万 | 112.56%1,319 | -25.69%2.18万 | 211.52%3.68万 | 104.91%3,000 | -126.94%-1.05万 | -119.02%-7,522 | --2.93万 | --1.18万 |
| -売掛金増減額 | --29.08万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,131 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---35.45万 | ---- | ---- | 0.00%1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---30.36万 | 913.10%3.04万 | 112.56%1,319 | -36.78%9,275 | 105.70%2.43万 | 106.18%3,000 | -175.11%-1.05万 | -120.10%-7,522 | --1.47万 | --1.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---62.56万 | -284.32%-1.98万 | 19.96%-2.5万 | -95.86%-8.85万 | -157.43%-1.85万 | 93.14%-5,154 | -1,321.28%-3.12万 | ---3.36万 | ---4.52万 | --3.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.74万 | -1.2万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --86.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.12万 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --55.74万 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.62万 | 0 | 0 | 84.04万 | -3.54万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --26万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.96万 | ---3.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --15.62万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --84.04万 | ---3.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --50.28万 | -28.29%69.49万 | -28.03%71.99万 | 333.20%103.39万 | -7.06%96.39万 | -12.87%96.9万 | 319.10%100.02万 | 333.20%103.39万 | --23.87万 | --103.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --8.79万 | -517.15%-3.18万 | 19.96%-2.5万 | -111.12%-8.85万 | -475.17%-1.85万 | 93.14%-5,154 | ---3.12万 | ---3.36万 | --79.52万 | ---3,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --59.08万 | -31.20%66.31万 | -28.29%69.49万 | -8.56%94.54万 | -8.56%94.54万 | -7.06%96.39万 | -12.87%96.9万 | 319.10%100.02万 | --103.39万 | --103.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---91.56万 | -284.32%-1.98万 | 19.96%-2.5万 | -95.86%-8.85万 | -157.43%-1.85万 | 93.14%-5,154 | -1,321.28%-3.12万 | ---3.36万 | ---4.52万 | --3.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
